四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川达威科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...

1、资产负债表主要变动项目分析： 上述项目发生重大变化的原因分析： 四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 四川达威科技股份有限公司（以下简称公司、母公司）2023年12月31日母公 司及合并的资产负债表、2023年度母公司及合并的利润表、2023年度母公司及合 并的现金流量表、2023年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。现将公司2023年度决算情况汇报如下： 一、2023 年公司的资产负债状况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 141,619.49 万元，负债总额 43，142.97 万元，股东权益 93，877.31 万元，合并口径下资产负债率为 30.46%。 四川达威科技股份有限公司 （1） 应收款项融资科目本期末余额 14,311,923.45 元，期初 3,796,516.22 元，增加了 276.98%，主要是报告期内收到的低风险银行承兑增加所致； 1 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减金额 变化率 应收款项融资 14,311,923.4 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥724,599,336.03, representing a 41.97% increase compared to ¥510,385,026.17 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥28,428,425.43, a significant increase of 1,655.21% from a loss of ¥1,827,945.44 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,397,812.17, up 433.82% from a loss of ¥7,907,711.53 in 2022[22]. - The company's total assets increased by 9.64% to ¥1,416,194,871.20 at the end of 2023, compared to ¥1,291,646,297.86 at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share rose to ¥0.2719, a 1,644.89% increase from a loss of ¥0.0176 in 2022[22]. - Cash flow from operating activities increased by 30.47% to ¥59,771,078.46, compared to ¥45,812,927.38 in 2022[22]. - The company reported a gross margin of 33.65% for direct sales, reflecting a year-on-year increase of 5.25%[79]. - The gross margin for the chemical manufacturing sector improved to 41.16%, up by 4.74% from the previous year[79]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.7 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 104,842,913 shares[7]. - The total distributable profit for the year was 325,884,573.15 yuan, with the cash dividend accounting for 100% of the profit distribution[192]. - The company reported a cash dividend of 0.70 yuan per 10 shares, totaling approximately 7,339,003.91 yuan (including tax) for the year 2022[192]. Business Expansion and Strategy - The company has expanded into new business areas, including smart manufacturing and ecological environmental wood board industries, which differ significantly from its traditional chemical products[5]. - The company aims to increase market share by actively adjusting development strategies and enhancing market expansion efforts in new business sectors[5]. - The company is focused on leveraging its channel advantages to capture market opportunities in emerging sectors[5]. - The company plans to expand its product offerings in polyurethane materials, which are increasingly used in various applications beyond leather[35]. - The company is actively investing in various projects, including a 300 million yuan investment in water-based new materials and smart equipment research and development[73]. - The company plans to establish a factory in Cambodia with an investment of approximately 3.58 million yuan to enhance service to major clients and expand its overseas market presence[74]. - The company is exploring opportunities for mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach[106]. Research and Development - The company is focusing on research and development of green low-carbon materials and production technologies to meet the needs of eco-friendly leather[36]. - The company has established a comprehensive R&D system to address industry needs and enhance product offerings[49]. - Research and development expenses increased by 42.17% to ¥42.36 million in 2023, primarily due to increased investment in the chemical business[89]. - The number of R&D personnel increased by 8.87% to 135, with a notable rise in the number of bachelor's degree holders by 21.67%[93]. - The company is developing several new products, including a high-performance polyurethane coating agent and a non-resin water-based pigment system, aimed at enhancing market competitiveness[90]. Market Trends and Challenges - The company acknowledges risks related to macroeconomic fluctuations and market volatility in downstream industries, which could adversely affect product demand and overall performance[4]. - The company has faced challenges due to the complex international situation and domestic economic slowdown, impacting its operational outlook[4]. - The fine chemical industry is transitioning towards high-performance and high-value-added products, with China's fine chemical rate currently at approximately 45%[34]. - The market for eco-friendly synthetic leather is steadily increasing, driven by consumer demand for sustainable and fashionable products[35]. - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, as stated by its management team[3]. Governance and Compliance - The company has established a complete internal control system to manage risks and ensure effective operations[134]. - The company has implemented a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[134]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations[136]. - The company has a robust governance structure, with independent decision-making bodies in place[137]. - The company received an administrative regulatory measure from the Sichuan Securities Regulatory Bureau in July 2023 due to significant discrepancies between the 2022 annual performance forecast and the audited net profit, resulting in a warning letter being issued[157]. Employee Management and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,085, with 326 in the parent company and 759 in major subsidiaries[170]. - The salary policy is based on principles of fairness, competition, motivation, economy, and legality[171]. - The company provides various benefits such as basic pension insurance, basic medical insurance, unemployment insurance, work injury insurance, maternity insurance, personal accident insurance, and housing provident fund[178]. - The company emphasizes dynamic management of salaries based on employee performance, service years, and work attitude[171]. - The company has established a comprehensive performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking their compensation directly to performance[195]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to sustainable manufacturing technologies, reducing reliance on heavy metals like chromium, and enhancing the functionality of leather products[45]. - The company is focusing on the development of low-carbon and environmentally friendly leather chemicals to meet the growing domestic market demand[118]. - The environmental and social responsibility section of the annual report is included but lacks specific details in the provided content[200].

