上海华铭智能终端设备股份有限公司 1 关于浙江国创热管理科技有限公司 业绩承诺实现情况的专项说明 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定，上海 华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了 2023 年度的《关于浙 江国创热管理科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司 2023 年度报 告披露之目的使用，不适用于其他用途。 一、 基本情况 本公司全资子公司上海近铭智能系统有限公司（以下简称"上海近铭"）与浙江国创热管理科技 有限公司（以下简称"国创热管理"）及其原全体股东王文评、陈辉，于 2022 年 1 月 24 日、2022 年 5 月 30 日签订《浙江国创热管理科技有限公司股权转让及增资扩股协议》及其补充协议，上 海近铭以 400 万元受让王文评和陈辉其合计持有的国创热管理 8%的股权（对应实缴注册资本 160 万元），股权转让完成且满足相关交易条件后，上海近铭再以货币资金 4390 万元分四次对国创热 管理进行增资扩股，国创热管理增加注册资本 1,756 万元，上海近铭的增资款中 1,756 万元计入国 创热管理 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下： 为保障公司日常生产经营的资金需求，董事会同意公司向渣打银行（中国） 有限公司申请不超过人民币3,200万元的综合授信额度，有效期一年，授信的品 种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、开立信用证、公 司需为关联公司或其他第三方提供担保的目的而出具的融资性备用信用证或银 行保函等（注：包含用于为上海华铭智能终端设备股份有限公司和高明科技工程 有限公司共同组成的联合体提供担保而开具的履约保函），担保方式为信用担保 或质押。 以上授信额度不等于公司的实际融资 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易业绩承诺相关 应收账款回收情况的说明 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以 下简称"华铭智能"或"公司"）编制了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易业绩承诺相关应收账款回收情况的说明》。本专项说明仅供本公司 2023 年度报告披露之 目的使用，不适用于其他用途。 上海华铭智能终端设备股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买北京聚利科技股份有限公 司（以下简称"聚利科技"或"标的公司"）100%的股权并向不超过 5 名符合条件的特定投资者 非公开发行可转换债券募集配套资金（以下简称"本次交易"）。2019 年 09 月 11 日，公司收到中 国证监会核发的《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司向韩智等发行股份、可转换公司 债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1583 号），本次交易获得中国证监会核 准。2019 年 9 月 20 日，聚利科技已取得北京市顺义区市场监督管理局核发的《营业执照》。标的 公司因本次交易涉及的股权过户事宜 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张姝） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司规章制度的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽职，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司完成董事会换届选举工作，经 2023 年第一次临时股 东大会选举，本人担任公司第五届董事会独立董事。 任职期间，本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to the parent company of approximately -5.82 million RMB for 2023[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥600,791,627.85, a decrease of 3.69% compared to ¥623,821,520.23 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was -¥5,820,344.00, representing a decline of 109.58% from ¥60,759,853.72 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥15,561,081.94, an improvement of 69.61% from -¥51,206,408.90 in 2022[22]. - The total non-recurring gains for 2023 amounted to ¥9,740,737.94, a significant decrease from ¥111,966,262.62 in 2022[28]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.03, a decrease of 109.38% from ¥0.32 in 2022[22]. - The company reported a total revenue of 413.4 million in 2023, a decrease of 103.3 million compared to the previous year, reflecting a decline of approximately 20%[160]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of -¥9,340,223.14, an improvement of 47.51% from the previous year[108]. Business Segments - The AFC business segment achieved an operating revenue of approximately 359 million RMB, with a net profit of about 57.53 million RMB, and has a backlog of orders amounting to approximately 870 million RMB[3]. - The ETC business segment generated an operating revenue of approximately 180 million RMB, continuing to incur losses of about 62 million RMB[3]. - The AFC business generated revenue of 359 million yuan, with a net profit of approximately 57.53 million yuan, an increase attributed to higher gross margins and successful collection of long-overdue receivables[88]. - The ETC business reported revenue of approximately 186 million yuan, a decline of about 30% year-over-year, resulting in a net loss of approximately -62 million yuan due to decreased sales and asset impairment losses[88]. Market Trends and Opportunities - The AFC industry market capacity remains relatively stable, with intense competition expected to continue[6]. - The ETC market demand has sharply declined since 2020, with sales volume and prices not showing improvement[4]. - The company anticipates further market expansion in the rail transit sector, driven by government support for infrastructure development and urbanization[34]. - The market for smart urban rail transit is expected to grow significantly, with a projected market size exceeding 400 billion yuan in 2024, driven by the integration of 5G, big data, and artificial intelligence[38]. - The company aims to enhance market penetration in potential markets such as Zhengzhou, Chongqing, and Chengdu due to reduced new line additions in Shanghai[39]. - The company plans to increase equipment manufacturing capacity for international markets and collaborate with well-known foreign