上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易业绩承诺相关 应收账款回收情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5453 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 合计师 李务所（特殊善通合伙） i Contilied Public Separatants (Shecial Semenal Partnership) 我们接受委托,对上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称"华铭智能") 编制的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺相 关应收账款回收情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,华铭智能编制《关于发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺相关应收账款回收 情况的说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、宗蘿的实物 证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是华铭 智能管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上,对华铭智能编制的《关 于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺相关应收账款 同收情况的说 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《上海华铭智能终端设备 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特制订本工作细 则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独立董事专门会议审议，并 经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 第六条 独立董事专门会议根据实际需要召开会议，并于会议召开前七天通 知全体独立董事，但在紧急情况时不受前述通知时间限制。 第七条 独立董事专门会议 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司2024年第一季度计提资产减值准备共计人民币17,054,202.46元。具体减 值准备明细如下表所示： | 类别 | 项目 | 本期计提额（单位：元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 坏账准备—应收票据 | 283,103.20 | | | 坏账准备—应收账款 | 14,646,828.78 | | | 坏账准备—其他应收款 | 440,303.09 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 1,731,385.84 | | | 合同资产减值损失 | -47,418.45 | | | 合计 | 17,054,202.46 | 1 二、本次计提资产减 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关 于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金 安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下使用额度不超过人民 币 50,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上 实现资金的保值增值，使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起十二 个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。本事项尚需提交公司 2023 年 度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、投资的基本情况 1、 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引 7 号——交易与关联交易》等相关规定，在分析日常关联交易基础上，结 合日常经营和业务开展的需要，对 2024 年度可能发生的日常关联交易进行了预 计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据目前公司（含控股子公司）与关联人亮啦（上海）数据科技有限公司（以 下简称"亮啦数据"）、宁波国创机车装备有限公司（以下简称"国创机车"）、福 建神威系统集成有限责任公司（以下简称"福建神威"）、广州星才科技有限公司 （以下简称"广州星 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理回购股份事宜的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议 批准。 为保障投资者的长远利益，促进股东价值的最大化，同时进一步健全和完善 公司长期激励约束机制，确保公司的经营可持续和健康发展，公司董事会提请股 东大会授权董事会依法决策并办理公司回购股份事宜。具体如下： 一、授权内容 为把握市场时机，提请公司股东大会授权董事会并可由董事会转授权董事会 批准的人士，在股东大会审议的框架和原则内全权处理回购股份有关事项，授权 事项需经三分之二以上董事 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营 稳健，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及公司控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议于2024年04月23日在公司二楼大会议室以现场会议方式召开，本次会议 通知于2024年04月12日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席陈娟女士主持。本次会议的 召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议了以下各项议案并做出如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为 ...

关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 5452 号 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 5452 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 e 会计师 李今所（特殊善通合伙） i Contilized Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称"华铭智能") 2023 年度财务根表进行审计,并出具了上会师报字(2024)第 5447 号审计报告。在此 基础上,我们检查了后附的华铭智能管理层编制的《上海华铭智能终端设备股份有 限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 华铭智能管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(深证上〔2023〕701 号）及《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号一 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应予以配合。 第二章 人员组成 第一章 总 则 第一条 为规范上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以 及《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员担任召集人，负责主持提名委员会 工作。 第 ...