重庆云兴网晟科技有限公司 审计报告 中喜专审 2023Z01127 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67086809 传真：010-67084147 邮箱：zhangjiancpa@126.com 专项审计报告 中喜专审 2023Z01127 号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了云兴网晟公司 2023 年 9 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 1-9 月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于云兴网晟公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、 管理层和治理层对财务报表的责任 云兴网晟公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现 公允反映，并设计、执行和维护必要 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥116,740,556.84, representing a 4.40% increase compared to the same period last year, but a 35.44% decrease year-to-date[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥32,125,865.07, a decrease of 19.89% year-on-year, with a year-to-date net profit of -¥53,515,509.86, down 9.51%[5]. - The company's basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.0608, reflecting a decline of 19.92% year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 311,785,455.38, a decrease of 35.4% compared to CNY 482,929,848.80 in the same period last year[28]. - Net loss for Q3 2023 was CNY 63,502,735.68, compared to a net loss of CNY 63,086,816.21 in Q3 2022[30]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY 65,831,901.09 for Q3 2023, compared to a comprehensive loss of CNY 63,513,712.73 in the previous year[30]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period increased significantly by 186.99%, totaling ¥401,761,747.55[5]. - Operating cash inflow for the period was CNY 915,141,283.89, a decrease of 61.0% compared to CNY 2,347,006,521.96 in the previous period[31]. - Net cash flow from operating activities was CNY 401,761,747.55, an increase of 187.5% from CNY 139,990,446.74 year-on-year[31]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 90,656,352.88, down from CNY 142,494,591.33 at the end of the previous period[32]. - Cash received from obtaining loans was CNY 106,000,000.00, a decrease of 85.2% from CNY 716,005,428.12 in the previous period[32]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 58.89% to ¥92,717,575.17, mainly due to loan repayments and interest payments[9]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥2,894,973,322.41, a decrease of 14.14% from the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities decreased by 14.14% compared to the previous year, primarily due to repayment of short-term loans[9]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 9.23% to ¥549,026,173.41 compared to the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to CNY 2,288,955,662.14 from CNY 2,700,065,706.70, a reduction of 15.2% year-over-year[27]. - The company's total current assets decreased to CNY 1,535,282,244.83 from CNY 2,026,929,384.40 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 24.2%[24]. Operational Efficiency - Operating costs decreased by 39.37% to CNY 221,038,866.39 due to a reduction in operating revenue[10]. - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 382,754,512.90, down 31.3% from CNY 558,015,567.76 year-over-year[28]. - Cash paid for purchasing goods and services decreased by 81.90% to CNY 363,768,850.22, corresponding to lower sales[10]. Investments and Shareholder Information - The company completed a capital increase of CNY 50 million for its wholly-owned subsidiary, Hebei Huijin Electromechanical Co., increasing its registered capital to CNY 100 million[21]. - The largest shareholder, Handan Construction Investment Group Co., Ltd., holds 28.93% of shares, amounting to 153,881,000 shares[13]. - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 54,575[13]. Regulatory and Legal Matters - The company is cooperating with law enforcement regarding a fraud case involving its subsidiary, Shenzhen Rongke Industrial Management Co., Ltd., which is currently under investigation[18]. - The company has decided to terminate the issuance of shares to specific targets due to non-compliance with regulatory conditions, pending further investigation results from the China Securities Regulatory Commission[16]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 12,938,776.69, down 19.5% from CNY 16,154,066.69 in Q3 2022[28].

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-082 号 2021年1月22日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份，并披露了《关 于首次实施回购公司股份的公告》。 2021年1月25日，公司披露《关于回购股份实施完毕暨股份变动的公告》， 截至2021年1月25日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 股份数量为3,000,000股，成交的最低价格为12.21元/股，成交的最高价格为12.58 河北汇金集团股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司注销 回购股份并减少注册资本的议案》。为进一步维护投资者利益，结合市场情况及 公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相 关规定，董事会拟将存放于回购专用证券账户的全部股份3,000,000股予以注销并 相应减少注册资本。注销完成后公司总股本由531,943,4 ...

本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实 到 3 名，董事会秘书列席会议。监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-078 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面结合电子邮件方式发出。 监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本严格遵守了《公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— 回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况 和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响 公司的上市地位。因此，我们同意本次注销回购股份并减少注 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-077 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面结合电子邮件方式发出。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，控股股东邯郸市建设投 资集团有限公司向公司出具了《推荐函》，经公司董事会提名委员会审议通过， 董事会同意祝峰先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并 提请公司 2023 年第五次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第五 届董事会届满之日止。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 根据《公司章程》，本次会议由公司董事长韩春丽女士主持，应参加会议董 事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独 立董事刘红、独立董事魏会生以通讯表决方式出席会议），公司监事和高 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-083 号 河北汇金集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 3 | 者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲 | 以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其 | | --- | --- | | 属； | 配偶、父母、子女； | | （三）在直接或间接持有公司股份 5％以上 | （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 | | 的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人 | 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员 | | 员及其直系亲属； | 及其配偶、父母、子女； | | （四）最近一年内曾经具有前三项所列举情 | （四）在公司控股股东、实际控制人的附属 | | 形的人员； | 企业任职的人员及其配偶、父母、子女； | | （五）为公司或者其附属企业提供财务、法 | （五）与公司及其控股股东、实际控制人或 | | 律、咨询等服务的人员； | 者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者 | | （六）公司章程规定的其他人员； | 在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 ...

河北汇金集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第九次会议于 2023 年 10 月 24 日召开，作为公司的独立董事，秉持着对公司 与全体股东负责的态度，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解 后，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《河北汇金集 团股份有限公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，基于独立判断的立场， 现对公司第五届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见 二、关于公司注销回购股份并减少注册资本的独立意见 公司本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关法律、法规的相关规定，董 事会审议程序合法、合规，本次注销回购股份并减少注册资本事项不会对公司的 经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次 公司注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该事项提交公司股东大会审 议。 1 （本页无正文，为河北汇金集团股份有限公司独立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董 事会第九次会议于 2023 年 10 月 24 日召开，会议决定于 2023 年 11 月 10 日（星 期五）召开公司 2023 年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-085 号 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2023 年 10 月 24 日召开的第五 届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）召开 2023 年第五次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2023 年 11 月 ...

河北汇金集团股份有限公司 章 程 河北·石家庄 二○二三年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第一节 | 总经理 | 40 | | 第二节 | 董事会秘书 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第一节 | 监事 | 44 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-076 号 河北汇金集团股份有限公司 关于子公司提起诉讼的公告 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：立案受理 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：合计合同价款 112,548,520.12 元 4、对上市公司损益产生的影响：由于起诉尚未开庭，本次公告的诉讼对公 司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。 一、诉讼事项的基本情况 （一）受理的基本情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"汇金股份"或"公司"）控股子公 司深圳市汇金天源数字技术有限公司（以下简称"汇金天源"）收到了河北省廊 坊市安次区人民法院受理案件通知书《受理案件通知书》（2023）冀 1002 民初 5398 号（以下简称"受理通知书 1"）、《受理案件通知书》（2023）冀 1002 民初 5399 号（以下简称"受理通知书 2"），法院就汇金天源起诉中鹏云企业管理（深 圳）有限公司、太极计算机股份有限公司、汤福根建设工程施工合同纠纷一案和 汇金天源起诉中鹏云企业管 ...