Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 708,630,447.49, representing a 19.04% increase compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 46.89% to CNY 36,008,991.17 in Q3 2023[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 50,249,429.61, down 29.55% year-on-year[3]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,026,148,267.40, a decrease of 9.5% compared to CNY 2,239,808,303.26 in Q3 2022[25]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 233,467,020.45, a decline of 28.8% from CNY 328,157,972.99 in Q3 2022[26]. - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.40, compared to CNY 0.62 in Q3 2022, indicating a decrease of 35.5%[27]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 6,639,214,786.28, an increase of 5.15% from the end of the previous year[4]. - Total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 6,639,214,786.28, an increase from CNY 6,314,013,135.15 in the previous year[23]. - Total liabilities increased to CNY 2,606,476,398.17 in Q3 2023, compared to CNY 2,495,163,549.04 in Q3 2022, marking an increase of 4.5%[22]. - As of September 30, 2023, the company's total current assets amounted to CNY 3,541,872,375.30, an increase from CNY 3,390,316,306.10 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 4.48%[20]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 160,571,914.56, a decrease of 48.55%[3]. - Operating cash inflow for the period was CNY 2,428,623,723.67, down from CNY 2,694,490,970.41 in the previous period, representing a decrease of approximately 9.9%[30]. - Net cash flow from operating activities was CNY 160,571,914.56, a decline of 48.5% compared to CNY 312,087,262.32 in the previous period[30]. - Cash inflow from financing activities was CNY 1,173,889,040.02, slightly down from CNY 1,176,649,033.41 in the previous period[31]. - Net cash flow from financing activities decreased by 66.3% to CNY 62,804,267.87 from CNY 186,286,577.26 in the previous period[31]. Investments - The company's financial expenses increased by 46.48% to CNY 41,295,502.64 due to higher borrowing costs[10]. - The investment income for the year-to-date period was CNY 22,568,407.23, a significant increase of 127.96%[10]. - The company reported an investment income of CNY 22,568,407.23 for Q3 2023, significantly higher than CNY 9,900,253.19 in the same period last year[26]. - Cash paid for investments rose significantly by 419.32% to ¥102,864,000.00, reflecting new investments made during the reporting period[11]. - Cash inflow from other investment activities surged by 149.99% to ¥1,199,402,429.29, driven by the redemption of bank wealth management products[11]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,673[13]. - The largest shareholder, Feikai Holdings Limited, holds 22.37% of the shares, totaling 118,237,504 shares[14]. - The company distributed dividends totaling ¥93,998,736.88, a 44.66% increase from ¥64,981,088.42 in the previous year[11]. - Cash paid to minority shareholders for dividends surged by 736.46% to ¥18,820,434.53, compared to ¥2,250,000.00 last year[11]. Inventory and Assets Management - The company's inventory stock decreased by 55.52% to CNY 39,562,214.70 due to the completion of the first vesting period of the restricted stock incentive plan[10]. - The company’s inventory decreased to CNY 684,573,677.86 from CNY 740,783,419.12, indicating a reduction of approximately 7.6%[20]. - The company’s long-term equity investments slightly increased to CNY 4,900,698.18 from CNY 4,899,663.58, reflecting a marginal growth[20]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 140,657,565.01, down from CNY 151,961,188.36 in Q3 2022, reflecting a decrease of 7.4%[26]. - The company is focusing on market expansion and new product development to drive future growth and enhance competitive advantage[28].

上海飞凯材料科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的, 视 同公司提供担保, 公司控股子公司应按照本制度规定执行。 公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公司 履行有关信息披露义务。 1 第一条 为了保护投资者的合法权益, 规范上海飞凯材料科技股份有限公司 (下称"公司")的对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公 司资产安全, 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、中国证监会的有关规定等 法律、法规、规范性文件以及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定, 结合公司的实际情况, 特制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司为控股子 公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东大会批准, 任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日 召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了 《关于 2023 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的 议案》，2023 年 4 月 20 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过上述议案。 为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，保证公司经营活动中融资业务的正 常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司及控股子公司计划于 2023 年度向 金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币 33 亿元（或等值外币）（含，该 额度含 2023 年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度，额度可 循环使用。 针对上述综合 ...

| | | | 10 | 《募集资金管理办法》 | 修改 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 《关联交易决策制度》 | 修改 | 是 | | 12 | 《与关联方资金往来管理制度》 | 修改 | 是 | | 13 | 《信息披露制度》 | 修改 | 否 | | 14 | 《重大信息内部报告制度》 | 修改 | 否 | | 15 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 修改 | 否 | | 16 | 《内部审计制度》 | 修改 | 否 | | 17 | 《对外担保制度》 | 修改 | 是 | | 18 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 制定 | 否 | 本次修改的《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委 员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《信 息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《内 部审计制度》和制定的《独立董事专门会议工作制度》自公司第五届董事会第五 次会议审议通过后生效。本次修改的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《关 ...

