深圳兆日科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，深圳兆日 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,8 ...

深圳兆日科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳兆日科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表及其 附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司 2024 年度财务决算报告如下： 一、2024 年末资产负债情况 1、主要资产项目 | 单位：元 | | --- | | 项 目 | 2024 年 12 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | | 货币资金 | 45,122,178.56 | 7.42% | 60,951,697.33 | 9.20% | -25.97% | | 交易性金融资产 | 86,761,562 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-006 深圳兆日科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近几年，持续的新产品研发及市场推广投入消耗公司资源较多。为缓解经营 压力，公司对部分占用资源较多、投入产出比失衡的业务实施业务整合，通过项 目优化和人员结构调整实现资源聚焦。通过以上调整，公司费用投入下降。由于 公司营业收入增长较难，公司费用投入占营业收入的比例仍然较大。2024 年度， 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总 额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关内 容公告如下： 一、情况概述 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并资产负债表中未分配利润为 -172,245,979.31 元，未弥补亏损为 172,245,979.31 元，实收股本 336,000, ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1432 | -0.2041 | 29.84 | -0.3798 | | 每股净资产（元） | 0 | 1.89 | -100 | 2.09 | | 每股公积金(元) | 1.15 | 1.15 | 0 | 1.15 | | 每股未分配利润(元) | -0.51 | -0.37 | -37.84 | -0.17 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.28 | 1.45 | -11.72 | 1.42 | | 净利润(亿元) | -0.48 | -0.69 | 30.43 | -1.28 | | 净资产收益率(%) | -7.88 | -10.25 | 23.12 | -16.64 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5824.76万股，累计占流通股比： 17. ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-010 深圳兆日科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．股东大会的召集人：公司董事会，召开股东大会事项经第五届董事会第十 次会议决议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会事项符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日的交 易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日的 9:15—15:00 的任意时间。 5．会议的召开方式： 本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp. ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-004 深圳兆日科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司 1 号会议室以现场的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参 加监事 3 名，监事钱晓峰先生以通讯表决方式出席会议，证券事务代表列席会 议。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议由监事会主席孙霞女士 召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、 误 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-003 深圳兆日科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际 参加董事 7 名，证券事务代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<2024 年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经过第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。经审核，审 计委员会认为：报告期内，公司严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-005 深圳兆日科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》： 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配的基本情况 深圳兆日科技股份有限公司 2024 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-48,116,988.65 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并范围内可供分配利润为-172,245,979.31 元， 母公司可供分配利润为-299,580,339.43 元。 根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，鉴于公司合 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 128.04 million yuan, a year-on-year decrease of 11.41%[4] - The net profit attributable to shareholders was -48.12 million yuan, narrowing the loss by 29.83% compared to the previous year[4] - The company's operating revenue for 2024 was ¥128,040,549.36, a decrease of 11.41% compared to ¥144,537,519.38 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥48,116,988.65, an improvement of 29.83% from -¥68,571,287.30 in 2023[22] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.1432 for 2024, improving by 29.84% from -¥0.2041 in 2023[22] - The company’s weighted average return on equity improved to -7.88% in 2024 from -10.25% in 2023[22] - The company’s revenue from its own property leasing was ¥3,418,254.96 in 2024, compared to ¥2,648,685.72 in 2023[22] - The company’s total distributable profit based on the parent company’s financial statements was -299.58 million CNY, leading to no proposed cash dividend distribution[145] Expenses and Cost Management - Total expenses for sales, management, and R&D amounted to 77.83 million yuan, a decrease of 36.73% from 122.99 million yuan in 2023[6] - The proportion of expenses to operating revenue was 60.78%, indicating a high expense burden relative to income[6] - The company’s operating costs amounted to ¥5,509,640.00 in 2024, which is a reduction of 12.96% year-on-year[46] - The company’s sales expenses, management expenses, and R&D expenses totaled ¥7,782,670.00 in 2024, a decrease of 36.73% from ¥12,299,890.00 in 2023[46] - Research and development expenses decreased by 52.01% to 26,668,471.48 yuan due to a reduction in the number of R&D personnel[62] - The company reported a 36.25% decrease in management expenses, primarily due to last year's severance payments inflating costs[62] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥5,191,405.61, a significant increase of 113.98% compared to -¥37,130,200.86 in 2023[22] - Operating cash inflow decreased by 14.26% to CNY 150,038,357.40 in 2024, while cash outflow decreased by 31.72% to CNY 144,846,951.79, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY 5,191,405.61, a significant increase of 