证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-016 深圳兆日科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 8 日（周三）15:00-17:00 举 办 2023 年度业绩说明会。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集 问题，提问通道自发出公告之日起开放。本次年度业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后点击"网上说明会"，输入 "兆日科技"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 董事会 2024 年 4 月 19 日 投资者依据提示，授权登入"约调研"微信小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长（总经理）魏恺言先生、董事会 秘书及财务总监余凯先生、独立董事张汉斌先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳兆日科技股份有限公司 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳兆日科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0513 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项说明 | | | 1-2 | | 2 | 附件 | | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳兆日科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0513 号 深圳兆日科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳兆日科技股份有限 公司（以下简称兆日科技公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司 ...

深圳兆日科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，深圳兆日 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 业务规模：容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万 元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原 ...

深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表及其 附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司 2023 年度财务决算报告如下： 一、2023 年末资产负债情况 1、主要资产项目 | 单位：元 | | --- | | 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 2022 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 项目 | 同比增减 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公 司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）为公 司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关情 况公告如下： 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-014 深圳兆日科技股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和 其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和 化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶 炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务 业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-013 深圳兆日科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 解释第 16 号》（以下简称"解释 16 号"）的要求，深圳兆日科技股份有限公司 （以下简称"公司"）拟对相关会计政策进行变更。本次会计政策变为法定会计 政策变更，无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起实行。 会计处理，准则解释第 16 号规定：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会 计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致 产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 144.54 million, a year-on-year increase of 1.49%[6] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 68.57 million, a year-on-year increase in loss of 46.27%[6] - Total selling, administrative, and R&D expenses amounted to CNY 122.99 million, a decrease of 22.47% year-on-year, representing 85.10% of operating revenue[7] - Operating costs were CNY 63.30 million, accounting for 43.80% of operating revenue[7] - The company's operating revenue for 2023 was ¥144,537,519.38, representing a 1.49% increase from ¥142,418,528.25 in 2022[25] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥68,571,287.30, a 46.27% improvement compared to -¥127,618,561.39 in 2022[25] - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥37,130,200.86, showing a 40.02% increase from -¥61,904,873.91 in 2022[25] - The total assets at the end of 2023 were ¥662,544,575.10, a decrease of 9.03% from ¥728,292,425.14 at the end of 2022[25] - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.2041, an improvement of 46.26% from -¥0.3798 in 2022[25] Research and Development - The company plans to invest in research and development of financial technology innovations and paper texture anti-counterfeiting technology to enhance future performance[8] - The company has developed a paper texture anti-counterfeiting technology that is stable, unique, and low-cost, providing significant advantages over traditional anti-counterfeiting methods[37] - The company applied for 1 invention patent, 2 utility model patents, and registered 27 software copyrights during the reporting period, with a total of 69 effective patents by the end of the period[49] - R&D investment for 2023 was ¥53,880,064.65, representing 37.28% of operating revenue, down from 57.91% in 2022[70] - Research and development expenses decreased by 39.55% to ¥55,575,310.42 due to a reduction in the number of R&D personnel[68] Market Position and Strategy - The traditional electronic payment password system remains the main revenue source, with a stable market presence expected to continue[8] - The company has established long-term stable partnerships with major commercial banks, enhancing its market position in financial information security[50] - The company has integrated and optimized its corporate banking platform business due to high resource consumption and low short-term performance contribution[6] - The company anticipates ongoing risks related to industry changes, high expense ratios, and market competition in its future operations[10] - The company is exploring and extending its existing corporate mobile payment system based on the original project[92] Operational Efficiency - The company has optimized its Silver Enterprise Connection system, reducing employee count by 53.33% to 196, with R&D personnel decreasing by 66.35% to 105, in response to high operational costs[40] - The company has achieved CMMI-5 certification, enhancing its software development capabilities and aligning with international project management standards[42] - The company’s supply chain management ensures a good inventory turnover rate, maintaining quality control through strict supplier evaluations[45] - The company plans to control costs and expenses strictly, focusing on supplier management and maintaining reasonable levels of R&D investment[101] Governance and Compliance - The company held one shareholders' meeting in 2023, ensuring all shareholders, especially minority shareholders, had equal rights and access to information[110] - The company conducted six board meetings in 2023, adhering to legal requirements and ensuring accurate and timely information disclosure[112] - The company maintained independence from its controlling shareholder, with no guarantees provided to them and no non-operational fund occupation reported[111] - The company emphasized the importance of information disclosure, appointing the chairman as the primary responsible person for disclosures[116] - The company has a complete and independent business system, with clear asset ownership and no interference from the controlling shareholder[117] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 196, with 105 in technical roles and 51 in sales[147] - The company has a competitive salary management system to attract and retain talent, with a focus on external competitiveness and internal fairness[148] - The company has implemented various training programs to enhance employee skills and promote personal development, including on-the-job training and vocational qualifications[149] - The company has a robust labor management system, ensuring independence in personnel management and compensation[117] Environmental and Social Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and has not faced any penalties or pollution incidents during the reporting period[163] - The company is committed to sustainability initiatives, with a goal to reduce carbon emissions by 30% over the next five years[10] - The company has established a comprehensive employee welfare system, including social insurance and additional commercial insurance for major illnesses and accidents[161] Future Outlook - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[187] - New product launches are expected to contribute an additional $50 million in revenue in the next fiscal year[187] - Future guidance estimates a revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product introductions and market expansion[187] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of $500 million allocated for this purpose[7]

深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （MAK,SAICHAK） 各位股东及股东代表: 本人 MAK,SAICHAK，作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会成员中的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等公司规章制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 1、工作履历及专业背景 本人 MAK,SAICHAK，1959 年出生，工商管理硕士。中国香港籍，拥有英 国永久居留权。1998 年-2007 年任职于华登国际，历任副总裁、董事总经理。2007 年-2008 年任职于亚盛亚洲有限公司，任私募股权投资董事总经理。2009 年与合 伙人联合创办斐然资本；2014 年至今任北京盛世华芯投资管理有限公司合伙人。 2、独立性情况 经自查，本人对自身独立性情况进行以下说 ...

目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-3 | 2 营业收入扣除情况表 4 关于深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳兆日科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0512 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚专字[2024]518Z0512 号 深圳兆日科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳兆日科技股份 有限公司（以下简称兆日科技公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 04 月 18 日出具了容诚审字[2024]518Z0424 号的无保留意见审计报告。在此基础上 我们审核了后附的兆日科技公司管理层编制的《深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 ...

深圳兆日科技股份有限公司 本人吴永平，作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会成员中的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 公司规章制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2023 年 5 月 18 日因 期限届满卸任第四届独立董事，现将 2023 年度本人任职期间（2023 年 1 月 1 日 ——2023 年 5 月 18 日）履行独立董事职责情况汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告 （吴永平） 各位股东及股东代表: 一、个人基本情况 1、工作履历及专业背景 本人吴永平，独立董事。1976 年生，法学硕士。自 2004 年起至 2016 年 6 月 在平安证券有限责任公司工作，历任投资银行事业部执行总经理、场外市场部行 政负责人。曾任深圳日海智能科技股份有限公司副董事长，上海润良泰物联网科 技合伙企业（有限合伙）的高级合伙人，深圳 ...