证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2023-12122 鼎捷软件股份有限公司 关于股东续签一致行动协议的公告 丙方：孙蔼彬 丁方：叶子祯 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"、"目标公司"）第一大股东富 士康工业互联网股份有限公司（以下简称"工业富联"）及其一致行动人 TOP PARTNER HOLDING LIMITED（以下简称"TOP"）、新蔼企业管理咨询（上海）有 限公司（以下简称"新蔼咨询"）、孙蔼彬先生和叶子祯先生于 2020 年 7 月 4 日签署了《一致行动人协议》。该协议将于 2023 年 12 月 10 日期满。为维持公 司股权结构稳定，保障公司长期健康发展，上述五位股东已于 2023 年 12 月 8 日签署了《<一致行动人协议>之补充协议》（以下简称"《补充协议》"），延 长《一致行动人协议》有效期 36 个月。具体情况如下： 一、《补充协议》签署的基本情况 工业富联、TOP、新蔼咨询、孙蔼彬先生、叶子祯先生于 2020 年 7 月 4 日签 署了《一致行动人协议》， ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2023-12121 鼎捷软件股份有限公司 关于对外投资建设数智化生态赋能平台项目 进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月30日召开第五届 董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于对外投资建设数 智化生态赋能平台项目的议案》，公司拟通过项目实施主体全资子公司湖州鼎捷 软件有限公司购买及租赁湖州市吴兴区妙西镇政府持有的楂树坞村楂树坞自然 村科学谷创新田C区块内土地用于投资建设生态赋能研发培训基地。生态赋能研 发培训基地将作为公司的研发与培训基地，用于公司新一代产品的研发和开展面 向内外部人员全方位、多层次的产品使用培训等。具体内容详见公司于2023年7 月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资建 设数智化生态赋能平台项目的公告》（公告编号：2023-06070）。 二、项目进展情况 近日，湖州鼎捷软件有限公司与湖州市自然资源和规划局吴兴分局签订了 《国 ...

1、名称：鼎新电脑股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司全资子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称"台湾 鼎新"）因经营发展需要，对其法定代表人、董事长信息进行了变更。台湾鼎新 已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得了中国台湾地区经济部出具的《股 份有限公司变更登记表》。具体情况如下： 一、台湾鼎新变更主要情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 古丰永 | 叶子祯 | | 董事长 | 古丰永 | 叶子祯 | 二、变更后的工商信息 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2023-12120 鼎捷软件股份有限公司 关于全资子公司变更董事长及法定代表人的公告 2、公司统一编号：28682266 3、法定代表人：叶子祯 4、成立日期：2007 年 6 月 4 日 5、住所：新北市新店区中兴路 1 段 222 号 1-13 楼 6、注册资本：480,100 万元新台币 7、经营范围：资讯软体服务、批发、零售；电脑及其周边设备制造；电脑 及事务性 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 鼎捷软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | 投资者关系活 | □特定对象调研 媒体采访 | 分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | 业绩说明会 路演活动 | □新闻发布会 | | | | □现场参观 上市公司投资者交流活动 |  其他 | | | 参与单位名称 | 中信证券、国金证券、天风证券、中泰证券、国泰君安证券、中 | | | | 及人员姓名 | 金公司、华安证券、华泰证券、申万宏源证券、广发证券等机构 | | | | 投资者 | | | | | 时间 | 2023年10月29日 | 15:30-16:30 | | | 地点 | 上海市静安区江场路1377弄绿地中央广场1号楼22层 | | | | 上市公司出席 | 董事、大陆区营运长 | | 刘 波 | | 人员 | 董事会秘书 | | 林健伟 | | | 投资者关系总监 袁一超 | | | | | 会议开始，鼎捷软件股份有限公司董事/大陆区营运长刘波 | | | | | 先生对公司基本情况、2023年前三季度经营成果进行相关 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥509.81 million, representing a 9.79% increase compared to ¥464.34 million in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥12.71 million, a decrease of 3.56% from ¥13.18 million year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2.30 million, down 86.75% from ¥17.34 million in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥1,414,445,953.87, an increase of 10.6% compared to ¥1,278,827,820.91 in the previous period[27] - Total operating costs amounted to ¥1,364,104,463.38, up from ¥1,236,626,798.44, reflecting a growth of 10.3%[27] - Operating profit for the current period was ¥68,541,755.08, compared to ¥64,193,738.80 in the previous period, indicating a rise of 5.5%[27] - Net profit for the current period was ¥49,111,185.65, slightly up from ¥48,140,319.10, representing an increase of 2.0%[28] - The company reported a total profit of ¥68,939,999.32, an increase from ¥64,915,028.88, reflecting a growth of 4.5%[28] - Basic earnings per share increased to ¥0.19 from ¥0.18, showing a growth of 5.6%[28] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2.91 billion, an increase of 1.85% from ¥2.84 billion at the end of the previous year[5] - The company's total assets amounted to CNY 2,909,855,914.94, an increase from CNY 2,856,974,247.83 at the beginning of the year[23] - The company's total liabilities decreased to CNY 841,734,152.80 from CNY 925,932,577.80, reflecting a reduction of approximately 9.1%[25] - The equity attributable to the owners of the parent company increased to CNY 1,941,370,481.04 from CNY 1,842,748,404.99, marking an increase of about 5.4%[25] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥111.35 million compared to an inflow of ¥22.35 million in the previous year, marking a 398.24% decrease[5] - Cash flow from operating activities generated a net outflow of ¥111,347,078.85, worsening from a net outflow of ¥22,347,908.40 in the previous period[30] - Cash inflow from investment activities totaled ¥873,325,898.77, compared to ¥580,980,960.21 in the previous period, marking a significant increase of 50.3%[30] - Cash outflow from investment activities was ¥1,075,073,140.40, up from ¥522,091,325.98, indicating a rise of 105.5%[30] - The net cash flow from financing activities was 110,537,827.84 CNY, compared to 7,329,357.42 CNY in the previous year[31] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 880,901,113.08 CNY, slightly up from 860,723,840.52 CNY year-over-year[31] - The cash inflow from financing activities totaled 304,962,651.43 CNY, while cash outflow was 194,424,823.59 CNY, resulting in a net inflow[31] - The company experienced a negative impact of -5,099,824.87 CNY from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents[31] - The cash received from loans was 213,853,822.63 CNY, compared to 429,070,441.29 CNY in the previous year[31] - The cash paid for debt repayment was 138,003,865.63 CNY, down from 448,779,109.06 CNY year-over-year[31] Investments and Financing - The company plans to invest approximately RMB 400 million in the construction of a smart ecological empowerment platform project, which will serve as a research and training base for new product development[15] - The company intends to apply for a credit limit of RMB 200 million from China Merchants Bank to support future business growth and working capital needs[17] - The company plans to issue convertible bonds totaling up to RMB 848.39 million, with a face value of RMB 100 per bond and a maturity of 6 years[18] - The company has committed RMB 10 million to the Yangzhong Hangyun New Industry Venture Capital Fund, holding a 7.41% share[16] - The company reported a significant increase in other receivables, which rose to CNY 24,187,124.08 from CNY 12,419,938.12, representing a growth of approximately 94.0%[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 38,696[12] - The largest shareholder, Foxconn Industrial Internet Co., Ltd., holds 39,971,265 shares, accounting for 14.84% of the total shares[12] - The company has a diverse shareholder base, with significant holdings from both domestic and foreign entities[12] - The number of restricted shares held by executives increased to 1,785,000 shares after the release of 309,750 shares during the reporting period[14] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[14] Development and Partnerships - The company reported a 116.45% increase in prepayments, amounting to approximately ¥21.89 million, due to new purchases of external goods[8] - Development expenditures surged by approximately ¥76.38 million, reflecting a 349.84% increase due to heightened R&D project spending[9] - The company experienced a 100% increase in short-term borrowings, totaling approximately ¥75.51 million, to support operational turnover[9] - The company has established a partnership with local governments for the smart ecological empowerment platform project, indicating a focus on regional collaboration[15] Accounting and Reporting - The company did not apply the new accounting standards for the current year[32] - The third-quarter report was not audited[32] - The company adjusted the exercise price of stock options and restricted stock under its 2021 incentive plan, with the exercise price for the first grant reduced from CNY 24.02 to CNY 23.92[19] - The company plans to transfer equity stakes in its subsidiary, reducing its ownership in the private equity fund from 53.33% to 20.00%[21]

