河南清水源科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 1-2 | | --- | | 专项核查报告 | 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 河南清水源科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 410A010120 号 河南清水源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南清水源科技股份有限公司（以下简称"清 水源公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上，对后附的《河南清水源科技股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核 查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 ...

河南清水源科技股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节股份发行 | 3 | | | 第二节股份增减和回购 3 | | 第三节股份转让 | 5 | | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 | 6 | | | 第二节股东大会的一般规定 8 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 | 25 | | 第一节董事 | 25 | | 第二节董事会 | 28 | | | 第三节董事会专门委员会 33 | | | 第六章总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章监事会 | 37 | | 第一节监事 | 37 | | 第二节监事会 | 38 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节财务会计制度 40 | | 第二节内部审计 | 43 | | | 第三节会计师事务所的聘任 43 | | 第九章通知和公告 ...

河南清水源科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的 专项说明 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"清水源"）聘请的致 同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计，出具了 保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》的要求，公司董事会对保留意见审计报告涉及事项 专项说明如下： 一、发表保留意见的理由和依据 （一）发表保留意见的事项 如审计报告中附注十三、2、（3）所述：清水源公司收到河南省济源中级人 民法院 2023 年 7 月 13 日出具的《刑事判决书》（[2022]豫 96 刑初 3 号），判 决书判决宋颖标犯合同诈骗罪、职务侵占罪、背信损害上市公司利益罪，钟盛犯 合同诈骗罪、职务侵占罪。宋颖标、钟盛系清水源公司 2016 年收购河南同生环 境工程有限公司的股东。宋颖标、钟盛不服一审判决，已向河南省高级人民法院 提起上诉。判决书表明河南同生环境工程有限公司很可能存在前期差错，由于尚 未终审判决，清水源公司 ...

各位股东及股东代表： 河南清水源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈琪，作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2023 年度任期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈琪，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权。博士，教授，硕士 研究生导师，注册会计师、河南省第二期会计领军人才（学术类），河南省会计 学会理事。主要研究领域为财务与会计理论与实务等。于 2015 年 1 月 8 日取得 由上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。1995 年 07 月至今在郑州大学商学 院会计系任教。现任上市公司路畅科技（002813）独立董事，在公司担任独立董 事，任期于 202 ...

河南清水源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人张宪胜，作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2023 年度任期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司相关制度的规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，严格审 议董事会各项议案，切实维护公司整体利益和全体股东合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 报告期内本人担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日期间，公司共召开 1 次董事会会议、 0 次股东大会，本人参加会议情况如下： | | 应参加会 | 现 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-018 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明 （问题征集专题页面二维码） 会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活 动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 河南清水源科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日发 布《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解《2023 年年度报告》 及公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15：00-17：00 在 全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁王志清先生、董事兼董事会秘 书成 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-019 河南清水源科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司以预期信用损失为基础，对金融资产进行减值会计处理并确认损失准备 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据 的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现 金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 经测算，本年度公司计提信用减值损失-10,976,354.02 元，其中长期应收 款坏账损失-999,060.40 元,应收账款坏账损失-9,284,619.19 元，其他应收款坏 账损失-698,638.32 元，应收票据坏账损失 5,963.89 元。 一、本次计提减值准备情况概述 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

河南清水源科技股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 第 1 页 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，河南清水源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张治军先生、张宪胜先生、 程晨先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事张治军先生、张宪胜先生、程晨先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲 属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；亦不存在其他影响独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独 立性的相关要求。 河南清水源科 ...

河南清水源科技股份有限公司全体股东： 河南清水源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 - 1 - 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河南清水源科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"清水源"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会 ...

一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致同审字 （2024）第 410A015892 号），河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表 2023 年末可供分配的利润为 86,655,799.86 元，母公司报表 2023 年 末可供分配的利润为 305,503,092.73 元。 鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 拟定的 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不以 资本公积金转增股本。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-016 河南清水源科技股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 ...