四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制的前提条件 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策及经济环境 无重大变化。 2、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。 3、公司所处行业形势、市场环境、主要业务、主要产品和原材料的市场价 格和供求关系不发生重大变化。 4、公司生产经营业务涉及税收政策及外币汇率将在正常范围内波动； 5、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。 二、财务预算 2024年度公司将继续拓展新业务，增加产品销售收入，扩大市场份额，预计 将实现营业收入较上年同比增长30%左右，同时深化对营业收入利润率、销售收 现率、资产负债率等经营指标的挖潜，同时加强成本控制和费用控制，实现归属 于母公司所有者的净利润扭亏为盈，强化财务预算的控制作用，扩大经营活动现 金流入量，实现现金流量全年总体保持平衡。 根据四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）生产经 营发展计划，参照公司近年来的经营战略目标及现有生产能力。结合目前市场环 境，按照合并报表口径及根据企业会计准则及相关规定,经公司董事会分析研究, 公司2 ...

| 信永中和会社师室含所 北京市东城区朝阳 北大街 株条电 | | | | --- | --- | --- | | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telepho | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | ShineWing ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimil | 四川达威科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 1 专项说明（续） XYZH/2024CDAA4F0047 四川达威科技股份有限公司 关于四川达威科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA4F0047 ...

四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等要求，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事张春晓先生、陈清胜先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 四川达威科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 经核查独立董事张春晓先生、陈清胜先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。 独立董事独立性自查： | 1.本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司 | √ 否 | | --- | --- | | 或附属企业任职？ | □ 是：请详细说明 | | 2.本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股 | √ 否 | | 份比例 1%以上？ | □ 是：请详细说明 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-013 四川达威科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"达威股份"）于2024年 4月22日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。根据公司整体经营及资金需求情 况，公司与合并报表范围内的子公司（含全资子公司和控股子公司，以下简称"子 公司"）拟在2024年度内因为银行授信而产生相互担保，相互担保额度不超过 1.5亿元人民币。 担保方和被担保方包括：四川达威科技股份有限公司、全资子公司上海金狮 化工有限公司（以下简称"上海金狮"）、全资子公司成都达威化工科技有限公 司（以下简称"成都达威"）、全资子公司成都达威塑料制品有限公司（以下简 称"达威塑料制品"）、控股子公司威远达威木业有限公司（以下简称"威远木 业"）。其中，公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保额度预计不超 过4,000万元。 ...

四川达威科技股份有限公司 2023 年年度财务报告 四川达威科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-100 | 1 四川达威科技股份有限公司 2023 年年度财务报告 审计报告 XYZH/2024CDAA4B0063 四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川达威科技股份有限公司（以下简称达威股份公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司 ...

2023 年度独立董事述职报告（张春晓） | | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 是否连续两 缺席董事 | 次未亲自参 | 出席股东 | | | | 董事会 | 参加董事会 | 董事会 | 会次数 | 加董事会会 | 大会次数 | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | | | | | | | | | | 议 | | | 张春晓 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 | 四川达威科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张春晓） 各位股东及股东代表： 本人作为四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规 则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在2023年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席2023年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案及相关材 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-012 四川达威科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023年度，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计日常关联交 易总额为190.00万元，实际发生额为77.15万元。2024年4月22日公司召开了第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 根据实际经营发展的需要，公司及子公司2024年度预计拟与成都克莱莎酒业有 限公司（以下简称"克莱莎"）、成都展翔科技实业有限公司（以下简称"展翔实业"） 发生总额不超过人民币240.00万元的日常关联交易。关联董事严建林先生、栗工 女士回避表决，经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定， 本次日常关联交易预计在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）日常关联交易预计的金额和类别 公司对 2024 年 ...

2023 年度独立董事述职报告（陈清胜） 四川达威科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈清胜） 各位股东及股东代表： 本人作为四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规 则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在2023年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席2023年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立意见，有效地保证 了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2023 年度履职情况 1、出席董事会、股东大会会议情况 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1 2023 年度独立董事述职报告（陈清胜） （1）董事会专门委员会 公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，报告期 间，本人作为审计委员会主任、薪酬与考核委员会主任、战略委员会委员、提名 委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、 ...

四川达威科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-018 二、独立董事专门会议审议情况 该事项经过了第六届独立董事专门会议第一次会议审议，决议决议为：公司 2023 年度利润分配预案体现了公司分配政策的连贯性，符合公司股东的利益， 符合公司发展的需要，且有利于保护公众投资者的利益，因此我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意提交董事会审议。 三、监事会意见 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合利润分配原则、符合《公司 法》和《公司章程》、《达威股份未来三年（2023-2025 年）分红回报规划》的 相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。 四、利润分配预案的合法性、合规性 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《2023年度利润 分配预案》，公司独立董事专门会议审议了本议案并发表了明确同意的意见 ...

2023 年度独立董事述职报告（杨记军/已离任） 四川达威科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨记军/已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规 则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在2023年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席2023年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立意见，有效地保证 了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023年度，公司共召开了10次董事会，2次股东大会。同时，报告期内公司 共召开2次提名委员会会议、4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、8次战略 委员会。本人出席了2次董事会、1次股东大会、1次提名委员会会议、1次审计 委员会、1次薪酬与考核委员会、2次战略委员会。本人按时亲自出席了各次会 议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提交董事会和股东大会 的全部议案进行 ...