证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-093 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于"山河转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.112 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 6 日 3、发行人资金到账日：2024 年 9 月 11 日 4、回售款划拨日：2024 年 9 月 12 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 9 月 13 日 6、回售有效申报数量：110 张 7、回售金额：11012.32 元（含息、税） 一、本次可转换债券回售的公告情况 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 9 月 2 日、2024 年 9 月 3 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于"山河转债"回售的第 一次提示性公告》（公告编号：2024-083）、《关于"山河转债"回 本次"山河转债"回售不会对公司现金流、资 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-092 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于山河转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300452，证券简称：山河药辅 债券代码：123199，债券简称：山河转债 转股起止时间：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日 暂停转股日期：2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 6 日 恢复转股日期：2024 年 9 月 9 日 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 8 月 2 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议， 于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，于 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 19 日适用简化程序召开"山河转债"2024 年 第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及 募投项目延期的议案》。 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会 二〇二四年九 ...

2、回售申报期：2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 6 日 3、发行人资金到账日：2024 年 9 月 11 日 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-091 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于"山河转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.112 元/张（含息、税） 4、回售款划拨日：2024 年 9 月 12 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 9 月 13 日 6、回售申报期内"山河转债"暂停转股。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年8月2 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议， 于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，于 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 19 日适用简化程序召开"山河转债"2024 年 第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及 募投项目延期的议案》。根据《安徽山河药用辅 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-090 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于"山河转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.112 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 6 日 3、发行人资金到账日：2024 年 9 月 11 日 4、回售款划拨日：2024 年 9 月 12 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 9 月 13 日 6、回售申报期内"山河转债"暂停转股。 7、"山河转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具 有强制性。 8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.112 元/张（含息、 税）卖出持有的"山河转债"。截至目前，"山河转债"的收盘价格 高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注 意风险。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年8月2 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议， 于 2024 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 1 | （1）向本所报告的次数 | 无 | | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,200 万 元（含），回购价格不超过人民币 18.00 元/股（含）。具体回购股 份的数量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司 分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 8 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告 编号：2024-010）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号： 2024-012），公司回购股份的进展情况详见每月初发布的回购公司股 份的进展公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 ...

