关于2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及 经营成果，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日各类资产 进行了全面检查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减 值准备。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-012 上海安硕信息技术股份有限公司 一、本期计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的概述 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的原因 公司本次计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及 公司会计 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥137,529,749.32, representing a 10.03% increase compared to ¥124,989,395.75 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,575,047.64, a significant turnaround from a loss of ¥13,331,044.52 in the previous year, marking a 119.32% improvement[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 137,529,749.32, an increase of 10% compared to CNY 124,989,395.75 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was CNY -184,988.04, a significant improvement from CNY -19,160,745.12 in the same period last year[23] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 2,575,047.64, compared to a loss of CNY 13,331,044.52 in the previous period[24] - Basic and diluted earnings per share were CNY 0.0186, recovering from a loss of CNY 0.0954 in the previous period[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥144,881,049.23, showing a 7.98% improvement from -¥157,453,453.15 year-on-year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 89,728,193.73, down from CNY 97,095,300.93 in the previous period[27] - The net cash flow from operating activities was -CNY 144,881,049.23, slightly improved from -CNY 157,453,453.15 in the previous period[27] - Cash inflow from investment activities was CNY 120,322,383.75, significantly up from CNY 4,117,650.00 in the previous period[27] - The net cash flow from investment activities was -CNY 85,589,325.25, worsening from -CNY 6,941,177.96 in the previous period[27] - Cash inflow from financing activities was CNY 286,806,330.65, compared to CNY 233,846,200.46 in the previous period[27] - The net cash flow from financing activities was CNY 267,039,062.37, an increase from CNY 172,640,675.61 in the previous period[27] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 163,371,921.76, up from CNY 109,445,377.63 in the previous period[27] Assets and Liabilities - Total assets increased by 29.95% to ¥1,074,854,012.50 from ¥827,124,856.01 at the end of the previous year[5] - Current liabilities rose to CNY 694,415,111.52 from CNY 446,133,411.55, an increase of about 55.6%[21] - The company reported a significant increase in short-term borrowings to CNY 367,816,919.89 from CNY 98,408,504.99, an increase of approximately 273%[21] - The balance of short-term borrowings rose by 273.77% to ¥367,816,919.89, reflecting increased bank loans to support business development[9] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,198, with the largest shareholder holding 29.08% of the shares[13] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes 40,264,815 shares held by Shanghai Anshuo Technology Development Co., Ltd.[14] - The company has a total of 12,381,507 shares under lock-up agreements, with 11,065,507 shares remaining locked at the end of the period[17] - There are no changes reported in the shareholding structure of the top ten shareholders compared to the previous period[14] Investment and Expenses - The company reported a 1545.56% increase in investment income to ¥314,371.06, attributed to higher returns from purchased financial products[10] - Research and development expenses decreased by 20.61% to ¥22,856,787.16, primarily due to reduced personnel costs in the R&D department[10] - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 22,856,787.16 from CNY 28,792,015.20, a reduction of about 20.7%[23] - The company experienced a 56.52% increase in credit impairment losses, amounting to -¥2,875,654.08, due to a rise in accounts receivable[10] Operational Highlights - The company has not disclosed any new product launches or technological developments during this quarter[16] - The company has not engaged in any mergers or acquisitions during this quarter[16] - Future guidance and market expansion strategies were not detailed in the report[16] Other Information - The first quarter report was not audited[28]

上海安硕信息技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年公司上下团结一心，主动应对，韧性发展。这一年里，公司管理团队 发扬积极应对的奋斗精神，主动调整市场和经营策略，同时抓住行业和市场战略 性机会，落实执行董事会制定的年度经营计划，项目验收节奏有所改善，交付效 率有所提高。 这一年，公司顺应客户数字化转型潮流，拥抱技术变革趋势，持续研发投入， 积极探索信创、大数据等技术的创新应用，应用新的技术和理念升级信贷风险管 理系统，提升客户的信贷风险管理水平，为公司持续健康发展积蓄动能。具体情 况如下： （一）经营成果 2023 年，项目验收节奏有所改善，交付效率有所提高。一方面，2023 年完 成了较多历史项目的验收，实现收入稳步增长；另一方面，由于项目在全部完成 且通过客户验收时点才能确认收入，因此，尽管 2023 年项目交付效率较 2022 年 有所提高，但是会延迟反映在营业收入和营业利润中。 （四）搭建金融科技生态 公司将金融信创发展定为重要战略发展目标，积极布局金融信创建设、实施 和相关服务工作，在信创推进的大环境下，发挥自有产品优势和国产基础软硬件 积极适配。 公司在报告期内，进一步深化了与 ...

上海安硕信息技术股份有限 公司 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制鉴证报告 大信专审字【2024】第 4-00018 号 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 4-00018 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 上海安硕信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 按照国 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全 体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极开展相关工作。监事会对公司主要 经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等 事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况汇报 如下： 一、报告期内监事会会议情况 （一）列席会议情况 报告期内，公司监事列席了 2023 年度历次董事会会议和股东大会，参与公 司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议 执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。 （二）会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开日期 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 第十六次会议 | 2023.02.27 | 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-006 上海安硕信息技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现 场表决和通讯表决结合的方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本 次会议由监事会主席游韶峰先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。经参会监事认真审议并表决，通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对股 东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会召开 的现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司的重大经营决策。重点从公 司依法经营，董事、总经理及其他高级管理人员履行职责，公司财务检查等方面 行使监督职能。因此，监事会同意本议案的相关内容。 详细内容请参见于 2 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事孙奉军 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行 职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真 审议董事会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 孙奉军，中国国籍，无境外居留权。1972 年 4 月生，上海财经大学经济学 （金融学）博士，博士后。曾任济南重型机械厂助理工程师、天同证券投资银 行部高级经理、中诚信国际信用评级有限公司高级分析师、山东省资 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 结合公司现任独立董事刘建国、董希淼、李刚出具的《独立董事独立性自查情况 表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海安硕信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2024年4月25日 经核查独立董事刘建国、董希淼、李刚的任职经历以及签署的相关自查文件 ，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事李刚 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行 职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真 审议董事会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李刚，中国国籍，无境外居留权。新疆财经大学会计学院教授，博士生导 师，管理学博士。历任会计学院会计系主任和自治区重点学科带头人。2019 年 3 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-003 上海安硕信息技术股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次合计回购注 销402名激励对象持有的1,322,000股已授予但尚未解除限售的全部/部分限制性 股票，占回购注销前公司总股本的0.9459%，回购价格为10.36元/股，回购金额 为13,695,920.00元。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制 性股票回购注销事宜已于2024年3月8日办理完成。本次回购注销完成后，公司总 股本将由139,761,050股变更为138,439,050股。 一、公司2020年限制性股票已履行的相关程序 1、2020年8月26日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司 <2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理 ...