Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 336,484,525.26, representing a 17.10% increase compared to CNY 287,347,512.72 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 82,885,498.36, up 2.88% from CNY 80,564,010.35 year-on-year[4] - Basic earnings per share increased by 2.07% to CNY 0.4036, while diluted earnings per share rose by 2.88% to CNY 0.4036[4] - The company's net profit attributable to shareholders increased to ¥1,481,584,751.77, compared to ¥1,398,699,253.41 in the previous period, reflecting a growth of 5.9%[23] - The net profit for Q1 2024 was CNY 83,010,433.58, an increase of 4.1% compared to CNY 80,664,974.37 in Q1 2023[26] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 83,006,807.46, compared to CNY 80,664,974.37 in Q1 2023, marking an increase of 2.9%[27] - The total profit before tax for Q1 2024 was CNY 96,213,488.85, up from CNY 91,876,755.91 in Q1 2023, reflecting a growth of 4.0%[26] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 82.21%, amounting to CNY 4,570,085.34 compared to CNY 25,689,527.49 in the previous year[4] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 143,478,674.90, down from CNY 186,667,650.43 at the end of Q1 2023, a decrease of 23.1%[29] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 42,979,341.86, an improvement from a net outflow of CNY 69,174,276.14 in the previous year[29] - The company reported a decrease in cash flow from financing activities by 324.91%, resulting in a net cash outflow of CNY 15,091,472.21 due to loan repayments[10] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,080,259,427.45, reflecting a 1.66% increase from CNY 3,029,973,183.20 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to ¥440,985,179.06 from ¥473,705,742.28, a reduction of 6.9%[22] - The company's total assets reached ¥3,080,259,427.45, up from ¥3,029,973,183.20, indicating a growth of 1.7%[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,215[12] - The company reported a total of 45,970,265 shares held by Sichuan Chuanji Investment Co., Ltd., representing a significant portion of the unrestricted shares[13] - The top ten unrestricted shareholders include Hong Kong Central Clearing Limited with 23,348,522 shares and ICBC - Fortune Tianhui Selected Growth Mixed Securities Investment Fund with 10,000,000 shares[13] - The total number of restricted shares held by executives amounts to 9,866,700, with a release schedule of 25% per year[15] Financial Management and Investments - The company approved the use of up to RMB 30 million of idle raised funds for cash management, ensuring it does not affect project construction[16] - The company approved the use of up to RMB 900 million of idle funds for cash management, effective for 12 months from the shareholders' meeting date[17] - As of the reporting period, the company utilized RMB 873 million of idle funds for cash management, all within the approved limit[17] - The company has invested in various financial products with a total amount of RMB 873 million, with risk categories ranging from low to medium[18] - The annualized return rates for the financial products range from 1.54% to 4.25%[18] - The company has a diversified portfolio of financial products to mitigate risks and enhance returns[19] - The company’s financial management strategy includes a mix of low-risk and medium-risk investment products[18] - The company has a total of RMB 2 million in a fixed-income net value product with a return rate of 3.9% to 4.1%[18] Operational Metrics - Total operating revenue for the first quarter reached ¥336,484,525.26, an increase of 17.1% compared to ¥287,347,512.72 in the previous period[24] - Total operating costs amounted to ¥245,697,014.73, up 21.8% from ¥201,731,347.49 in the prior year[24] - Cash and cash equivalents decreased to ¥178,992,108.18 from ¥223,347,391.87, a decline of 20%[21] - Accounts receivable rose to ¥637,643,770.40, up from ¥600,577,036.90, indicating a growth of 6.2%[21] - Inventory increased to ¥436,015,046.00, compared to ¥413,345,475.57, representing a growth of 5.5%[21] - Non-current assets totaled ¥772,590,231.81, a slight increase from ¥765,070,732.24, reflecting a growth of 1.9%[22] - The company reported a research and development expense of ¥15,074,805.19, down from ¥17,905,191.80, a decrease of 15.7%[24] Other Financial Insights - Credit impairment losses rose by 58.68% to CNY 4,490,110.06, attributed to an increase in accounts receivable[8] - The company experienced a foreign exchange loss of CNY 283,538.27 during the quarter, compared to a loss of CNY 21,652.61 in the same period last year[29] - The company has not yet audited the Q1 2024 report, indicating that the figures are subject to change upon final review[30]

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-003 中密控股股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购的基本情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过深圳证券 交易所集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）， 用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 （A股）。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币 10,000万元（均含本数）；回购价格不超过人民币45.00元/股；回购期限自公司 董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月；按照回购股份价格上限 45.00元/股计算，预计回购股份数量为1,111,112股至2,222,222股，占公司当前 总股本208,171,277股的比例为0.53%至1.07%，具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。。 2、本次回购股份方案已经公司2024年4月23日召开的第五届董事会第十七次 会议和第五届监事会第十六次会议审议通过。 ...

以公司总股本208,171,277股扣除公司回购专用证券账户中的2,818,700股 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-012 后的205,352,577股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利5元（含税），合 计派发现金红利102,676,288.5元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也 不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 中密控股股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于 2023 年度 利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年度利润分配预案。具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 （XYZH/2024CDAA6B0058），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润 346,675,535.93 元，按 2023 年度母公 ...

中密控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-025 根据上述《准则解释第16号》执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变 更。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （三）变更后公司采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将执行财政部于2022年发布的《准则解释第16号》要求，自2023年1月1 日起对租赁负债和使用权资产分别确认递延所得税资产和递延所得税负债。其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）以 下简称"《准则解释第16号》"的要求变更会计政策。本次会计 ...

关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 中密控股股份有限公司独立董事候选人 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：王为民 二〇二四年四月二十四日 根据中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议决议，本人王为民被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件的要求，为规范履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 中密控股股份有限公司 2023 年度 关于中密控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中密控股股份有限公司（以下简称中密控 股公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024CDAA6B0058 无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 中密控股公司编制了本专项说明所附的中密控股公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是中密控股公司的责任。我们对汇总表所载资料 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中密控股股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | 务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者聘请的中介机构配 | 无 | 不适用 | | 合保荐工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心技 | 无 | 不适用 | | 术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 | | --- | --- | -- ...

本人作为中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，认真按照《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，在 2023 年度工作中，审慎、勤勉、认真地 履行了职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，详细了解公司的经 营运作情况，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人应千伟，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，四 川大学商学院会计学教授、会计与金融系主任。曾任华西能源工业股份有限公司 独立董事、成都邻你生活股份有限公司独立董事，现任四川武胜农村商业银行股 份有限公司独立董事，成都爱科加乐科技有限公司监事，凉山农村商业银行股份 有限公司外部监事，成都市路桥工程股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 中密控 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-008 中密控股股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议通 知及相关资料已于2024年4月12日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体 董事，并于2024年4月23日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其 中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持， 全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下 决议： 1、审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 与会董事认为，《2023 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 2023 年 度公司 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号： 2024-013 中密控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 方炳希 作为中密控股股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中密控股股份有限公司第五届董事会提名为 中密控股股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中密控股股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...