国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 证 券 研 究 报 告 股票研究 /[Table_Date] 2024.09.01 [table_Authors]丁丹(分析师) 0755-23976735 dingdan@gtjas.com 登记编号S0880514030001 ——2024 年中报点评 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|----------------------------|----------|-------|-------|-------| | | | | | | | | 甘坛焕 ( 分析师 ) | 唐玉青 ( | 研究助理 | | ) | | | 021-38675855 | 021-38031031 | | | | | | gantanhuan028803@gtjas.com | tangyuqing028689@gtjas.com | | | | | | S08 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 449,925,000.41, a decrease of 0.67% compared to CNY 452,943,330.41 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 8.16% to CNY 95,533,023.67, up from CNY 88,329,256.21 in the previous year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 2.33% to CNY 79,921,476.04, compared to CNY 81,829,665.85 in the same period last year[10]. - The net cash flow from operating activities was CNY 38,497,727.82, down 24.99% from CNY 51,322,468.22 in the previous year[10]. - Basic earnings per share increased by 7.89% to CNY 0.41, compared to CNY 0.38 in the same period last year[10]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,539,459,366.89, a decrease of 0.21% from CNY 1,542,710,563.50 at the end of the previous year[10]. - Net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 1.92% to CNY 882,693,249.33, compared to CNY 866,094,947.77 at the end of the previous year[10]. - The weighted average return on net assets was 10.71%, down from 11.67% in the previous year[10]. - The company reported a significant increase in financial expenses by 5,179.02% to approximately ¥5.24 million, primarily due to accrued interest on convertible bonds[33]. - The company's total profit for the first half of 2024 was CNY 109,241,606.50, compared to CNY 102,768,266.64 in the same period of 2023, an increase of about 6.5%[122]. Operational Highlights - The company operates in the pharmaceutical manufacturing industry, focusing on excipients, which are essential materials in drug formulations[14]. - The company has developed 48 products that have received registration numbers from the CDE, indicating a strong product portfolio[15]. - The company’s products include microcrystalline cellulose and hydroxypropyl methylcellulose, which are recognized as high-tech products in Anhui province[15]. - The company has received multiple awards for its excipients, reinforcing its reputation as a leading supplier in the pharmaceutical industry[15]. - The company reported a significant increase in the use of high-viscosity products for preparing sustained-release tablets and hydrophilic gel skeletons, indicating a growing demand in the pharmaceutical industry[17]. - The company has expanded its product line to include cross-linked carboxymethyl cellulose sodium, which is now used as a disintegrant in solid formulations, enhancing disintegration time by 15%[17]. - The company has implemented a centralized procurement strategy for major raw materials, ensuring quality and stability in supply chains, which has reduced procurement costs by approximately 10%[19]. - Monthly production plans are aligned with sales forecasts, ensuring that production meets market demand effectively, with a 95% adherence rate to planned schedules[20]. - The company adheres to GMP standards in production management, which has resulted in a 30% reduction in quality control issues over the past year[20]. Research and Development - The company is focusing on expanding its market presence through strategic partnerships and collaborations, aiming for a 15% growth in market share by the end of 2024[19]. - The development of new technologies in drug delivery systems is underway, with an expected completion date in Q3 2024, which could enhance product efficacy and safety[18]. - The company has established partnerships with several universities to enhance its R&D capabilities and accelerate technology transfer[28]. - The company is investing 100 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[190]. Environmental and Safety Measures - The company has implemented a comprehensive safety production responsibility system and increased investment in safety production measures[60]. - The company has established a dual prevention mechanism for safety production risk control and hidden danger investigation[60]. - The company has actively engaged in safety education and training to enhance overall safety awareness among employees[60]. - The company has installed 14 sets of online monitoring equipment across different zones to ensure pollutant emissions meet national standards[73]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been filed with relevant environmental protection authorities[75]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[71]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[1]. - The company held its annual shareholders' meeting on May 16, 2024, with a participation rate of 43.24%[62]. - The company has not disclosed any stock incentive plans or employee shareholding plans during the reporting period[64]. - The company has adhered to commitments made by shareholders and management regarding share transfer limitations and compliance with regulatory requirements[76]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[79]. Financial Position and Liabilities - The total amount of raised funds is CNY 320 million, with a net amount of CNY 316,065,566.04 after deducting fees[43]. - The company’s total liabilities at the end of the reporting period were CNY 218,801,900, suggesting a manageable debt level[132]. - The company reported a cash outflow of CNY 99,738,754.86 from financing activities in the first half of 2024, compared to CNY 80,210,517.98 in the same period of 2023, indicating an increase of approximately 24.4%[127]. - The company has recognized estimated liabilities for obligations arising from guarantees, litigation, product quality assurance, and loss contracts when the obligation is measurable and likely to result in an outflow of economic benefits[198]. Market Outlook - The pharmaceutical industry in China is expected to maintain steady growth, driven by economic development and an aging population[14]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 10-15%[188]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million CNY in revenue by the end of 2024[188]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q4 2024, which is anticipated to increase market share by 5%[188].

1 2024 上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：安徽山河药用辅料股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营 ...

安徽山河药用辅股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽山 河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕268 号）同意注册，公司向不特定对象发行 32,000.00 万元可转换 为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 3,200,000 张，募集资金总额为 32,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 393.44 万元，募集资金净额为 31,606.56 万元，上述募集资金已到账。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 16 日对公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报 告》（天职业字[2023]38988 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及余额情况 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 232,545,653.91 元，募 集资金专户余额为人民币 6,519,969.74 元，使用闲置募集资 ...