113.98%[65] - The company’s net profit for the period was -CNY 40,573,885.42, with significant adjustments made to reconcile it with operating cash flow[71] - The company’s total funds at the end of the period amounted to approximately CNY 263 million, with cash balances of about CNY 45 million and financial products totaling approximately CNY 81 million[69] Assets and Liabilities - The company maintains a strong asset quality with cash, financial products, and real estate valued at approximately 430 million yuan, constituting 70.71% of total assets[7] - The company's debt ratio is low at 3.06%, with no long-term liabilities reported[7] - The total assets at the end of 2024 were ¥608,457,939.46, down 8.16% from ¥662,544,575.10 at the end of 2023[22] - Cash and cash equivalents decreased to ¥45,122,178.56, making up 7.42% of total assets, down from 9.20% at the beginning of the year, attributed to cash dividends paid and investments in financial products[76] Technology and Innovation - The company is actively investing in the development of paper texture anti-counterfeiting technology, aiming to enhance its innovation capabilities in the banking digital transformation sector[7] - The company has developed a unique "PaperPrint Unclonable Technology" for anti-counterfeiting, leveraging the unique fiber texture of paper[33] - The company’s innovative paper texture anti-counterfeiting technology has filled a technological gap in the field and has been recognized with national-level awards[42] - The company is focusing on digital transformation in the banking sector, enhancing its "YinQitong" platform to support banks[31] Market and Sales Performance - The traditional electronic payment password system remains the primary revenue source, providing stable cash flow in the foreseeable future[7] - The company’s electronic payment password system remains a key product, contributing significantly to revenue despite potential margin pressures due to market saturation[34] - The revenue from the bill anti-counterfeiting industry was 109,786,323.41 yuan, a decrease of 12.02% compared to the previous year[50] - The electronic payment password device generated revenue of 109,267,485.55 yuan, down 12.16% year-on-year[51] - Sales in the northern region amounted to 67,302,942.41 yuan, reflecting a significant decline of 25.42% year-on-year[51] Corporate Governance - The company emphasizes information disclosure, adhering to regulations and ensuring timely and accurate reporting[107] - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management[105] - The company maintains independent operations in terms of assets, personnel, and financial management, ensuring no interference from the controlling shareholder[109] - The company has not provided guarantees for the controlling shareholder and has no instances of non-operational fund occupation by the controlling shareholder during the reporting period[102] - The company has a complete and independent business system, with clear ownership of assets and no arbitrary occupation or allocation by the controlling shareholder[109] Employee Management and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 183, with 80 in the parent company and 103 in major subsidiaries[138] - The company has established a competitive salary management system to attract and retain talent, ensuring internal fairness and linking employee income to company performance[139] - The company emphasizes employee training through various methods, including internal and external training, to enhance employee skills and corporate culture[140] - The company paid a total of 5.9283 million yuan in salaries to 11 directors, supervisors, and senior management for the year 2024[129] Risks and Challenges - The company faces risks related to technology commercialization, high expense ratios, and slowing demand in traditional business markets[9] - The company faces risks related to the industrialization of technology, high expense ratios impacting operating performance, and slowing demand in traditional business markets[93][94][95] Shareholder Information - The total number of shares is 336,000,000, with 334,780,067 shares (99.64%) being unrestricted and 1,219,933 shares (0.36%) being restricted[197] - The largest shareholder, Xinjiang Chaojun Equity Investment Co., Ltd., holds 14.18% of the shares, totaling 47,658,852 shares[200] - The total number of shareholders at the end of the reporting period is 73,464[200] - The company has not reported any pledged, marked, or frozen shares among the top 10 shareholders[200]

据了解，中证高新技术企业指数参考国家颁布的《高新技术企业认定管理办法》，分别从所有高新技术 企业中选取近三年研发费用占营业收入比率最高的50家上市公司证券作为指数样本，并采用该比率进行 加权计算。该指数以2014年06月30日为基日，以1000.0点为基点。 从指数持仓来看，中证高新技术企业指数十大权重分别为：赢时胜（3.22%）、每日互动（3.19%）、 云天励飞（2.66%）、寒武纪（2.18%）、芯原股份（2.08%）、兆日科技（2.04%）、东土科技 （1.83%）、国民技术（1.67%）、奥比中光（1.65%）、翱捷科技（1.64%）。 从中证高新技术企业指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比50.22%、上海证券交易所占比 49.78%。 从中证高新技术企业指数持仓样本的行业来看，信息技术占比67.00%、医药卫生占比15.32%、通信服 务占比9.85%、工业占比7.84%。 资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年6月的第二个星期五的下一交易日。每次 调整的样本比例一般不超过30%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施 时间相同。在下一个定期调整日前， ...