证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-065 西安天和防务技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于2024年10月23日以现场的方式召开，会议通知于2024年10月18日通过现场、电话、 电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席宁宸先生主持，应出席监事3人，实际出 席监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。 1 一致同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-068 西安天和防务技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天和防务"）于 2024 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用额度不超过人民币 6,000.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，前述额度在有效期内可 循环滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决 策权并签署相关合同文件，由公司资金管理部负责组织实施和管理。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等相关规定，本次使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事 ...

关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-067 西安天和防务技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响 公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，使用额度不 超过人民币50,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事 会审议通过之日起12个月内，前述额度在有效期内可循环滚动使用，且在任一时 点购买理财产品总额不超过上述额度。在额度范围内，公司董事会授权公司及子 公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司资金管理部负 责组织实施和管理。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次使用闲置自有资金进行现金管理事宜属于董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议。现将相关 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于西安天和防务技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"独立财务顾 问"）作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"、"天和防务"）发 行股份购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公 司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2020〕 3666 号）核准，公司向特定对象发行股票 38,587,311 股，发行价格为 15.29 元/ 股，募集资金总额为 589,999,985.19 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净 额为 573,363,727.96 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到 ...

西安天和防务技术股份有限公司舆情管理制度 西安天和防务技术股份有限公司 舆情管理制度 （2024年10月） 第一章 总则 第一条 为提高西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规，结合公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第六条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 1 西安天和防务技术股份有限公司舆情管理制度 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥69,419,621.88, representing a 4.21% increase year-over-year, while the year-to-date revenue reached ¥276,022,492.34, up 5.42% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥36,131,605.05, a decrease of 15.67% year-over-year, with a year-to-date net profit of -¥63,770,193.06, reflecting a 19.27% increase compared to the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.07, down 16.09% year-over-year, while the diluted earnings per share also stood at -¥0.07, with a year-to-date figure of -¥0.12, which is a 20.00% increase compared to the same period last year[3]. - The net loss attributable to the parent company increased to ¥67,020,146.76 from a loss of ¥3,249,953.70, highlighting a worsening financial performance[23]. - The net profit for Q3 2024 was -75,966,529.16 CNY, an improvement from -92,324,225.96 CNY in the same period last year, representing a decrease in net loss of approximately 17.7%[25]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was -63,770,193.06 CNY, compared to -78,995,699.44 CNY in the same period last year, indicating a reduction in comprehensive loss of approximately 19.2%[25]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥2,488,096,926.22, a decrease of 2.29% from the end of the previous year, while total equity attributable to shareholders was ¥1,577,837,926.22, down 3.74%[3]. - The company's total assets decreased to ¥2,488,096,926.22 from ¥2,546,311,780.21, a reduction of approximately 2.3%[23]. - Total liabilities increased to ¥951,637,343.51 from ¥937,232,787.67, indicating a slight rise in financial obligations[23]. - Short-term borrowings surged to ¥125,600,498.93 from ¥41,050,277.31, indicating a significant increase in leverage[22]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥103,128,512.03 year-to-date, which is a 12.58% improvement compared to the same period last year[3]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥162,827,323.83 from ¥318,312,938.22, a decline of about 49%[21]. - Cash inflow from financing activities increased by 2796.30% to 31,280,000.00, primarily from long-term payables obtained through financing leaseback transactions[7]. - The company's financing activities generated a net cash inflow of 40,022,275.48 CNY, a significant decrease from 134,373,438.56 CNY in the same period last year[27]. Investments and Expenditures - The company invested in research and development, with development expenditures rising by 30.24% to ¥79,808,916.56, mainly for military RF chips and military equipment projects[6]. - The company is investing approximately 1.2 billion RMB in the first phase of a project for microwave ferrite and ceramic materials, with a total investment of about 3.8 billion RMB planned for the second phase[17]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of -82,596,739.89 CNY, compared to -23,503,679.71 CNY in the same period last year, indicating increased investment expenditures[27]. Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 51,259[9]. - The largest shareholder, He Zenglin, holds 25.11% of shares, with 72,271,000 shares pledged[9]. - The company has released 13.76 million shares from lock-up conditions during the reporting period[10]. - The total number of locked-up shares at the end of the period is 112.13 million[10]. Projects and Developments - The company plans to invest CNY 1.69981 billion in the construction of the 5G Communication Industrial Park project in Xi'an High-tech Zone[12]. - The project will include the production of 5G communication electronic products and dual-use military-civilian related products[12]. - The company has completed the planning, construction permit, and other necessary work for the northern land plot of the 5G Communication Industrial Park[13]. - The southern land plot is planned for the construction of the Tianrong Big Data (Xi'an) Computing Power Center project, which is currently under active promotion[13]. - The construction progress of the 5G Communication Industrial Park has been affected by various objective factors, leading to delays in project completion[13]. - The completion date for the fundraising investment project has been postponed to June 2025[14]. Operational Efficiency - The company reported a decrease in management expenses to ¥67,776,915.12 from ¥71,996,870.55, reflecting improved operational efficiency[24]. - Operating expenses surged by 1493.47% to 1,693,519.27, mainly due to increased charitable donations[7]. - Total operating costs decreased slightly to ¥355,577,805.86 from ¥359,059,160.56, indicating a cost management improvement[24].

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-063 西安天和防务技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个 交易日内（2024年10月21日、10月22日、10月23日）日收盘价格涨幅偏离值累 计超过30%，根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》等相关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票价格发生异常波动的情况，公司董事会对相关事项进行了核 查，并对公司控股股东及实际控制人发出问询，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4.2024年9月26日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》 《关 ...

西安天和防务技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-062 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解 除质押及再质押业务，现将具体内容公告如下： 一、股东股份解除质押及再质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押 | 质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 股份数量（股） | （%） | （%） | 起始日期 | 解除日期 | | | 贺增林 | 是 | 2,840,000 | 2.1851 | 0.5486 | 2021- | 2024- | 华龙证券股 | | | | | | | 09-10 | 10-11 | 份 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-061 西安天和防务技术股份有限公司 关于为控股子公司提供反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开了第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满 足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额 度，本次调整后，2024年度对外担保预计为人民币64,000万元，其中，为资产 负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币7,000万元，为资产负债率70% 以下的子公司担保额度不超过人民币52,000万元，为公司合并报表范围内其他 公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币5,000万元。同时，公司 为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担 保或者反担保。本次调整担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起 至2024年 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-060 西安天和防务技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质 押手续，现将具体内容公告如下： | 股东 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 一大股 | 押数量 | 比例 | 比例 | 为限 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其 | （股） | （%） | （%） | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024- ...