| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 （问题征集二维码） 特此公告。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司2023年网上集体接待日暨 中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海华铭智能终端设备股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明 会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2023 年9月7日（周四）14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2023年中报业绩、公 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to the parent company of approximately -1.25 million yuan for the first half of 2023, with significant contributions from the AFC business segment, which generated a net profit of approximately 37.8 million yuan, an increase compared to the same period last year [4]. - The company's revenue for the first half of 2023 was approximately ¥316.1 million, a decrease of 0.48% compared to ¥317.6 million in the same period last year [27]. - The net loss attributable to shareholders was approximately ¥1.25 million, showing a significant improvement of 95.34% from a loss of ¥26.9 million in the previous year [27]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥39.3 million, a remarkable increase of 244.09% compared to a negative cash flow of ¥27.3 million in the same period last year [27]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.0067, improving by 95.31% from -¥0.1430 in the previous year [27]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥2.31 billion, a decrease of 0.72% from ¥2.33 billion at the end of the previous year [27]. - The company's operating revenue for the reporting period was approximately ¥316.1 million, a decrease of 0.48% compared to the previous year [62]. - Operating costs decreased by 14.86% to approximately ¥216.5 million, attributed to higher gross margins from AFC projects [62]. - The company reported a total investment income of $10.51 million, representing 318.25% of total profit, but this income is not sustainable [66]. Business Segments and Market Trends - The company operates in three main business segments: AFC systems, ETC products, and thermal management systems, which are crucial for urban rail transit, intelligent transportation, and thermal management industries [35]. - The demand for domestic rail transit equipment has significantly increased due to government support for local production and urbanization efforts, indicating a strong market potential [35]. - The AFC system is a key application in rail transit, integrating computer technology and automation for ticketing and fare collection, reflecting the trend towards urban informationization [35]. - The company is exploring new rail transit formats in smaller cities, such as magnetic levitation and cloud rail systems, to reduce costs and enhance integration with tourism projects [35]. - The market size of China's smart transportation is expected to surpass 400 billion yuan in 2023, with annual growth rates exceeding 10% in segments like urban transportation and smart rail transit [39]. - The OBU market demand is expected to reach approximately 10.91 billion yuan by 2026, driven by a large-scale replacement demand due to the 7-year lifecycle of the devices [43]. - The installation of ETC devices has reached 203 million units, accounting for 85% of the total vehicle ownership in China by the end of 2019 [42]. Legal and Compliance Issues - The company is actively pursuing legal measures to protect its rights and interests regarding performance compensation agreements that have not been finalized [11]. - The company is involved in multiple lawsuits, including a claim for 24,477,468.76 yuan against Zhongsoft Wanwei Network Technology Co., Ltd. for contract debts and overdue payment interest losses [118]. - A court ruling on a previous case required Huaming Intelligent to pay 90,104.21 yuan in overdue payments and penalties to Gaoxin Modern, which has been fully executed [117]. - The company has ongoing litigation regarding a contract dispute with Shanghai Zhongsoft Huaten Software Systems Co., Ltd., claiming 5,031,079.59 yuan in overdue payments [118]. - The company is currently awaiting a court decision on a case involving a claim of 2,784.83 yuan against Zhongsoft Wanwei and China Software and Technology Services Co., Ltd. [118]. - The company has recognized a bad debt provision of CNY 3,276,380 related to Guizhou Boda Intelligent Terminal Co., which is undergoing bankruptcy proceedings [121]. Research and Development - The company is focusing on developing new products, such as self-service CPC card issuance and recycling equipment, to tap into public transport market demand [8]. - Research and development investment remained stable at approximately ¥26.2 million, reflecting the company's commitment to innovation [62]. - The company plans to increase R&D investment in core modules, IoT, and thermal management products to enhance competitiveness in diversified markets [95]. - The company aims to enhance its technological capabilities through ongoing research and development initiatives [196]. - The company is investing 1.5 billion in research and development for new technologies over the next two years [79]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to implement a performance compensation scheme amounting to 101,970,040.13 yuan due to the failure of Beijing Juliy Technology Co., Ltd. to meet its 2022 profit commitments [11]. - The company aims to enhance its manufacturing capabilities and