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-005 四川达威科技股份有限公司 关于变更第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 变更公司监事 为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开 职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选举张璐璐女士担任公司第六 届监事会职工代表监事（简历见附件）。张璐璐女士与公司第六届监事会其他两 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满为止。 特此公告。 四川达威科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 8 日 一、 监事辞职 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到监事李 凤梅女士的辞职报告，李凤梅女士因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工 代表监事一职，辞职后李凤梅女士继续担任公司其他职务。李凤梅女士的原定 任期为 2023 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 19 日。截止本公告日，李凤梅女士 未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《深圳证券交易所上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资孙公司增资以实施水性新 材料、智能装备研发及总部基地建设项目的议案》，同意通过全资子公司上海 金狮化工有限公司（以下简称"上海金狮"）向全资孙公司成都天府达威科技 有限公司（以下简称"天府达威"）增资2000万元。本次增资完成后天府达威 注册资本由10,000万元增加至12,000万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资孙公司增资以实施水性新材料、智 因公司拓宽业务领域、增强综合实力的战略发展需要，天府达威依法依规 向相关部门申请增加物业管理、房地产开发的营业范围。 二、变更情况 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-004 四川达威科技股份有限公司 关于全资孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 注册资本：壹亿贰仟万元人民币 能装备研发及总部基地建设项目的公告》（公告编号：2023-055）。 成立日期 ...

关于 2023 年度拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各 公司对2023年12月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，拟对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备，预计2023年全年计提资产减值准备 金额合计为4,237.18.万元，明细如下： 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-002 四川达威科技股份有限公司 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计 提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌 价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可 变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用 于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完 工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。 （三）固定资产减值准备计提方法 资产负债表日，公司对存在减值迹象 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-003 四川达威科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月19日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 独立董事候选人的议案》，选举张春晓先生为公司第六届董事会独立董事。任 期自2022年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 截至公司2022年年度股东大会通知发出之日，张春晓先生尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，张春晓 先生书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事张春晓先生的通知，张春晓先生已按照相 关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并 取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证 明》。 特此公告。 四川达威科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-074 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司提供担保的公告》。 经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2023年12月26日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2023年12月29日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》 公司全资子公司成 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-075 四川达威科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》， 公司全资子公司成都达威塑料制品有限公司（以下简称"达威塑料制品"）为满 足生产经营需要，向贵阳银行股份有限公司成都分行申请了 1,000 万元的综合授 信融资额度，授信期限三年，公司为达威塑料制品上述授信额度提供连带责任担 保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 1、企业名称：成都达威塑料制品有限公司 成立日期：2022 年 02 月 21 日 统一社会信用代码：91510132MA7HYM1G83 营业期限：2022 年 02 月 21 日至长期 类 型：有限责任公司(非自然人投资或 ...

一、变更概述 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-073 四川达威科技股份有限公司 关于控股子公司变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 股东名称 | 持股比 | 出资金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 例% | | | 1 | 四川达威科技股份有限公司 | 63.27 | 775.00 | | 2 | 上海壹涵企业管理合伙企业(有限合伙) | 24.49 | 300.00 | | 3 | 杨斯盛 | 4.08 | 50.00 | | 4 | 杨希军 | 4.08 | 50.00 | | 5 | 屠成 | 4.08 | 50.00 | 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）由于战略发展需要，现 将公司控股子公司达威水基聚氨酯（上海）有限公司工商注册登记名称变更为 "达威水基（上海）新材料科技有限公司"。 近期，公司完成了上述变更事项的工商登记工作，取得了上海市金山区市 场监督管理局下发的《营业执照》。最新工商登记的相关信 ...