Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥134,852,543.24, representing a 66.95% increase compared to ¥80,774,720.20 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥6,998,025.25, a significant turnaround from a loss of ¥21,779,680.91 in the previous year, marking a 132.13% increase[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,371,354.97, compared to a loss of ¥24,053,643.66 last year, reflecting a 122.33% improvement[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥134,852,543.24, a significant increase of 67.0% compared to ¥80,774,720.20 in the same period last year[31] - The company reported a net profit of ¥3,748,071.55, recovering from a loss of ¥3,249,953.70 in the previous period[29] - The net profit for Q1 2024 was ¥5,698,330.24, a significant recovery from a net loss of ¥26,277,237.31 in the same period last year, marking a turnaround of approximately 121.7%[32] - Operating profit for Q1 2024 was ¥6,129,300.70, compared to an operating loss of ¥28,413,046.41 in Q1 2023, indicating a substantial improvement[32] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥5,698,330.24, a recovery from a comprehensive loss of ¥26,277,237.31 in Q1 2023[32] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.01, compared to a loss per share of ¥0.04 in the same period last year[32] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 1.93% to ¥2,497,281,809.71 from ¥2,546,311,780.21 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥882,065,460.99 from ¥937,232,787.67, a reduction of 5.9%[29] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,645,998,051.14 from ¥1,639,060,999.95, a growth of 0.4%[29] - Cash and cash equivalents decreased to ¥242,753,207.93 from ¥318,312,938.22, a decline of 23.7%[27] - Accounts receivable increased to ¥141,355,698.29, up 12.9% from ¥125,141,986.30 at the beginning of the period[27] - Inventory levels remained stable, with a slight decrease to ¥286,442,705.49 from ¥288,560,834.02, a change of -0.7%[27] - Non-current assets totaled ¥1,709,452,262.35, an increase from ¥1,681,678,410.64, reflecting a growth of 1.4%[28] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥27,615,786.27, an improvement of 9.16% compared to the previous year's outflow of ¥30,402,008.79[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥27,615,786.27, slightly improved from a net outflow of ¥30,402,008.79 in Q1 2023[34] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥41,276,963.86, compared to a net outflow of ¥57,182,678.64 in the same quarter last year, reflecting better cash management[35] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥3,347,602.16, a decrease from ¥49,442,155.07 in Q1 2023, indicating reduced financing activities[35] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 49,970[11] - The largest shareholder, He Zenglin, holds 25.11% of the shares, amounting to 129,971,700 shares, with 91,171,000 shares pledged[11] - Liu Daning, the second-largest shareholder, holds 3.04% of the shares, totaling 15,747,300 shares, with all shares pledged[11] - The top ten shareholders do not participate in margin financing business[12] - The company has not disclosed any other shareholder relationships or concerted actions[12] - The company has no changes in the number of shares lent or returned due to margin financing among the top ten shareholders[12] - The total number of shares with limited sales at the end of the period is 112,131,337 shares[15] Investment and Projects - The company plans to invest CNY 1.69981 billion in the construction of the 5G Communication Industrial Park project in Xi'an[16] - The project will focus on the production of 5G communication electronic products and dual-use military-civilian products[16] - The company has established a project company, Xi'an Tianhe Tengfei Communication Industrial Park Co., Ltd., to oversee the investment project[16] - The company acquired two plots of land for construction projects on August 29, 2019, for a total of RMB 85.04 million, covering an area of 266.264 acres[17] - The Tianrong Big Data (Xi'an) Computing Center project will be built in two phases, with an estimated first phase investment of RMB 2.15536 billion and a second phase investment of RMB 1.20114 billion[17] - The 5G Communication Industrial Park project is facing delays due to archaeological excavations, seasonal weather conditions, and external factors, with construction progress postponed to June 2025[19] - The company’s subsidiary, Nanjing Biao Electronics, plans to invest approximately RMB 1.2 billion in the first phase and RMB 3.8 billion in the second phase for a microwave ferrite and ceramic materials project[20] - The company is actively promoting the construction of the Tianrong Big Data (Xi'an) Computing Center project, which has received approval from relevant authorities[19] - The company’s 5G business-related product lines are being developed in the North plot of the 5G Communication Industrial Park, which has completed all planning and construction permits[18] - The company is coordinating with construction parties to expedite the 5G Communication Industrial Park project to meet completion timelines[19] - The company’s investment in the 5G Communication Industrial Park is part of an optimization adjustment to enhance its related business operations[17] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥17,686,730.89, down 26.3% from ¥24,021,068.00 in the previous year[31] Other Financial Metrics - Investment income decreased by 92.54% to ¥81,623.92, primarily due to reduced returns from financial products[8] - The company received government subsidies amounting to ¥2,717,827.60, which positively impacted its financial performance[6] - The weighted average return on equity improved to 0.43% from -1.19% year-on-year[5] - Interest expenses of ¥965,929.71, up from ¥492,069.37 in the previous year, reflecting increased borrowing costs[32] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥133,093,935.18, up from ¥114,546,008.80, reflecting a rise of 16.1% year-over-year[31]

