募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳兆日科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0494 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-5 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0494 号 深圳兆日科技股份有限公司全体股东： 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兆日科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为兆日科技公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国 ...

各位股东及股东代表: 本人赵崴，作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会成员中的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公 司规章制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2023 年 5 月 18 日被选 举为公司第五届独立董事，现将 2023 年度本人任职期间（2023 年 5 月 18 日— —2023 年 12 月 31 日）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 1、工作履历及专业背景 本人赵崴，1973 年出生，清华大学 MBA，中级经济师。中国国籍，无境外永 久居留权。2001 年 1 月至 2005 年 6 月，在中国建设银行深圳分行罗湖支行工作， 任信贷部经理。2006 年 5 月至 2007 年 10 月在湖南研盛科技有限公司工作，任 总经理。2007 年 11 月至 2008 年 9 月在宏景咨询（深圳）有限公司工 ...

审计报告 深圳兆日科技股份有限公司 容诚审字[2024] 518Z0424 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | – | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 105 | 中国北京市西城区 阜成门外大街22号1幢 外经贸大厦901-22至901-26，100037 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） RSM China CPA LLP Tel：+86 010-66001391 审 计 报 告 容诚审字[2024] 51 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-015 深圳兆日科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会，召开股东大会事项经第五届董事会第六 次会议决议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会事项符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日的交 易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日的 9:15—15:00 的任意时间。 5．会议的召开方式： 本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-011 深圳兆日科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总 额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关内 容公告如下： 一、情况概述 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并资产负债表中未分配利润为-124,128,990.66 元，未弥补亏 损 为 124,128,990.66 元，实收股本 336,000,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本 总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东 大会审议。 对银企通系统相关无形资产进行了评估，于 2022 年度对银企通相关无形资产计 提减值准备 4,161.20 万元，2023 年度计提 516.78 万元。 三、应对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-008 深圳兆日科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司 1 号会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董 事 7 名，证券事务代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度报 告全文及摘要>的议案》。 公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、 以 7 票赞成、0 票反对、 ...

深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表及其 附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司 2023 年度财务决算报告如下： 一、2023 年末资产负债情况 1、主要资产项目 | 单位：元 | | --- | | 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 2022 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 项目 | 同比增减 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | ...

平安证券股份有限公司 关于深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或本保荐机构）作为深圳兆日科 技股份有限公司（以下简称兆日科技或公司）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规的要求，对兆日科技 2023 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]693 号文核准，向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2800 万股，共募集资金人民币 64,400 万元，扣除承销及 发行费用人民币 5,651.15 万元后，实际募集资金净额为人民币 58,748.85 万元。上 述资金到位情况经利安达会计师事务所验证，并由其出具利 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳兆日科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0513 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项说明 | | | 1-2 | | 2 | 附件 | | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳兆日科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0513 号 深圳兆日科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳兆日科技股份有限 公司（以下简称兆日科技公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司 ...

深圳兆日科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，深圳兆日 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 业务规模：容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万 元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原 ...