审 计 报 告 天健审〔2024〕3109 号 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—15 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 杭州中亚机械股 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company decreased by 55.77% year-on-year in 2023[2]. - The comprehensive gross margin declined due to a decrease in sales prices and an increase in operating costs[2]. - The main business gross margins for 2021, 2022, and 2023 were 34.12%, 36.63%, and 32.54% respectively[10]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,018,368,764.06, representing a 9.99% increase compared to ¥925,913,532.86 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥41,070,719.31, a decrease of 55.77% from ¥92,860,427.26 in 2022[28]. - The cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net amount of ¥36,502,816.76 in 2023 compared to -¥71,155,092.11 in 2022, marking a 151.30% increase[28]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,740,253,544.24, up 9.07% from ¥2,512,328,170.81 at the end of 2022[28]. - The weighted average return on equity decreased to 2.56% in 2023 from 5.93% in 2022, reflecting a decline of 3.37%[28]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.10 for 2023, down 56.52% from ¥0.23 in 2022[28]. - The company experienced a decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥27,447,438.12 in 2023, down 67.31% from ¥83,960,886.02 in 2022[28]. Customer Concentration and Market Risks - The proportion of sales revenue from the top five customers was 49.56%, 58.70%, and 57.27% for 2021, 2022, and 2023 respectively[9]. - The company has acknowledged risks related to customer concentration and the potential impact on performance if major clients experience significant operational changes[9]. - The company faces risks from fluctuations in downstream industries, which could impact its operational performance[111]. Business Expansion and Diversification - The company is actively expanding into industries such as medical health, beverages, edible oils, daily chemicals, and food[6]. - The company plans to continue expanding its market share in high-end packaging equipment, aiming to participate more in international market competition[38]. - The company is focusing on expanding its market presence in the dairy and beverage industries, with plans for sterile equipment preparation[115]. - The company is actively expanding into new sectors such as healthcare, edible oils, daily chemicals, beverages, and solid food industries to diversify its customer base[110]. Research and Development - The company aims to increase R&D investment to maintain technological advantages and control production costs to gradually recover gross margins[5]. - The company developed 59 new technologies and 35 new products in 2023, maintaining its technological leadership with a total of 1,134 patent applications, including 504 invention patents[57]. - Research and development expenses rose by 25.01% to ¥62,494,086.49, driven by increases in personnel costs and direct investments[65]. - The company has a strong focus on R&D, with advanced testing capabilities ensuring seamless integration of new products into production processes[50]. Operational Efficiency and Cost Management - Operating costs increased by 17.05% to ¥687,505,790.31, primarily due to the corresponding rise in costs associated with the current period's revenue[65]. - The gross margin for the beverage sector was reported at 27.79%, despite a year-on-year increase in operating costs by 236.67%[70]. - The company aims to improve operational efficiency and reduce costs through optimized production management and enhanced asset turnover capabilities[197]. Profit Distribution and Shareholder Relations - The company has implemented a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares[11]. - The company has a profit distribution policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions, ensuring clarity and compliance[156]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.30 CNY per 10 shares (including tax) for the 2022 fiscal year, with a total cash dividend amounting to 40,652,562.50 CNY[155]. - The company’s cash dividend policy is designed to balance short-term and long-term shareholder interests, reflecting its stable profitability and financial health[159]. Corporate Governance and Management - The governance structure of the company is compliant with relevant laws and regulations, ensuring transparency and fairness in operations[118]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced decision-making process[119]. - The company has established a comprehensive performance evaluation and incentive mechanism for senior management, promoting accountability[120]. - The company maintains a fully independent operational structure, separating its business, personnel, assets, and financials from its controlling shareholder[123]. Market Trends and Opportunities - The market size of the food packaging machinery industry in China grew from ¥120.20 billion in 2019 to ¥433.70 billion in 2023, with a compound annual growth rate of 37.8%[38]. - The demand for automated packaging solutions is increasing rapidly in industries such as dairy, healthcare, and edible oils, driven by labor shortages and rising labor costs, presenting significant opportunities for the company's intelligent packaging equipment[39]. - The packaging machinery industry in China is expected to continue growing due to improved infrastructure, rising consumer demand, and government policy support, with a focus on technological innovation and product quality enhancement[39]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,579, with 731 in the parent company and 848 in major subsidiaries[152]. - The company has established a comprehensive training system for employees, focusing on various training areas including new employee orientation and professional skills enhancement[154]. - The company adheres to competitive salary policies based on local consumption levels and industry standards, ensuring employee satisfaction and motivation[153]. Future Outlook and Strategic Goals - The company plans to enhance its technology and R&D capabilities, increasing investment in high value-added products to maintain competitiveness[196]. - The management has provided a revenue guidance of 800 million for the next fiscal year, representing a growth of approximately 8.9%[126]. - The company plans to expand its market presence by entering new regions and increasing production capacity in response to growing demand[128]. - The company aims to enhance R&D capabilities, focusing on high-end products that are sterile, energy-efficient, and integrated, to increase market share domestically and internationally[108].

