中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 法律意见书 信达会字（2024）第124号 致：深圳兆日科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳兆日科技股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年度股东大会（以下称"本次股 东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳兆日科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、 表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 1 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm. ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-018 深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会，召开股东大会事项经第五届董事会第六次 会议决议通过。 （2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （3）会议召开时间： a.现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 b.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日的 交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日的 9:15—15:00 的任意时间。 （4）现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦 C 座 1605 室 （5）会议 ...

Financial Performance - Revenue for the first quarter of 2024 was RMB 27.60 million, a decrease of 18.57% compared to the same period last year[5] - Total revenue for the quarter was RMB 27.60 million, a decrease of 18.57% compared to RMB 33.90 million in the same period last year[19] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB -4.81 million, an improvement of 76.39% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to parent company owners was -4,810,892.52 yuan, a significant decrease compared to the previous period[20] - Net profit attributable to the parent company was RMB -128.94 million, a decrease of 3.87% compared to RMB -124.13 million in the same period last year[17] - Basic earnings per share were -0.0143, showing a loss per share for the quarter[20] - Total comprehensive income was -3,764,440.14 yuan, indicating an overall loss for the quarter[20] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities was RMB -8.95 million, an improvement of 61.37% compared to the same period last year[5] - Operating cash flow was -8,947,392.66 yuan, showing a negative trend in cash generation from core business activities[22] - Investment cash flow was 2,842,442.47 yuan, indicating positive cash inflow from investment activities[22] - Cash and cash equivalents decreased by 14.95% to RMB 51.84 million, mainly due to net cash outflow from operating activities[7] - Cash and cash equivalents decreased by 9,110,706.29 yuan, reflecting a reduction in liquidity[23] - Cash outflow for employee compensation was 17,871,445.15 yuan, a significant portion of operating expenses[22] - Cash outflow for dividends and interest payments was 2,880,000.00 yuan, reflecting shareholder distributions[23] Research and Development - R&D expenses decreased by 66.95% to RMB 6.63 million due to a reduction in the number of R&D personnel[7] - R&D expenses for the quarter were RMB 6.63 million, a significant decrease of 66.94% compared to RMB 20.07 million in the same period last year[19] Investment and Income - Investment income increased by 248.69% to RMB 3.94 million, mainly due to increased dividends from Yunqi Fund[7] - Investment income for the quarter was RMB 3.94 million, an increase of 248.63% compared to RMB 1.13 million in the same period last year[19] - Non-operating income was RMB 3.18 million, mainly from government subsidies and financial asset income[6] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 0.50% to RMB 659.26 million compared to the end of the previous year[5] - Total assets at the end of the quarter were RMB 659.26 million, a slight decrease of 0.50% compared to RMB 662.54 million at the beginning of the quarter[16] - Equity attributable to shareholders of the listed company decreased by 0.76% to RMB 629.73 million compared to the end of the previous year[5] - Total liabilities at the end of the quarter were RMB 23.01 million, an increase of 2.14% compared to RMB 22.53 million at the beginning of the quarter[17] - Accounts receivable increased by 36.85% to RMB 22.84 million, mainly due to year-end settlement concentration by some customers[7] - Accounts receivable increased by 36.84% to RMB 22.84 million from RMB 16.69 million at the beginning of the quarter[16] - Inventory increased by 2.83% to RMB 44.81 million from RMB 43.57 million at the beginning of the quarter[16] - Other receivables decreased significantly by 81.22% to RMB 1.24 million from RMB 6.62 million at the beginning of the quarter[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 31,505[9] - The largest shareholder, Xinjiang Chaojun Equity Investment Co., Ltd., holds 14.18% of the shares, totaling 47,658,852 shares[9] - The second-largest shareholder, China Industrial and Commercial Bank Limited - Dacheng CSI 360 Internet + Big Data 100 Index Fund, holds 1.20% of the shares, totaling 4,047,200 shares[9] Wealth Management and Investments - The company purchased a 1-year fixed-income wealth management product from CMB International for $119,000 with a contract interest rate of 5.25% on January 21, 2024[13] - The company purchased a 1-year fixed-income wealth management product from CMB International for $250,000 with a contract interest rate of 5.15% on March 18, 2024[14] - The company redeemed a 1-year fixed-income wealth management product from CMB International for $81,000 with a contract interest rate of 5.15% on January 18, 2024[12] - The company redeemed a 1-year fixed-income wealth management product from CMB International for $200,000 with a contract interest rate of 4.80% on March 15, 2024[12] - The company's board approved the use of up to 300 million RMB in idle funds to purchase low-risk wealth management products for a period of 1 year[11] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for the quarter were RMB 34.27 million, a decrease of 31.66% compared to RMB 50.15 million in the same period last year[19] - Sales revenue from goods and services was 25,325,663.71 yuan, slightly lower than the previous period[22] Financial Disclosures - The company's first quarter report was unaudited, as stated in the financial disclosures[24]

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-012 关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置资金使用效率，增加公司收益，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟 使用额度不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安 全性高的理财产品，期限为董事会通过之日起 1 年，在上述额度内，资金可以滚 动使用，并授权公司管理层具体实施。详细情况如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有 资金购买低风险、流动性好的理财产品，增加公司收益。 2、投资额度 深圳兆日科技股份有限公司 6、公司委托理财受托方应为正规的金融机构，与公司不存在关联关系。 根据公司目前的资金状况，董事会授权经营管理层使用不超过 25,000 万元 人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额 ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 深圳兆日科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳兆日科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳兆日科技股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司 ...

经核查公司独立董事张汉斌先生、赵崴先生和 MAK,SAICHAK 先生的任职经历 以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成 员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法 》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳兆日科技股份有限公司董事会 深圳兆日科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 18 日 1 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳兆日科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0494 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-5 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0494 号 深圳兆日科技股份有限公司全体股东： 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兆日科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为兆日科技公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-009 深圳兆日科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，本次会议表决通过了以下决议： 1、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023 年度 报告全文及摘要〉的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度财 务决算报告>的议案》。 监事会成员一致认为，公司《2023 年度财务决算报告》客 ...

深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张汉斌） 各位股东及股东代表: 本人张汉斌，作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会成员中的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 公司规章制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 1、工作履历及专业背景 本人张汉斌，中国国籍，1966 年生，无境外永久居留权，国际会计学硕士， 中国注册会计师，高级会计师，香港华人会计师公会境外会员。曾任深圳市财政 局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估专家、深圳 市注册会计师协会第四届及第五届理事。现任深圳铭鼎会计师事务所首席合伙人、 深圳市注册会计师协会监督委员会委员、深圳市创新科技委员会专家、深圳市发 展和改革委员会专家及深圳市专家人才联合会发起人，深圳市力 ...

审计报告 深圳兆日科技股份有限公司 容诚审字[2024] 518Z0424 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | – | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 105 | 中国北京市西城区 阜成门外大街22号1幢 外经贸大厦901-22至901-26，100037 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） RSM China CPA LLP Tel：+86 010-66001391 审 计 报 告 容诚审字[2024] 51 ...