system integrators[39]. Research and Development - The company has a dedicated R&D team of approximately 126 professionals, focusing on core module and new product development, which enhances its innovation capabilities[56]. - The company is investing in research and development, allocating approximately 5% of its revenue to innovate new technologies and products[161]. - The company plans to enhance R&D investments in core modules and technologies related to rail and road transportation to maintain competitive advantage[136]. - Research and development expenses increased by 17.45% to ¥65,790,087.05 compared to the previous year[104]. Operational Strategy - The company plans to control costs and increase retail sales models as part of its operational goals for the year[6]. - The company aims to achieve a positive net profit in 2024[198]. - The company plans to continue expanding its market presence and optimizing operational management in 2024 to enhance overall competitiveness[90]. - The company has implemented cost-cutting measures, resulting in a reduction of operational expenses by 12% compared to the previous year[161]. Corporate Governance - The company has established an independent financial department with a standardized accounting system and independent bank accounts, ensuring compliance with tax obligations as an independent taxpayer[154]. - The company maintains a complete business system, allowing it to operate independently in the market without competition from its controlling shareholders or related enterprises[156]. - The board of directors and supervisory board are established as decision-making and supervisory bodies, respectively, ensuring corporate governance independence[155]. - The company has no reported related-party transactions that could compromise its operational independence[156]. Cash Flow and Financial Management - The cash flow from operating activities increased significantly by 210.97% to ¥111,721,254.36 from ¥35,926,198.32 in 2022[22]. - The company’s cash and cash equivalents increased by 32.48% compared to the beginning of the year, reflecting better operational cash flow[91]. - The company’s accounts receivable recovery in 2024 will directly impact the compensation obligations of the performance commitment party[137]. - The company has identified risks related to cash flow, particularly with accounts receivable amounting to 415 million, with an average aging of over 3 years[133]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,083, with 279 in the parent company and 804 in major subsidiaries[185]. - The company implements a performance assessment system where performance-based salary accounts for 10% of the monthly salary[186]. - The company conducted various training programs, including fire safety drills with 50 participants and risk control training with 6 participants[188]. Profit Distribution - The company does not intend to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[7]. - The company reported a cash dividend amount of 0.00 CNY, representing 0.00% of the total profit distribution[198]. - The company has a profit distribution policy that mandates at least 10% of the annual distributable profit to be distributed in cash dividends[195].

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2024-011 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 161,425,310.20 | 184,041,759.82 | -12.29% | | 归属于上市公司股东的净利 | -18,645,235. ...

关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年04 月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》 及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司拟举办2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年05月10日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈鹏） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司规章制度的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽职，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司完成董事会换届选举工作，经 2023 年第一次临时股 东大会选举，本人担任公司第五届董事会独立董事。 任职期间，本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管 理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、规范性文件以及《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中至少包括两名独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会、 第五届监事会在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着切实维护广 大股东利益的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责。报告期内，监事会 对公司经营管理、财务状况、重大事项、股东大会召开程序以及董事、高级管理 人员履行职责等方面的情况进行了有效监督，对公司的规范运作起到了积极的作 用。 | 第四届监事会 | | | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | 毛林丽 | 监事会主席 | | 徐建东 | 股东代表监事 | | 余 清 | 职工代表监事 | | 第五届监事会 | | | 姓名 | 职务 | | 陈 娟 | 监事会主席 | | 徐建东 | 非职工代表监事 | | ...