证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-038 迈克生物股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024年4月24日，迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）根据关联交易的 实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2024年度与关联人发生日常关联交易总额不 超过19,300万元。2023年度公司与关联人发生关联交易金额为4,999.57万元。 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》（含3项 子议案），其中子议案《关于预计2024年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）股份公司发生 日常关联交易的议案》，经董事以9票赞成，0票反对，0票弃权表决同意；子议案《关于预计2024 年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案》，经董事以9票赞成， 0票反对，0票弃权表决同意；子议案《关于预计2024年度与关联方新疆迈克宏康生物有限公司 发生日常关联交易的议案》，关联 ...

公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了【信会 师报字 [2024]第 ZD10090 号】标准无保留意见的审计报告。我们对公司 2023 年 12 月 31 日 的财务状况、2023年度的经营成果和现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现 将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、2023 年度公司主要财务指标 2023 年度财务决算报告 迈克生物股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | | 项 | 目 | 年末 2023 | 年末 2022 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | | 835,957,326.80 | 587,346,491.31 | 42.33% | | 交易性金融资产 | | | 311,144,527.59 | 663,717,247.40 | -53.12% | | 应收账款 | | | 1,773,303,861.17 | 2,073,640,565.64 | -14.48% | | 存货 | | | 907,488,528.28 | 1,03 ...

招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：迈克生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：鄢坚 | 联系电话：0755-8294 3666 | | 保荐代表人姓名：刘智 | 联系电话：0755-8294 3666 | 四、其他事项 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

迈克生物股份有限公司 章程 二○二四年四月 目 录 第 1 页 共 41 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第 2 页 共 41 页 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 特别规定 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订 ...

2023 年度总经理工作报告 各位董事： 我代表公司经理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告，请予以审议。 第一部分 概述 2023 年，随着医疗改革不断推进，市场发展格局发生变革，行业竞争进一步加剧。面对挑 战和机遇，公司坚定不移地落实全产品发展战略，加大研发投入确保产品实现，强调内部运营管 理的效率提升，持续完善组织架构和薪酬考核激励方案，加速代理业务调整和渠道建设工作，优 化营销网络，不断提升公司在行业中的竞争优势。 报告期内，受集采政策以及公司销售模式调整的多重因素影响下，公司实现营业收入 28.96 亿，同比下滑 19.75%；归属上市公司股东净利润 3.13 亿，同比下滑 55.86%，主要财务指标如 下： 第 1 页 共 7 页 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,384,825,270.34 6,293,115,399.12 1.46% 第二部分 2023 年度工作回顾 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 2,895,769,512.02 | 3,60 ...