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-017 为真实反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司 基于谨慎性原则，依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关 规定，公司及下属子公司对2023年度末各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、 长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各项资产是 否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析。经分析，对公司上述类别资产中存 在可能发生减值的资产计提了资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 本次计提资产减值准备的资产包括应收款项、存货、合同资产、固定资产，计 提的资产减值准备总额为29,885,955.48元，核销应收款项坏账准备7,720,391.07元， 详见下表： | 单位：人民币元 | | --- | 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 | 项目 | 年初余额 | 本年计提额 | 本年 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-231 号 西安天和防务技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西安天和防务技术股份有限公司（以下简称天和防务 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的天和防务公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天和防务公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天和防务公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天和防务公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

西安天和防务技术股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意西安天和防务技术股份有 限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】 3666 号）核准，本公司向特定对象发行股票 38,587,311 股，发行价格为 15.29 元/股，募 集资金总额为 589,999,985.19 元。方正证券承销保荐有限责任公司（独立财务顾问）（以 下简称"方正承销保荐"）于 2021 年 8 月 17 日将扣除相关承销费 14,749,999.63 元后的 募集资金 575,249,985.56 元划转至公司在中国银行陕西省分行营业部开立的账号为 102495592497 的募集资金监管账户内。另扣除用于本次发行的会计师费、律师费、股权 登记费、印花税等直接相关的外部费用（不含增值税）1,886,257.60 元后，公司本次募 集资金净额为 573,363,727.96 元。上述募集 ...

西安天和防务技术股份有限公司股东大会议事规则 西安天和防务技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为了维护西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《西 安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责 ， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 西安天和防务技术股份有限公司股东大会议事规则 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （三）审议批准 ...

西安天和防务技术股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议 案》，为满足公司及子公司（全资子公司及控股子公司，包括授权期内新设或新合 并的子公司）日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公 司及子公司对外担保事项，2024 年度预计公司及子公司申请（包括但不限于银行、 信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担 保总额为人民币 60,000 万元。其中，为资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超 过人民币 2,000 万元，为资产负债率 70%以下的子公司担保额度不超过人民币 57,000 万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度 不超过人民币 1,000 万元。对外担保形式包括：本公司为子公司提供担保、子公司 为本公司提供担保、子公司之间相互 ...

目 录 我们鉴证了后附的西安天和防务技术股份有限公司（以下简称天和防务公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天和防务公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天和防务公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天和防务公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于西安天和防务技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"独立财务顾 问"）作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"天和防务"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对天和防务 2023 年度（以下简称"报告期内"、"本年度"）募集资金存放与实际使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、独立财务顾问的核查工作 方正承销保荐查询了募集资金专户，访谈了公司董事会秘书，查阅了公司董事 会关于募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师募集资金年度使用情况鉴证 报告，从公司募集资金的用途、募集资金的管理与使用情况、募集资金的信息披露 情况等方面对其 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和 ...

本人作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公 司《独立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法履职，积极出席 相关会议，认真仔细审阅董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观意 见，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是 中小股东的合法利益。 现将报告期内本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 任军强先生，1977 年出生，本科，注册会计师。中国国籍，无境外永久居 留权。2000 年 12 月-2011 年 9 月任职于中瑞岳华会计师事务所陕西分所；2011 年 10 月-2013 年 1 月就职于海通创新资本管理有限公司；2013 年 1 月-2014 年 10 月就职于众环海华会计师事务所陕西分所；2014 年 11 月-2017 年 9 月就职于 西安魔力石金刚石工具有限公司；2017 年 1 月至 2019 年 1 月就职于西安铂石超 硬材料有限公司；2022 年 4 月-2 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 西安天和防务技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《西安天和防务技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，现将西安天和防务技术股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海先生 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2022 年度上市公 司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，审计收费总额人民币 6.63 ...