四川达威科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告 证券代码：300535 证券简称：达威股份 2025 年 4 月 四川达威科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度董事会工作报告 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议情况 报告期内公司共召开了7次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表 决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的要求规范运作。具体召开情况如下： | 届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第六届董事会第 | 2024-4-22 | 1、审议《2023 年年度报告全文及摘要》 8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 | | | | 年总经理工作报告》 2、审议《2023 | | | | 3、审议《2023 年度董事会工作报告》 | | | | 4、审议《2023 年度审计报告》 | | | | 5、审议《2023 年度财务决算报告》 | | | | 6、审议《2024 年度财务预算报告》 | | | | 年度内部控制评价报告》 7、审议《2023 | | 九次 ...

四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日 2025 年 4 月 18 日，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十七次会议以及第六届监事会第十次会议，审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司 2024 年年度报告全 文及摘要于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-009 特此公告。 ...

四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 四川达威科技股份有限公司（以下简称公司、母公司）2024年12月31日母 公司及合并的资产负债表、2024年度母公司及合并的利润表、2024年度母公司 及合并的现金流量表、2024年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表 附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。现将公司2024年度决算情况汇报如下： 一、2024 年公司的资产负债状况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 141,111.31 万元，负债总额 45，887.91 万元，股东权益 95，223.41 万元，合并口径下资产负债率为 32.52%。 1、资产负债表主要变动项目分析： 上述项目发生重大变化的原因分析： （1） 货币资金科目本期末余额 97,670,305.72 元，期初 68,663,192.53 元， 增加了 42.25%，主要是报告期内收到处置子公司威远达威木业有限公司（以下 1 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减金额 变化率 货币资金 97,670,305.72 68,663,19 ...

四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四川达威科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...

1、合并资产负债表 编制单位：四川达威科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 97,670,305.72 | 68,663,192.53 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 87,895,482.73 | 81,450,531.56 | | 应收账款 | 239,046,413.09 | 227,231,946.18 | | 应收款项融资 | 22,382,854.34 | 14,311,923.45 | | 预付款项 | 10,965,833.35 | 8,946,287.45 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 54,381,147.26 | 10,833,046.89 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | ...

特此公告。 四川达威科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告全文》 已于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，为使 投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举行公司 2024 年度网上业绩说明 会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理严建林先生，董事兼副总经 理兼董事会秘书王丽女士，独立董事陈清胜先生，财务总监罗梅女士。为充分尊 重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 29 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次 年度业绩说明 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-014 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"达威股份"）于2025年 4月18日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十次会议，审议通 过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。根据公司整体经营及资金需求 情况，公司与合并报表范围内的子公司（含全资子公司和控股子公司，以下简称 "子公司"）拟在2025年度内因为银行授信而产生相互担保，相互担保额度不超 过1.5亿元人民币。 担保方和被担保方包括：四川达威科技股份有限公司、全资子公司上海金狮 化工有限公司（以下简称"上海金狮"）、全资子公司成都达威化工科技有限公 司（以下简称"成都达威"）、全资子公司成都达威塑料制品有限公司（以下简 称"达威塑料制品"）、其他子公司。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押 等，具体担保期限以实际签订的担保合同为准。 公司董事会拟授权董事长兼总经理严建林先生全权处理在2025年度担保额 度 ...

一、预算编制的前提条件 四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）生产经 营发展计划，参照公司近年来的经营战略目标及现有生产能力。结合目前市场环 境，按照合并报表口径及根据企业会计准则及相关规定,经公司董事会分析研究, 公司2025年度的财务预算报告如下： 二、财务预算 2025年度公司将继续拓展新业务，增加产品销售收入，扩大市场份额，预计 将实现营业收入较上年同比增长15%左右，同时深化对营业收入利润率、销售收 现率、资产负债率等经营指标的挖潜，同时加强成本控制和费用控制，实现归属 于母公司所有者的净利扭亏为盈，强化财务预算的控制作用，扩大经营活动现金 流入量，实现现金流量全年总体保持平衡。 三、特别说明 2025年度财务预算方案因受到复杂的市场状况以及多种不可控因素影响， 方案存在较大的不确定性，财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代 表公司2025年度的实际盈利情况，能否实现取决于市场状况变化等因素，存在较 大不确定性。 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策及经济环境 无重大变化 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-013 四川达威科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高管薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、 绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根 据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利等收入。拟定监事基本 薪酬如下： 一、董事、高级管理人员薪酬方案 （一）董事（不含独立董事）、高级管理人员 1、在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职 级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪 酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报 酬包括岗位津贴、福利等收入。 | 序号 | 职级 | 基本薪酬（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 董事长 | 50-100 | | 2 | 董事、副总经理、董事会秘书、财 | 20-50 | | | 务总监 | | 董事、高级管理人员 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-011 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十次会议，审议通 过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允 地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，公司对合并报表范围内公司 各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉 等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析 并进行减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值 损失的相关资产计提资产减值准备。根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准 备在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）计提资产减值准备的范围和金 ...