迈克生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 二〇二三年度 关于迈克生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZD10093 号 迈克生物股份有限公司全体股东： 我们审计了迈克生物股份有限公司(以下简称"迈克生物")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZD10090 号无保留意见审 计报告。 迈克生物管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是迈克生物管理层 的责 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥616,367,154.02, representing a decrease of 8.88% compared to ¥676,400,369.15 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥120,442,248.90, an increase of 3.05% from ¥116,873,753.42 year-on-year[5] - Basic earnings per share increased by 5.26% to ¥0.20, compared to ¥0.19 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 616,367,154.02, a decrease of 8.9% compared to CNY 676,400,369.15 in the same period last year[21] - Net profit for Q1 2024 increased to CNY 124,243,826.11, compared to CNY 117,826,419.32 in Q1 2023, reflecting a growth of 5.9%[22] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was ¥120,442,248.90, an increase from ¥116,873,753.42 in Q1 2023, representing a growth of approximately 2.2%[23] - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥120,078,599.54, compared to ¥108,540,535.42 in the previous year, indicating an increase of about 10.5%[23] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.20, up from ¥0.19 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 5.3%[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities significantly dropped by 97.08%, from ¥167,046,659.56 to ¥4,884,287.66[11] - The net cash flow from operating activities was ¥4,884,287.66, a significant decrease from ¥167,046,659.56 in the same period last year[26] - Cash inflow from operating activities totaled ¥765,844,742.92, down from ¥925,552,026.14, marking a decline of about 17.3%[26] - Cash outflow from operating activities was ¥760,960,455.26, slightly up from ¥758,505,366.58, resulting in a marginal increase of approximately 0.2%[26] - The net cash flow from investing activities was -¥39,461,178.86, compared to ¥31,799,722.54 in the previous year, indicating a decline in cash flow from investments[26] - The net cash flow from financing activities was ¥16,166,025.50, down from ¥21,161,398.67, reflecting a decrease of about 23.5%[26] - The total cash and cash equivalents decreased by ¥18,243,411.78 during the quarter, contrasting with an increase of ¥219,019,154.78 in the same period last year[26] - The company received tax refunds amounting to ¥21,428,623.41, a significant increase from ¥1,678,971.78 in the previous year, showing a growth of approximately 1,177.5%[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,124,498,732.44, a slight increase of 0.06% from the previous year[5] - The company's total assets as of Q1 2024 amounted to CNY 8,124,498,732.44, slightly up from CNY 8,119,249,307.93 in the previous quarter[19] - Current liabilities decreased to CNY 1,082,471,807.86 from CNY 1,120,605,110.52 in the previous quarter, a reduction of 3.4%[19] - The total liabilities decreased to CNY 1,412,015,783.97 from CNY 1,507,787,287.39, a decline of 6.3%[19] - The company's total equity increased to CNY 6,712,482,948.47 from CNY 6,611,462,020.54, reflecting a growth of 1.5%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 38,606[12] - The largest shareholder, Tang Yong, holds 11.11% of shares, totaling 68,062,301 shares, with 17,700,000 shares pledged[12] - The top ten shareholders hold a combined total of 68.67% of the shares[12] Business Operations - The company has initiated the transition from direct sales to distribution, completing the transfer of direct sales business in the Chongqing area[14] - The company plans to deregister its wholly-owned subsidiary, Beijing Dami Microbiology Technology Co., Ltd., which has no operational business as of September 30, 2023[14] - The company has completed the acquisition of 100% equity in Beijing Dami Microbiology Technology Co., Ltd. in phases since November 2020 and March 2022[14] - The company has no significant impact on its overall business development and profitability from the deregistration of Beijing Dami Microbiology[14] Market Outlook - The company emphasizes the positive future outlook for the molecular diagnostics sector and digital PCR technology applications[14] Financial Metrics - Financial expenses decreased by 38.48% to ¥3,828,016.16, attributed to lower interest expenses and increased foreign exchange gains[10] - Investment income fell by 51.15% to ¥1,850,226.43, due to a decline in returns from wealth management products[10] - The company’s weighted average return on equity was 1.87%, slightly up from 1.84% year-on-year[5] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 59,524,079.57, slightly up from CNY 58,345,527.09 in Q1 2023[22] - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 3,828,016.16 from CNY 6,222,293.94 in the previous year, a reduction of 38.5%[22] - The company reported a 54.84% decrease in trading financial assets, primarily due to the redemption of bank wealth management products[9]

招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为迈克生物股份有限公司 （以下简称"迈克生物"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对迈克生物 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2024年度预计 金额或合同金 | 截至披露时已发 生金额 | 2023年度关联交 易金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | 内容 | 定价原则 | 额（万元） | （万元） | （万元） | | 向关联人 购买产品 | 大龙兴创实验仪 器（北京）股份 | 购买实验 室耗材 | 市场公允 价格 | 300 | 5.44 | 28.67 | | | 公司 | | ...

招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议符合《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 及其相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下： | 单位：元 | | --- | 2023 年度募集资金存放及使用的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为迈克生物股份有限公司 （以下简称"迈克生物"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度募集 资金存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》 ...

2023 年度监事会工作报告 迈克生物股份有限公司 2023 年度，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》 等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和全体股东权 益出发，认真履行自身职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况、关联交易、募 集资金、对外投资等重大事项以及对公司董事、高级管理人员的日常履职情况进行了有效的监督， 对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极的作用。 现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议。会议的召开、表决和决议均严格遵循了有关法规 和《公司章程》《监事会议事规则》的要求。会议审议通过了关联交易、对外担保、选举监事等 重大事项，履行了监事会的监督管理职责。具体情况及有关决议内容如下： | 会议届次 | | 会议召开时间 | | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023 | 年 3 | 月10 | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行 ...