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2023-10116 鼎捷软件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知 已于 2023 年 10 月 19 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2023 年 10 月 25 日 13 时 30 分以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中董事孙蔼彬先生、刘宗长先生、揭晓小女士、刘焱女士、邹景 文先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 《 2023 年第三季度报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：9 ...

鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知 已于 2023 年 10 月 19 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2023 年 10 月 25 日 以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事 会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公 司章程》的规定。 经与会监事认真审议，做出如下决议： 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2023-10117 鼎捷软件股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知 已于 2023 年 9 月 19 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2023 年 9 月 25 日 9 时以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事刘宗长先生、揭晓小女士、朱慈蕴女士、刘焱女士、邹景文先生以 通讯方式出席会议。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真 审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》 公司拟与公司关联方上海十夕企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"十 夕合伙"）、关联方上海六夕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"六 夕合伙"）签署《股份转让协议书》。协议约定公司以 0 元对价分别向十夕合伙、 六夕合伙出让公司所持有的未实缴的上海鼎捷私募基金管理有限公司（以下简称 "鼎捷私募"） ...

鼎捷软件股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《鼎捷软件股 份有限公司章程》的有关规定，我们作为鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，经审阅公司提交的相关会议材料，发表事前认可意见如下： 一、关于转让控股子公司股权暨关联交易的事前认可意见 经认真审阅公司提交的相关材料，本次公司以 0 元对价转让上海鼎捷私募基 金管理有限公司（以下简称"鼎捷私募"）人民币 500.00 万元的出资份额后， 鼎捷私募不再纳入公司合并报表范围。本次转让控股子公司股权事项有利于公司 进一步聚焦主业、整合资产，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。 我们同意将本事项提交公司董事会进行审议，董事会审议该关联交易事项时， 关联董事叶子祯先生、孙蔼彬先生、张苑逸女士、刘宗长先生、揭晓小女士需回 避表决。 （本页无正文，为《鼎捷软件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会 议相关事项的 ...

独立董事： 朱慈蕴 刘 焱 邹景文 鼎捷软件股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《鼎捷软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为鼎捷软件股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们对公司第五届董事会第四次会议相关事项发表如下 独立意见： 一、关于转让控股子公司股权暨关联交易的独立意见 经核查，我们认为：本次公司以 0 元对价转让上海鼎捷私募基金管理有限公 司（以下简称"鼎捷私募"）人民币 500.00 万元的出资份额后，鼎捷私募不再 纳入公司合并报表范围。本次转让控股子公司股权事项是基于公司战略规划和未 来发展需要而做出的决策，不会对公司的财务、经营情况产生不利影响，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易事项已履行了必要的审批程序， 关联董事已回避表决，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 综上，我们一致同意公司进行本次转让控股子公司股权暨关联交易 ...