证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-025 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司因开展日常生产经营需要，2024 年度拟与关联方上海复星医 药产业发展有限公司（以下简称"复星医药产业"）及其控制或参股施加重要影 响的企业发生日常经营性关联交易，预计总金额（不含税）不超过 1,500 万元。 2023 年度，公司及子公司与关联人预计发生日常经营性关联交易总额（不含税） 为 1,500 万元，实际发生日常经营性关联交易总额（不含税）为 869.19 万元。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十二次会议，以 8 票同意、 0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。 独立董事已召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 议案在董事会审议权 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人林平在 2023 年度担任安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年年度工作中忠实履行独立董事 的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 林平先生：现任公司独立董事。本科学历，三级律师，民革党员；1992 年 在安徽省第三经济律师事务所从事专职律师工作；1998 年起执业于安徽协力律 师事务所；2002 年担任安徽协利律师事务所主任；曾任第九届安徽省律师协会 常务理事、第一届合肥仲裁委员会仲裁员、合肥市庐阳区人民法院执法执纪监督 员、民革安徽省社会与法制委员会委员；现任最高人民检察院民事行政专家库成 员、亳州仲裁委仲裁员、安徽六国化工股份有限公司、皖创环保股份有限公司、 合肥医工医 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-023 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第二十次会议，于2024年4月24日在公司四楼405会议室召开。 公司全体监事出席了会议。公司第五届监事会第二十次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会 议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 报告期内，公司替代进口业务成绩显著，大客户高端市场业务保 持较快增长，外贸出口形势良好，公司订单增长明显；随着产能 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]27527-2 号 | 目 录 | | | --- | --- | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- | | | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- | . | | 附件- | -18 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]27527-2 号 安徽山河药用辅料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称"山河药辅")《安徽山河药 用辅料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 山河药辅管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《安徽山河药用辅料股份有限公 司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-025 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于公司为全资子公司、控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概况 2024 年 4 月 24 日，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称 "山河药辅"或"公司"）第五届董事会第二十二次会议、第五届监 事会第二十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司、控股子公司 提供担保的议案》，具体情况如下： 根据公司全资子公司合肥山河医药科技有限公司（以下简称"合 肥山河"）、控股子公司曲阜市天利药用辅料有限公司（以下简称"曲 阜天利"）生产经营需要，公司计划分别为合肥山河、曲阜天利向金 融机构申请的总额度不超过人民币 5000 万元、5000 万元的综合授 信提供连带责任保证担保。具体的综合授信内容及担保以最终签订的 协议为准。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在 公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 单位：万元 具体如下： | 担 | | | 被担保方 | 截至目 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽山河药用辅料股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和经 理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向 董事会提出建议； （二）研究董事、总经理的选择标准和 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监 督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及国家有关法律、法 规和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度（以下简称"本规则"或"本制 度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括 一名会计专业人士。独立董事对公司及全体股东负有忠 实与勤勉义务。独立董 事应当认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响或者与公司及其主 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥237,688,540.94, a decrease of 4.05% compared to ¥247,713,230.60 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥49,815,076.00, reflecting a slight increase of 0.86% from ¥49,388,285.35 year-on-year[4] - Net profit for Q1 2024 was CNY 50,518,085.80, slightly down from CNY 50,996,500.65 in the previous period, representing a decrease of 0.94%[21] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 is CNY 49,815,076, an increase from CNY 49,388,285 in the previous period, reflecting a growth of approximately 0.87%[22] - The total comprehensive income for the parent company in Q1 2024 is CNY 49,815,155, compared to CNY 49,388,285 in the previous period, indicating a similar growth trend[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥10,229,557.31, a significant decline of 712.67% compared to -¥1,258,762.15 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is -CNY 10,229,557, worsening from -CNY 1,258,762 in the previous period[25] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 179,860,893, while cash outflow was CNY 190,090,451, leading to a negative cash flow[25] - The cash flow from investing activities for Q1 2024 is -CNY 4,082,863, an improvement from -CNY 9,997,024 in the previous period[26] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -CNY 23,377,116, compared to a slight inflow of CNY 95,294 in the previous period[26] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 is CNY 112,793,039, slightly up from CNY 110,987,658 in the previous period[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,543,295,888.33, showing a marginal increase of 0.04% from ¥1,542,710,563.50 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 579,867,042.92 from CNY 607,461,116.85, a decline of 4.55%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,668[13] - The largest shareholder, Yin Zhenglong, holds 26.90% of the shares, totaling 63,057,454 shares[13] - Shanghai Fosun Pharmaceutical Industry Development Co., Ltd. holds 11.20% of the shares, totaling 26,254,059 shares[13] - The company repurchased 1,825,500 shares by the end of Q1 2024[14] - The total number of restricted shares held by Yin Zhenglong is 47,293,090, which are subject to lock-up due to executive restrictions[16] - The company has a total of 47,660,415 restricted shares, with 22,620 shares released during the period[16] - There are no significant changes in the top ten shareholders or their shareholding status compared to the previous period[14] Operational Metrics - The company's basic earnings per share remained stable at ¥0.21, unchanged from the same period last year[4] - The company received CNY 178,638,206.45 from sales of goods and services in Q1 2024, compared to CNY 168,179,810.14 in the previous period[24] - Accounts receivable increased by 69.49% to ¥138,800,100.00, primarily due to increased sales[7] - Accounts receivable increased to CNY 138,800,059.55 from CNY 81,892,875.33, reflecting a growth of 69.2%[19] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 137,439,678.63 from CNY 173,962,875.93, a decline of 20.98%[19] - Inventory decreased to CNY 73,159,391.03 from CNY 94,103,555.20, a reduction of 22.19%[19] Investment and Expenses - The company's investment income for the period was ¥3,745,773.20, an increase of 169.23% year-on-year, attributed to higher returns from financial products[10] - The company reported an increase in financial income, with investment income rising to CNY 3,745,773.20 from CNY 1,391,267.41, an increase of 169.9%[21] - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose by 410.38% to ¥2,751,700.00, mainly due to interest expenses from convertible bonds[9] - The company plans to continue focusing on research and development, with R&D expenses at CNY 11,783,747.62, slightly down from CNY 12,592,178.62 in the previous period[21] Other Information - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[15] - The company has not reported any mergers or acquisitions in the current quarter[15] - The financial statements for Q1 2024 are prepared and available for review[17] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 237,688,540.94, a decrease of 4.12% from CNY 247,713,230.60 in the previous period[21] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 189,620,354.92, down 2.43% from CNY 194,560,102.43 in the previous period[21]

安徽山河药用辅料股份有限公司 募集资金管理制度 安徽山河药用辅料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽山河药用辅料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、上市后配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、 精打细算、规范使用，正确把握投资时机和投 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立 董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事顾光女士、林平先生及周建平先生均能够胜任 独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事及董事会专门委员 会委员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其下属企业任职； 独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 二〇二四年四月二十六日 ...