第四条 提名委员会委员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名, 并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任(即召集人)一名, 由独立董事委员担任。提名委员会主任由 全体委员的二分之一以上选举产生。 上海飞凯材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同。提名委员会因委员辞职或免职 或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时, 公司董事会应尽快选举 1 第一条 为完善上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特 设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规 及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第二章 一般规定 1 第六条 公司各部门、分支机构、控股及参股子公司负有报告义务的有关人员应根据其任职 单位的实际情况, 各自制定相应的内部重大信息上报制度, 以确保公司董事会和 董事会秘书能及时了解有关信息。 第七条 按照本制度规定负有报告义务的有关人员及其他知情人员在信息披露前, 应当将 该信息的知情者控制在最小范围内, 不得泄漏公司的内幕信息, 不得进行内幕交 易或配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。 第八条 公司(包括各部门、分支机构、公司控股或参股公司)发生或即将发生以下情形时, 负 有报告义务的相关人员应及时、准确、真实、完整地向公司董事会和董事会秘书予 以报告有关信息。具体包括: (一) 董事会决议; (二) 监事会决议; (三) 召开股东大会或变更召开股东大会日期的通知; (四) 股东大会决议; (五) 独立董事声明、意见及报告; 3 (六) 董事会各专业委员会的会议通知、议案和决议; (七) 有关交易达到下列标准之一的, 应当及时报告: 1 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上, 该交 易涉及的资产总额 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2 第六条 募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户(以下简称"专户")集中管理, 设置多个募集资金专户的, 本公司将说明原因并提出保证高效使用募集资金、 有效控制募集资金安全的措施。实际募集资金净额超过计划募集资金金额的, 超募的资金也应当存放于专户。 第七条 本公司应在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放募 集资金的商业银行(以下简称"商业银行")签订三方监管协议(以下简称"协 议")。募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。协议至少应 当包括以下内容: (一) 公司应当将募集资金集中存放于专户; (二) 募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额; (三) 公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5,000 万 元或募集资金净额的 20%的, 公司及商业银行应当及时通知保荐机构 或者独立财务顾问; (四) 商业银行每月向公司出具银行对账单, 并抄送保荐机构或者独立财务 顾问; (五) 保荐机构或者独立财务顾问可以随时到商业银行查询专户资料; 公司应当在上述协议签订后及时公告协议主要内容。 募集资金管理办法 第一章 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事宜的独立意见 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 24 日召 开公司第五届董事会第五次会议, 会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公 司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案。 唐仲慧(签字): 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度以及《公司章程》和《独立董 事工作制度》中的相关规定, 我们作为公司的独立董事, 在审阅有关文件资料后, 对 公司第五届董事会第五次会议审议的相关事项, 基于独立判断的立场, 发表意见如 下: 2023 年 10 月 24 日 一. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 沈晓良(签字): 屠 斌(签字): 经核查, 我们认为: 公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 2 亿元(含)暂 时补充流动资金, 有利于提高公司闲置募集资金使用效率, 降低公司财务费用及资 金成本, 满足公司业 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2023-101 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年10月19日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。 其中，以通讯方式出席会议的人数为 6 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董 事孟德庆先生、董事王志瑾先生、独立董事沈晓良先生、独立董事屠斌先生、独 立董事唐仲慧先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023 年第三季度报告> 的议案》 《上海飞凯材料科 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保 护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据 《中华人民共和国公司法》、《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 1 第二条 关联交易的定义: 关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人(定义见下文第 三条)发生的转移资源或义务的事项, 具体包括但不限于下列事项: (一) 购买或出售资产; (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等, 设立或者增资全资子公司除外); (三) 提供财务资助(含委托贷款); (四) 提供担保(含对控股子公司担保); (五) 租入或租出资产; (六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等); ( ...