天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议于 2023 年 11 月 17 日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《天津膜天膜科技股份有限公 司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十一次会 议审议的相关事项进行了审阅，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求 是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，发表独立意见如下： 一、关于向控股股东航膜科技借款展期暨关联交易的议案的独立意见 公司延长公司向航膜科技提出借款申请的有效期，有利于改善公司资金状况， 推动公司经营计划的顺利实施, 符合公司和全体股东的利益，我们一致同意该议 案。 （以下无正文） （此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事对第四届董事会 第二十一次会议相关事项的独立意见》之签章页） 独立董事签字： 郭有智 李清 王春青 刘志刚 崔嵘 2023年11月17日 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 审计委员会工作细则 天津膜天膜科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第四届董事会第二十一次会议审议通过 1 天津膜天膜科技股份有限公司 审计委员会工作细则 天津膜天膜科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《天津膜天膜科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》及 其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本工作细 则规定的职责范围内履行职责，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数。审计委员会中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第四届董事会第二十一次会议审议通过 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、公司《独 立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董 事参加的会议。 第三条 公司按照审议需要不定期召开专门会议；半数以上独立董事可以提 议可召开会议。 第四条 公司原则上应不迟于于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相 关资料和信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者 其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 （二）会议的召开方式； （七）发出通知的时间。 第六条 专门会议应由 2/3 以上独立 ...

《董事会战略委员会工作细则》修订对照表 | 第五条 战略委员会设主任1名，由公 | 第五条 战略委员会设主任1名，由公 | | --- | --- | | 司董事长担任。当战略委员会主任不能 | 司董事长担任。 | | 或无法履行职责时，由其指定一名其他 | | | 委员代行其职权；战略委员会主任既不 | | | 履行职责，也不指定其他委员代行其职 | | | 责时，任何一名委员均可将有关情况向 | | | 公司董事会报告，由董事会指定一名委 | | | 员履行战略委员会主任职责。 | | | 第六条 战略委员会委员任期与同届董 | 第六条 战略委员会委员任期与同届 | | 事会董事的任期一致，连选可以连任。 | 董事会董事的任期一致，连选可以连 | | 委员任期届满前，除非出现《公司法》、 | 任。委员任期届满前，如有委员不再担 | | 《公司章程》或本工作细则所规定的不 | 任公司董事职务或出现《公司法》、《公 | | 得任职的情形，不得被无故解除职务。 | 司章程》或本工作细则所规定的不得任 | | 期间如有委员不再担任公司董事职务， | 职的情形，则自动失去委员资格。董事 | | 自动失去委员资格。 ...

第四届董事会第二十一次会议审议通过 天津膜天膜科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 天津膜天膜科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、公司《独立董事工作制度》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在 本工作细则职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、首席科学家、营 销总监、生产总监、投融资总监、运营总监及由总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 5 名董事组 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《董事会提名 委员会工作细则》进行修订，具体修订内容对照如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为规范天津膜天膜科技股份有 | 第一条 为规范天津膜天膜科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）董事及高 | 限公司（以下简称"公司"）董事及高 | | 级管理人员的产生，优化董事会成员的 | 级管理人员的产生，优化董事会成员的 | | 组成，完善公司治理结构，根据《中华 | 组成，完善公司治理结构，根据《中华 | | 人民共和国公司法》、《上市公司治理 | 人民共和国公司法》、《上市公司治理 | | 准则》、《天津膜天膜科技股份有限公 | 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 | | 司章程》（以下简称"《公司章程》"） | 《天津膜天膜科技股份有限公司章程》 | ...