expand into international markets, collaborating with well-known system integrators and local companies in regions like Hong Kong and Malaysia [41]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 200 million earmarked for potential mergers and acquisitions [78]. - The company has outlined a future outlook with a revenue target of 2.5 billion for the second half of 2023, indicating a projected growth of 25% [78]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, targeting a reduction in operational costs by 5% over the next year [78]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product offerings and market presence, with a budget of 500 million allocated for this purpose [81]. Shareholder and Equity Information - Major shareholder Zhang Liang holds 28.37% of shares, totaling 53,410,400 shares [145]. - Major shareholder Han Zhi holds 5.00% of shares, totaling 9,413,151 shares, with 4,555,461 shares pledged [145]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 16,277 [145]. - The total number of shares before the change is 188,265,025, with no changes reported [144]. - The total number of limited shares is 51,685,900, representing 27.45% of total shares [143]. - The total number of unlimited shares is 136,579,100, representing 72.55% of total shares [143]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has established a collection team to expedite the recovery of accounts receivable, which amounted to 500 million yuan with an average aging of over 3 years, leading to a bad debt provision rate of 29% [8]. - The company has established nearly 200 after-sales service points nationwide, ensuring comprehensive support for its customers [58]. - The overall operating expenses have been reduced by 4% compared to the previous year, improving operational efficiency [81]. - The company reported a significant increase in cash received from sales, totaling ¥398,323,823.48 in the first half of 2023, compared to ¥224,030,156.64 in the same period of 2022, marking an increase of 77.8% [182]. - The company has a low debt-to-asset ratio and sufficient operating cash flow, indicating strong short-term risk resistance despite the operational risks in the two main business segments, particularly the ETC segment [4].

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司 2022 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在巨 潮资讯网上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2023-012。 1 | 关联交 | | 关联交易 | 关联交易定 | 2023 年 | 本次增 | 本次增加后 | 2023 年 1-6 | | ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月24 日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会成员。经全体董 事一致提议并同意豁免本次会议的通知时限，第五届董事会第一次会议于同日在 公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事张姝女士以通讯 表决方式出席），会议推选出曾毅先生作为本次会议的主持人，公司全体监事、 全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序、出席人数均符 合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的规定 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及其附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其附 属企业 其他关联方及其附属企业 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为上海华铭智能终端设备股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事 会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审查提名程序、查阅高级管理人员候选人简历并与候选人充分沟通的基础 上，我们对公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项 发表如下独立意见： 1、董事会聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 2、董事会聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业 能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求；不存在法律 法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形；未被证券交易所公开认 ...

独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的 上海华铭智能终端设备股份有限公司 事前认可意见 独立董事： 潘 峰 陈 鹏 张 姝 2023年08月24日 本次拟审议的关于增加2023年度日常关联交易预计额度事项为公司日常经 营活动所需，符合公司业务发展的实际需要，交易价格按市场价格协商确定，定 价公允合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一 致同意将该议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。 二、关于公司控股股东、实际控制人为下属控股公司申请银行授信提供关 联担保的事前认可意见 公司控股股东、实际控制人张亮先生为下属控股公司浙江国创热管理科技有 限公司在招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度事项提供连带保证 责任，不收取担保费用，无需公司提供反担保，有利于公司的经营发展，不会对 公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一 致同意将该议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。 （本页以下无正文） （以下无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事关于第五届董 事会第一次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月24 日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了4名非独立董事、3名独立董事， 共同组成公司第五届董事会；选举产生了2名非职工代表监事，与公司2023年08 月08日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事 会，任期均为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 2023年08月24日，公司分别召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会 第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席， 并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。 非独立 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人为下属控股公司申请银行授信提供关 联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于 公司控股股东、实际控制人为下属控股公司申请银行授信提供关联担保的议案》， 现将相关事宜公告如下： 一、关联担保概述 为保障公司日常生产经营的资金需求，公司下属控股公司浙江国创热管理科 技有限公司（以下简称"国创热管理"）向招商银行股份有限公司上海分行申请 人民币1,000万元的授信额度，授信期间为12个月。公司控股股东、实际控制人 张亮先生作为保证人，为上述授信事项提供连带保证责任，担保额度为人民币 1,000万元， ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于 申请银行综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下： 为保障公司日常生产经营的资金需求，公司董事会同意向银行申请不超过人 民币28,200万元的综合授信额度（最终以银行实际核准的信用额度为准），授信 期限一年，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保 函期开立信用证等，担保方式为信用。 | 授信银行名称 | 申请综合授信额度（万元） | | --- | --- | | 上海浦东发展银行松江支行 | 12,000 | | 上海银行松江支行 | 6,000 | | 招商银行吴中路支行 | 10,000 | | 农业银行上海松江支行 | 20 ...