声明人姜周曙作为杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州沛元投资有限公司提名为杭州中亚机械 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-048 杭州中亚机械股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

一、本人已经通过杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-050 杭州中亚机械股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人周建伟作为杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州沛元投资有限公司提名为杭州中亚机械 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事 会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会 独立董事候选人提名的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次换届选举情况 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 经公司控股股东杭州沛元投资有限公司提名及董事会提名委员会资格审核， 公司董事会同意提名史中伟、徐满花、史正、吉永林、金卫东、徐韧为公司第五 届董事会非独立董事候选人；同意提名姜周曙、叶芙蕾、周建伟为公司第五届董 事会独立董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总人数的二分之一。 以上独立董事候选人均尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一期独立 董事培训，并取得深圳证券交易 ...

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》。现将 有关事项公告如下： 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-039 杭州中亚机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规章的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具 体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和 | 第一条 为维护公司、股东和 | 修改 | | | 债权人的合法权益，规范公司的组 | 债权人的合法权益，规范公司的组 | | | | 织和行为，根据《中华人民共和国 | 织和行为，根据《中华人民共和国 | | | | 公司法》（以下简称《公司法》）和 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订股东大会议事规则的议 案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规章的相关规定，并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条 款进行修订，具体如下： 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-040 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订股东大会议事规则的公告 除上述部分条款修订外，《股东大会议事规则》其余条款不变。 上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 公司下列对外担保 | 第五条 公司下列对外担保 | | | | 行为， ...

2023 年度财务决算报告 2023 年，在公司董事会领导下，通过公司经营班子和全体员工的不懈努力， 全年实现营业收入 101,836.88 万元，同比增长 9.99%；实现归属于母公司所有者 的净利润 4,107.07 万元，同比下降 55.77%。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司出具了标准无保留意见的审计报告，根据审计结果编制 2023 年度财务决 算报告，报告如下： 1、营业收入同比增加，主要系本期业务拓展情况顺利，符合收入确认条件 的产品同比增长。 2、营业成本同比增加，主要系本期收入对应的成本同比增长。 3、销售费用同比增加，主要系公司拓展业务，本期人工费用、保修费、差 旅及通讯费、业务招待费、业务宣传费等同比增长。 4、管理费用同比减少，主要系本期股权激励费用同比下降。 5、研发费用同比增加，主要系本期人工费用、直接投入、差旅及通讯费、 折旧与摊销等同比增长。 6、财务费用同比变动，主要系本期利息支出同比增长。 1 项 目 单位 2023 年度 2022 年度 增减率% 营业收入 万元 101,836.88 92,591.35 9.99% 营业成本 万元 68,750.58 58,734. ...

一、 独立董事基本情况 刘玉生，现任浙江大学计算机科学与技术学院教授、浙江大学南昌研究院院长， 兼任杭州和伍系统科技有限公司董事长、苏州华望信息科技有限公司总经理、宁波 华望信息科技有限公司执行董事兼总经理、慧望科技（杭州）合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人、杭州惠望系统科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 杭州中亚机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州中亚机械股份有限公司（下称简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 二、 独立董事年度履职概况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审 阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积 极的作用。 2023 年度，公司董事会及股 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-029 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资金额 公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4 亿元自有资金进行现金管理及投 资。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但 现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额 内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关 金额）不应超过投资额度。 3、投资方式 重要内容提示： 1、投资种类：自有资金投资的产品须符合以下条件：银行、基金公司、证 券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或 浮动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财 方式，且以上受托方金融机构不得与公司存在关联关系。 2、投资金额：公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4 亿元自有资金进 行现金管理及投资。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入， ...