天津膜天膜科技股份有限公司 章程修订对照表 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司的实际情况，公司对《公司章程》修订情况如下： | 会； | 独立董事行使前款第一至三项职 | | --- | --- | | (四) 提议召开董事会； | 权的，应取得全体独立董事过半数同 | | (五) 独立聘请外部审计机构和咨询机 | 意。独立董事行使前款所列职权的， | | 构； | 上市公司应当及时披露。如上述职权 | | (六) 可以在股东大会召开前公开向股 | 不能正常行使，公司应将披露具体情 | | 东征集投票权。 | 况和理由。 | | 独立董事行使上述职权应当取得 | | | 全体独立董事的 1/2 以上同意。 | | | | 第一百一十九条 下列事项应当经公司 | | | 全体独立董事过半数同意后，提交董 | | | 事会审议： | | | (一) 应当披露的关联交易； | | | (二) 公司及 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-085 天津膜天膜科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议审议通过，决定于2023年12月4日（星期一）下午13:30在天津经济技术开 发区第十一大街60号公司会议室召开2023年第四次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一．本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于2023年12 月4日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月4日（星期一）下午13:30。 （2）网络投票时间：2023年12月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2023年1 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 关于提起诉讼案件的公告 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：收到受理案件通知书 2、案件上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：工程款及利息、诉讼费和为实现债权所产生的合理费用等共计 101,003,513.22 元 4、对上市公司损益产生的影响：公司已对本诉讼案件所涉及的应收账款进行单 独测试并计提坏账准备，详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告》（公 告编号：2023-066）。本诉讼案件尚处于立案受理阶段，暂无法判断该案件对公司本 期利润和期后利润的影响。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-082 住所地：西安市临潼区人民北路 7 号 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"） 于近日收到天津 市第三中级人民法院受理案件通知书[（2023）津 03 民初 128 号]，现就有关情况公 告如下： 一、诉讼基本情况 立案时间：2023 年 10 月 25 日 原告：天津膜天膜科技股份有限公司 住所地：天津 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was CNY 35,789,736.57, a decrease of 44.70% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY -3,666,254.11, a decline of 75.21% year-on-year[5] - The company's operating revenue for the third quarter was CNY 1,287.36 million, a decrease of 29.95% compared to the same period last year, primarily due to the transfer of control over subsidiaries providing wastewater treatment services[18] - The company reported total operating revenue of ¥128,736,344.08 for the current period, a decrease of 30% compared to ¥183,783,314.31 in the previous period[35] - The total revenue from sales of goods and services was 143,429,577.09 CNY, down from 181,099,522.69 CNY in the same quarter last year, representing a decrease of approximately 20.8%[38] - The net profit for Q3 2023 was -14,108,255.03 CNY, compared to -42,798,505.90 CNY in Q3 2022, showing an improvement of approximately 67.1% year-over-year[36] - Operating profit for Q3 2023 was -15,894,087.09 CNY, an improvement from -38,492,173.12 CNY in the same period last year[36] - Total comprehensive income for Q3 2023 was -14,108,255.03 CNY, compared to -42,798,505.90 CNY in Q3 2022, indicating a recovery trend[37] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -96,975,607.06, a decrease of 472.27% compared to the previous year[5] - Cash flow from operating activities was -96,975,607.06 CNY, a significant decline compared to a positive cash flow of 26,049,876.43 CNY in Q3 2022[38] - The company reported cash and cash equivalents of 45,680,906.69 CNY at the end of Q3 2023, up from 39,659,067.78 CNY at the end of Q2 2023[39] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising by 188.49% to CNY 67,387,500[9] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 979,164,285.74, down 36.20% from the end of the previous year[5] - The total assets of the company decreased to ¥979,164,285.74 from ¥1,534,759,509.42, a decline of approximately 36%[33] - The company’s non-current assets decreased to ¥542,511,445.58 from ¥1,094,537,485.62, a decline of approximately 50%[32] Liabilities and Equity - The company’s total liabilities decreased to ¥357,034,950.93 from ¥877,497,856.53, reflecting a reduction of about 59%[33] - Short-term borrowings decreased by 82.52% to CNY 15,679,500, primarily due to repayment of bank loans[13] - Other payables decreased by 72.30% to CNY 65,995,600, mainly due to repayment of shareholder loans[15] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,740, with the top ten shareholders holding a combined 73.77% of shares[23] Receivables and Payables - Accounts receivable decreased by 31.63% to CNY 177,991,700, primarily due to changes in consolidation scope and collection of prior debts[10] - Other receivables increased by 340.65% to CNY 58,398,000, mainly due to uncollected equity and debt transfer payments[11] - Accounts receivable decreased significantly to ¥177,992,195.36 from ¥260,335,700.34, indicating a reduction of about 32%[30] Expenses and Investments - Operating costs decreased by CNY 530.55 million, down 37.41% year-on-year, mainly due to the transfer of control over subsidiaries and a reduction in raw material prices for membrane products[19] - R&D expenses increased by CNY 58.86 million, a growth of 36.28% year-on-year, reflecting increased investment in new products, technologies, and processes[19] - Financial expenses decreased by CNY 230.91 million, down 67.89% year-on-year, due to lower interest expenses from reduced interest-bearing liabilities and borrowing rates[19] - Investment income rose by CNY 114.34 million, a significant increase of 1268.18% year-on-year, attributed to the transfer of subsidiary equity and profits from affiliated companies[20] - The company incurred a total operating expense of 250,977,761.13 CNY in Q3 2023, compared to 216,202,248.59 CNY in Q3 2022, reflecting an increase of about 16.0%[38] Strategic Planning and Developments - The company’s strategic planning aims to strengthen its leading position in separation membranes and green low-carbon applications, focusing on "dual carbon" core technologies and solutions[25] - The company signed a settlement agreement with Tianjin Huashui Water Construction Co., resolving a dispute over the comprehensive sewage treatment plant project[27] - The company has provided collateral using its own assets to secure financing, as approved in the board meeting on August 3, 2023[29] Fair Value and Other Changes - The company reported a 100% decrease in fair value changes, with a loss of CNY 4.13 million, primarily due to a decline in stock prices from debt-to-equity swaps[21] - The company’s asset disposal income increased by CNY 1.58 million, a growth of 767.69% year-on-year, due to reduced losses from fixed asset disposals[21] - The company’s operating tax and additional expenses decreased by CNY 1.26 million, down 39.74% year-on-year, due to lower tax provisions[19] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[40]