川华信专（2025）第 0646 号 目录： 1、专项说明 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SICHUANHUAXIN(GROUP)CPA(LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 兴源环境科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 兴源环境科技股份有限公司 专项说明 兴源环境科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专（2025）第 0646 号 兴源环境科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了兴源环境科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-030 兴源环境科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第三次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李建雄回避表决。本次关联交 易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。具 体情况如下： （一）日常关联交易概述 淄博汇德饲料机械有限公司（以下简称"关联人 1"、"淄博汇德"）、青岛新 航工程管理有限公司（以下简称"关联人 2"、"青岛新航"）、北京新希望六和生 物科技产业集团有限公司（以下简称"关联人 3"、"北京新希望六和"）均为刘永 好先生控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司 及控股子公司与前述关联人及其控股子公司之间发生的交易构成关联交易。 因公司生产经营及业务拓展的需要，预计 2025 年度公司 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-027 二、导致亏损的主要原因 1、公司毛利与上年同期相比有较大幅度增加，同时报告期内处置一处经营 房产取得较大资产处置收益，能够覆盖公司销售费用、管理费用、研发费用等支 出，但尚无法覆盖财务费用、减值损失等亏损。 2、因公司存量有息负债余额较高，年度财务费用较高。 3、个别应收类资产收款不及预期、运营类资产经营收益未达预期，计提了 较大金额的预期信用损失及资产减值损失。 兴源环境科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为 -2,763,974,162.33 元,实收股本为 1,553,807,314.00 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-036 兴源环境科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司"或"兴源环境")根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司累计诉讼、仲裁 事项进行了统计，公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项涉及 金额已达到披露标准。现将具体情况公告如下： 在公司及控股子公司作为原告方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极维护公司的 合法权益，加强相关款项的回收工作，改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩； 在公司及控股子公司作为被告方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极应诉，妥善处理， 依法保护公司及广大投资者的合法权益。 鉴于部分案件尚未开庭或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在 1 不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行会计处理。公司将依 照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 根据《深圳证 ...

兴源环境科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 经审计，四川华信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效 的内部控制。四川华信出具了标准无保留意见的审计报告。 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 前身为泸州会计师事务所，成立于 1988 年 6 月，1996 年获得证券相关业务审计 资格，1998 年 1 月改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司。2013 年 11 月转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。自 1996 年取 得证券、期货审计资格以来，四川华信一直为证券市场及财务领域提供服务。 截至 2024 年末，四川华信拥有合伙人 51 名、注册会计师 134 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 102 名。 （二）聘 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-033 兴源环境科技股份有限公司 住所：安徽省滁州市凤阳县经济开发区凤翔大道 268 号 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 关于公司全资子公司投资建设储能电站的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于公司全资子公司投资建设储能电站的议案》。现将具体情况公告如下： 一、项目投资概述 储能双碳业务是公司坚定发展的创新赛道，为加强优质资产储备，加快储 能业务布局，公司全资子公司滁州嘉储科技有限公司（以下简称"滁州嘉储"） 拟与凤阳正泰太阳能科技有限公司（以下简称"凤阳正泰"）签订建设规模为 18MW/55MWh 的二期储能电站项目。滁州嘉储负责储能电站项目的投资、建设， 项目计划投资额为 4,575 万元。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组行为，无需经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议《关于为公司董事、 监事及高级管理人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司 和投资者的权益，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分 地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司为 全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"），具 体方案如下： 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-031 兴源环境科技股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 一、投保人：兴源环境科技股份有限公司 二、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等 三、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（以正式签署的保险合同为准） 四、保险费：不超过人民币 50 万元（以正式签署的保险合同为准） 五、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 董事会提请股东大会授权公司 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-029 兴源环境科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其 他相关文件规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次变更后，公司将执行《数据资源暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）变更日期 本次会计政策变更，是兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的变更，不涉及以前年度的追溯调 整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司 董事会、股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布的《企业 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-028 兴源环境科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提与核销资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于公司 2024 年度计提与核销资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日财务状况及 2024 年度经营成果，按照企业会计准则和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司 及下属子公司对应收账款、合同资产、存货、其他应收款、长期应收款、无形资 产计提资产减值准备。 除由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收账款、合同 资产和长期应收款外，公司及下属子公司对满足下列情形之一的金融工具按照相 当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司为子公司融资提供担保的公告 特别风险提示： 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-034 兴源环境科技股份有限公司 四、董事会意见 本次担保主要是为了子公司经营发展需要，保障项目建设所需资金。担保决 策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允，公司及时履行了相关的 信息披露义务，未发现损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。公司严 格按照《公司章程》等有关规定，规范公司对外担保行为，担保行为的财务风险 处于公司可控范围之内。 公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，请投 资者充分关注担保风险。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司为子公司融资提供担保的议案》，具体情况如下： 一、本次担保事项概述 为更好地开展储能项目建设，新至双碳 ...