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东杰智能(300486) - 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能科技集团股份有限公司向关联方借款暨关联交易的核查意见
2025-04-17 12:53
第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于东杰智能科技集团股份有限公司 向关联方借款暨关联交易的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称" 一创投行 "、"保荐机构 ") 作为东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司" 、"东杰智能")向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》等相关规定,对东杰智能向关联方借款暨关联交 易事项进行了审慎核查,核查的情况如下: 一、关联交易概述 为提高融资效率,降低融资成本,公司拟与淄博市财金控股集团有限公司( 以下简称"财金控股")签订《借款协议》,向财金控股借款人民币5,000万元, 用于补充公司流动资金,借款额度有效期为本次董事会审议通过之日起6个月, 借款年利率为4.5%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定,财金控股为公 司的关联方,本次交易构成关联交易。 本次关联交易事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过,关联董事对 ...
东杰智能(300486) - 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能科技集团股份有限公司部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点的核查报告
2025-04-17 12:53
第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于东杰智能科技集团股份有限公司 1 单位:万元 | 序号 | 项目名称 | 预计投资总额 | 拟投入募投资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 数字化车间建设项目 | 40,574.00 | 32,928.90 | | 2 | 深圳东杰智能技术研究院项目 | 9,803.79 | 8,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 17,000.00 | 16,071.10 | | | 合计 | 67,377.79 | 57,000.00 | 三、本次调整部分募投项目实施地点及实施主体的情况 1、深圳东杰智能技术研究院项目 部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称"一创投行")作为东杰智 能科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或者"东杰智能")向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构(主承销商),根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引 ...
东杰智能(300486) - 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-17 12:53
关于东杰智能科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称"一创投行")作为东杰智 能科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或者"东杰智能")向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构(主承销商),根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定,就公司 2024 年度内 部控制自我评价报告事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、公司内部控制基本情况 (一)内部控制的目的和原则 1、公司内部控制的目的 (1)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定。 (2)提高公司经营的效益及效率,提升公司质量, ...
东杰智能(300486) - 2024年度前期差错更正情况的鉴证报告
2025-04-17 12:53
目 录 一、前期差错更正情况的鉴证报告……………………………第 1—2 页 二、关于前期差错更正情况的说明……………………………第 3—5 页 前期差错更正情况的鉴证报告 天健审〔2025〕2-247 号 东杰智能科技集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称东杰智能公司) 管理层编制的《关于前期差错更正情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东杰智能公司披露前期差错更正情况时使用,不得用作任何 其他目的。 二、管理层的责任 东杰智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露(2020 年修 订)》(证监会公告〔2020〕20 号)的相关规定编制《关于前期差错更正情况的说 明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东杰智能公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册 ...
东杰智能(300486) - 2024年年度审计报告
2025-04-17 12:53
目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—16 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | (四)母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | (七)合并所有者权益变动表………………………………第 13—14 页 | | (八)母公司所有者权益变动表……………………………第 15—16 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 17—110 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 111—114 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… ...
东杰智能(300486) - 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2025-04-17 12:53
第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于东杰智能科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称"一创投行")作为东杰智 能科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或者"东杰智能")向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构(主承销商),根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定,就东杰智能 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1828 号),公司 由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用包销方式,向社会公众公开 发行人民币可转换公司债券 570.00 万张,发行价为每张人民币 100.00 元,共计 募集资金 57,000.00 万元,坐 ...
东杰智能(300486) - 2024年度关于营业收入扣除情况的专项核查意见
2025-04-17 12:53
目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 东杰智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2024 年修订)》 (深证上〔2024〕398 号)的规定编制扣除情况表,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕2-246 号 东杰智能科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称东杰智能 公司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们核 查了后附的东杰智能公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》(以 下简称扣除情况表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供东杰智能公司年度报告披露 ...
东杰智能(300486) - 2024年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明
2025-04-17 12:53
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—11页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-244 号 东杰智能科技集团股份有限公司全体股东: 第 1 页 共 11 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们鉴证了后附的东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称东杰智能公司) 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东杰智能公司报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为东杰智能公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 东杰智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指 ...
东杰智能(300486) - 2024年内部控制审计报告
2025-04-17 12:53
内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-243 号 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 东杰智能科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称东杰智能公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东杰 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为,东杰智能公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企 ...
东杰智能(300486) - 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见
2025-04-17 12:53
第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于东杰智能科技集团股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称"一创投行")作为东杰智 能科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或者"东杰智能")向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构(主承销商),根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定,就 东杰智能本次部分募集资金投资项目重新论证并延期事项进行了核查,核查情况 如下: 一、募集资金及其使用情况 (一)募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1828 号),公司 由主承销商一创投行采用包销方式,向社会公众公开发行人民币可转换公司债券 570.00 万张,发行价为每张人民币 100.00 元,共计募集资金 57,000.00 万元,坐 扣承销和保荐 ...