新开普电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11501 号 新开普电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | 1-4 | | 三、 | 附件 1：募集资金使用情况对照表 | | 1-3 | | 四、 | 附件 2：变更募集资金投资项目情况表 | | 1-2 | 关于新开普电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使 用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11501号 新开普电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新开普电子股份有限公司（以下简称"贵 公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 新开普董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监 ...

2023 年度独立董事述职报告 新开普电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （司志刚） 各位股东及股东代表： 作为新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）和《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《新开普电子股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本 人在 2023 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将 2023 年度（以下简称"本年度"）本人履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 司志刚先生，1965 年出生，硕士，教授。1987 年至 20 ...

新开普电子股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予人数及授予 数量的公告 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予人数及授予数量的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第六 届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划首次授予人数及授予数量的议案》，现将相关调整事项说 明如下： 一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年5月16日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过 了《关于<新开普电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<新开普电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性 股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第六届监事会 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-009 新开普电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准新开普电子股份有限公司非公开发行 股票的批复》证监许可【2016】1324 号文核准，公司以非公开发行的方式发行 13,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为 325,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 11,213,679.30 元（含进项税 577,387.85 元），实际募集资金净额为 313,786,320.70 元。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2016 年 11 月 25 日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进 行了审验，并出具了"信会师报字【2016】第 712073 号"《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥164,539,930.29, representing a 4.45% increase compared to ¥157,522,448.27 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥22,703,837.36, a 49.50% increase from a loss of ¥15,186,092.74 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities improved by 27.03%, amounting to -¥87,844,444.69 compared to -¥120,379,025.02 in the prior year[5] - The net profit for Q1 2024 was -27,013,772.06 CNY, compared to -21,046,605.68 CNY in Q1 2023, representing a year-over-year decline of approximately 28.5%[22] - Operating profit for the quarter was -25,674,640.21 CNY, an increase in loss from -20,061,275.62 CNY in the same period last year[22] - Total comprehensive income for Q1 2024 was -27,013,772.06 CNY, compared to -21,046,605.68 CNY in Q1 2023, indicating a worsening financial position[23] - Basic and diluted earnings per share were both -0.0477 CNY, down from -0.0319 CNY in the previous year[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -87,844,444.69, a decrease of 32,534,580.33 or 27.03% compared to the previous period[12] - The net cash flow from investing activities was -103,863,355.03, an increase of -42,877,949.11 or -70.31% primarily due to cash management expenditures during the reporting period[12] - The net cash flow from financing activities was -14,922,591.59, which represents an increase of -9,454,069.49 or -172.88% due to higher bank loan repayments compared to the same period last year[12] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -87,844,444.69 CNY, an improvement from -120,379,025.02 CNY in Q1 2023[25] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -103,863,355.03 CNY, compared to -60,985,405.92 CNY in the same quarter last year[26] - Cash flow from financing activities had a net outflow of -14,922,591.59 CNY, worsening from -5,468,522.10 CNY in Q1 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.90% to ¥2,621,440,100.97 from ¥2,756,479,113.43 at the end of the previous year[5] - The company's total equity decreased to CNY 2,233,926,310.56 from CNY 2,260,940,082.62, a decline of 1.2%[19] - Total liabilities decreased to CNY 387,513,790.41 from CNY 495,539,030.81, a reduction of 21.8%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 36,452[12] - The largest shareholder, Yang Weiguo, holds 15.45% of the shares, totaling 73,618,678 shares[12] - The second-largest shareholder, Shanghai Yunxin Venture Capital Co., Ltd., holds 5.00% of the shares, totaling 23,817,400 shares[12] - The top 10 shareholders collectively hold significant stakes, with the largest shareholder having over 15%[12] - The company has not reported any changes in the number of shareholders participating in the margin trading business compared to the previous period[14] - There were no changes in the number of restricted shares during the reporting period[15] - The total number of restricted shares at the end of the period was 67,194,034, with no shares released from restriction[16] Operating Costs and Expenses - Total operating costs amounted to CNY 204,112,800.42, up from CNY 196,463,653.24, reflecting a rise of 3.3%[21] - Research and development expenses were CNY 37,831,267.42, slightly decreased from CNY 38,069,003.25, indicating a focus on cost management[21] - The company reported a significant decrease in financial expenses, which improved by 85.39% to -¥934,056.18 from -¥6,391,201.33 in the previous year[10] - Other income decreased by 23.74%, totaling ¥14,477,306.99 compared to ¥18,985,231.68 in the same period last year[10] - The company recorded an investment loss of -¥573,332.69, a substantial decline of 480.05% compared to -¥98,841.64 in the previous year[10] Accounts Receivable and Inventory - The accounts receivable increased by 140.94%, reaching ¥7,683,427.34 compared to ¥3,188,985.32 at the beginning of the period[9] - Accounts receivable increased to CNY 690,483,573.51 from CNY 678,179,060.37, showing a growth of 1.8%[18] - Inventory decreased to CNY 213,319,665.99 from CNY 237,463,533.60, a reduction of 10.2%[18] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents dropped by 51.20%, from ¥426,359,758.65 to ¥208,047,154.96, primarily due to operating cash expenditures[9] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 174,609,303.48 CNY, down from 248,274,324.80 CNY at the end of Q1 2023[26]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评 估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，新开普电子股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事王振华、朱永明、司志刚的任职经历以及签署的相关自查 文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 新开普电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二四年四月二十四日 第 1 页 共 1 页 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 新开普电子股份有限公司 董 事 会 ...

（一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙 人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 693 名。立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿 元，证券业务收入 15.16 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行 业为计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业和软件和信息技术服务业，审计 收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 51 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第 ...

关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未 成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第六届 董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年限制 性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的 限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年5月16日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过 了《关于<新开普电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<新开普电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性 股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于<新开普 电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案） ...

关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第 六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大 会审议。详细情况如下： 一、基本情况 根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司及子公司的资金需求，公司 及子公司2024年度拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度（含原 银行授信协议到期后重新申请授信额度及2024年度新增授信额度，不含原有未到 期授信额度）。综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、固定资 产贷款、法人账户透支业务、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、信用证、保 函、保理、担保、抵押、贸易融资等业务。以上综合授信额度不等于公司及子公 司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司及子公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。 关于公司 202 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-014 新开普电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，合理利 用闲置募集资金，增加公司收益，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过， 在确保不影响募集资金投资项目建设使用以及公司正常业务开展的情况下，使用 不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，期限自公司股 东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公 司董事会授权公司管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件。同意截至前次 股东大会授权有效期末未到期的现金管理产品到期赎回。以上议案尚需提交股东 大会审议。详细情况公告如下： 一、募集资金到位情况 2019年9月30日召开的第四届董事会第三十次会议和2019年10月24日召开的 2019年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公 司将目前尚未使用的募集资 ...