上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事李刚 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行 职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真 审议董事会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李刚，中国国籍，无境外居留权。新疆财经大学会计学院教授，博士生导 师，管理学博士。历任会计学院会计系主任和自治区重点学科带头人。2019 年 3 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司 单位：人民币万 元 | | | | | 2023 年 | 2023 年 度占用累 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司 | 期初占 | 计发生金 | 度占用资 | 度偿还 | 期末占 | 占用 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会计科 | | | | | | 形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 用资金 | 额 | 金的利息 | 累计发 | 用资金 | 原因 | | | | | | | 余额 | （不含利 | （如有） | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥137,529,749.32, representing a 10.03% increase compared to ¥124,989,395.75 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,575,047.64, a significant turnaround from a loss of ¥13,331,044.52 in the previous year, marking a 119.32% improvement[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 137,529,749.32, an increase of 10% compared to CNY 124,989,395.75 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was CNY -184,988.04, a significant improvement from CNY -19,160,745.12 in the same period last year[23] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 2,575,047.64, compared to a loss of CNY 13,331,044.52 in the previous period[24] - Basic and diluted earnings per share were CNY 0.0186, recovering from a loss of CNY 0.0954 in the previous period[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥144,881,049.23, showing a 7.98% improvement from -¥157,453,453.15 year-on-year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 89,728,193.73, down from CNY 97,095,300.93 in the previous period[27] - The net cash flow from operating activities was -CNY 144,881,049.23, slightly improved from -CNY 157,453,453.15 in the previous period[27] - Cash inflow from investment activities was CNY 120,322,383.75, significantly up from CNY 4,117,650.00 in the previous period[27] - The net cash flow from investment activities was -CNY 85,589,325.25, worsening from -CNY 6,941,177.96 in the previous period[27] - Cash inflow from financing activities was CNY 286,806,330.65, compared to CNY 233,846,200.46 in the previous period[27] - The net cash flow from financing activities was CNY 267,039,062.37, an increase from CNY 172,640,675.61 in the previous period[27] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 163,371,921.76, up from CNY 109,445,377.63 in the previous period[27] Assets and Liabilities - Total assets increased by 29.95% to ¥1,074,854,012.50 from ¥827,124,856.01 at the end of the previous year[5] - Current liabilities rose to CNY 694,415,111.52 from CNY 446,133,411.55, an increase of about 55.6%[21] - The company reported a significant increase in short-term borrowings to CNY 367,816,919.89 from CNY 98,408,504.99, an increase of approximately 273%[21] - The balance of short-term borrowings rose by 273.77% to ¥367,816,919.89, reflecting increased bank loans to support business development[9] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,198, with the largest shareholder holding 29.08% of the shares[13] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes 40,264,815 shares held by Shanghai Anshuo Technology Development Co., Ltd.[14] - The company has a total of 12,381,507 shares under lock-up agreements, with 11,065,507 shares remaining locked at the end of the period[17] - There are no changes reported in the shareholding structure of the top ten shareholders compared to the previous period[14] Investment and Expenses - The company reported a 1545.56% increase in investment income to ¥314,371.06, attributed to higher returns from purchased financial products[10] - Research and development expenses decreased by 20.61% to ¥22,856,787.16, primarily due to reduced personnel costs in the R&D department[10] - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 22,856,787.16 from CNY 28,792,015.20, a reduction of about 20.7%[23] - The company experienced a 56.52% increase in credit impairment losses, amounting to -¥2,875,654.08, due to a rise in accounts receivable[10] Operational Highlights - The company has not disclosed any new product launches or technological developments during this quarter[16] - The company has not engaged in any mergers or acquisitions during this quarter[16] - Future guidance and market expansion strategies were not detailed in the report[16] Other Information - The first quarter report was not audited[28]

上海安硕信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全 体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极开展相关工作。监事会对公司主要 经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等 事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况汇报 如下： 一、报告期内监事会会议情况 （一）列席会议情况 报告期内，公司监事列席了 2023 年度历次董事会会议和股东大会，参与公 司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议 执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。 （二）会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开日期 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 第十六次会议 | 2023.02.27 | 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监 ...

上海安硕信息技术股份有限 公司 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制鉴证报告 大信专审字【2024】第 4-00018 号 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 4-00018 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 上海安硕信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 按照国 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年公司上下团结一心，主动应对，韧性发展。这一年里，公司管理团队 发扬积极应对的奋斗精神，主动调整市场和经营策略，同时抓住行业和市场战略 性机会，落实执行董事会制定的年度经营计划，项目验收节奏有所改善，交付效 率有所提高。 这一年，公司顺应客户数字化转型潮流，拥抱技术变革趋势，持续研发投入， 积极探索信创、大数据等技术的创新应用，应用新的技术和理念升级信贷风险管 理系统，提升客户的信贷风险管理水平，为公司持续健康发展积蓄动能。具体情 况如下： （一）经营成果 2023 年，项目验收节奏有所改善，交付效率有所提高。一方面，2023 年完 成了较多历史项目的验收，实现收入稳步增长；另一方面，由于项目在全部完成 且通过客户验收时点才能确认收入，因此，尽管 2023 年项目交付效率较 2022 年 有所提高，但是会延迟反映在营业收入和营业利润中。 （四）搭建金融科技生态 公司将金融信创发展定为重要战略发展目标，积极布局金融信创建设、实施 和相关服务工作，在信创推进的大环境下，发挥自有产品优势和国产基础软硬件 积极适配。 公司在报告期内，进一步深化了与 ...

关于2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及 经营成果，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日各类资产 进行了全面检查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减 值准备。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-012 上海安硕信息技术股份有限公司 一、本期计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的概述 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的原因 公司本次计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及 公司会计 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-003 上海安硕信息技术股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次合计回购注 销402名激励对象持有的1,322,000股已授予但尚未解除限售的全部/部分限制性 股票，占回购注销前公司总股本的0.9459%，回购价格为10.36元/股，回购金额 为13,695,920.00元。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制 性股票回购注销事宜已于2024年3月8日办理完成。本次回购注销完成后，公司总 股本将由139,761,050股变更为138,439,050股。 一、公司2020年限制性股票已履行的相关程序 1、2020年8月26日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司 <2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理 ...

关于上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：上海安硕信息技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受上海安硕信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派厉以宁律师、朱天驰律师（以下简称"本 所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《上海安硕信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开 程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现 场律师见证，并发表本所律师见证法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 二零二四年一月十六日 律师见证法律意见书 上海君澜律师事务所 关于上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 律师见证法律意见书 公司已承诺并保证：公司提供给本所律师的所有文件的正本以及副本均 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-001 上海安硕信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 66,950,347 股，占上市公司总股 份的 47.9034％。 其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 66,950,347 股，占上市公司总股 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 1．召集人：公司董事会 2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 3．召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）14:0 ...