证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-061 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 根据公司募集资金投资项目实施情况，董事会同意公司将募投项目"制药模具及医疗器 材零部件扩建项目"结项，并拟将此募投项目节余资金（包括累计收到的理财产品收益及银 行利息扣除银行手续费等的净额及项目尾款，具体金额以实际结转时资金余额为准）永久补 充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，募集资金投资项目尚需支付的设备采购尾 款将从公司流动资金中予以支付，上述节余募集资金永久补充流动资金及齿条扩建项目资金 划转事项完成后，公司将注销对应的募集资金专户。 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，第四届监事会第十二次会议审议并发表 了意见，保荐机构对该事项出具无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露的《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金 永久补充流动资金的公告》。 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-063 优德精密工业（昆山）股份有限公司 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"优德精密"）于2023年12 月12日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发 行股票募集资金投资项目"制药模具及医疗器材零部件扩建项目"已扩建完毕，为充分发挥 募集资金的使用效率，结合公司的实际经营情况，公司董事会和监事会同意将上述募投项目 结项，并将该募投项目截至2023年11月30日的节余募集资金2,483.61万元（包含累计收到的 理财收益、利息收入及尚未支付的项目尾款）永久补充流动资金（具体金额以实际结转时为 准）。待此次永久补流资金及齿条扩建项目资金划转事项完成后，公司将对相关募集资金专 户进行销户处理，对应的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及公司《募集 ...

独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事 求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四 届董事会第十四次会议审议的相关事项进行认真审核，并发表独立意见如下： 一、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见 经审查，我们认为：公司将"制药模具及医疗器材零部件扩建项目"结项并将节余募集资 金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，有利于提高募集资金使用效率，提 高公司的整体效益。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范 性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-064 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第四 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，同意 于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2023年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日（周四）下午13:30； （2）网络投票时间：2023年12月28日；其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统进行网络投票 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于优德精密工业（昆山）股份有限公司 将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"本保荐机构"）作 为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"优德精密"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对优德精密拟将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金的事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、优德精密首次公开发行股票募集资金投资项目情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2057 号核准，优德精密向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667 万股，每股发行价 15.03 元。本次发行 募集资金总额为人民币 25,055.01 万元，扣除发行费用 3,234.86 万元（不含增值 税）后实际募集资金净额为人民币 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥80,584,349.67, a decrease of 29.23% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥4,940,850.53, down 46.52% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,067,613.31, a decline of 61.11% compared to the previous year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0371, down 46.52% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 265,605,401.87, a decrease of 10.73% compared to CNY 297,519,225.89 in the same period last year[24] - Net profit for Q3 2023 was CNY 15,842,999.26, representing a decline of 19.05% from CNY 19,634,172.55 in Q3 2022[25] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.1188, down from CNY 0.1467 in the previous year[26] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 15,842,999.26, compared to CNY 19,634,172.55 in Q3 2022[25] Cash Flow and Liquidity - The operating cash flow for the year-to-date period decreased by 79.79%, totaling ¥13,249,690.86[5] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥1,324,970, a decrease of 79.79% compared to the same period last year[14] - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 13,249,690.86, a significant decrease of 79.8% compared to CNY 65,555,667.40 in Q3 2022[27] - The net increase in cash and cash equivalents was 55,053,919.45, compared to a decrease of -35,563,132.99 in the previous year[28] - The ending balance of cash and cash equivalents was 134,453,952.10, significantly higher than 56,591,088.37 at the end of the same quarter last year[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥701,143,723.10, a decrease of 5.64% from the end of the previous year[5] - The company's total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥480,746,334.58, a decrease from ¥511,916,791.04 at the beginning of the year[19] - Total liabilities decreased to ¥153,363,076.09 from ¥195,128,365.37 at the beginning of the year[22] - Total assets as of September 30, 2023, are ¥701,143,723.10, down from ¥743,066,813.12 at the beginning of the year[22] - The company’s long-term assets decreased to ¥220,397,388.52 from ¥231,150,022.08[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,050[16] - The largest shareholder, Zeng Zhengxiong, holds 32.28% of shares, totaling 43,047,100 shares[16] Investment and Financing Activities - Cash inflow from investment activities was CNY 254,500,551.56, an increase from CNY 125,852,683.56 year-over-year[27] - The net cash flow from investment activities was 58,297,674.82, compared to a negative cash flow of -29,044,806.52 in the previous year[28] - Cash inflow from financing activities totaled 60,750,000.00, an increase from 56,740,427.26 year-over-year[28] - Cash outflow for debt repayment was 57,780,859.41, down from 100,681,975.31 in the same period last year[28] - The net cash flow from financing activities was -15,564,730.87, an improvement from -71,889,535.69 year-over-year[28] Changes and Compliance - The company completed the registration of changes in business scope and received a new business license on October 24, 2023[18] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[29] - The new accounting standards were first implemented in 2023, affecting the financial statements[29] Expenses - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 14,843,279.99, down from CNY 18,593,669.55 in the previous year[24] - The company experienced a 52.46% reduction in financial expenses, amounting to ¥217,590[12] - Investment income increased by 148.38% to ¥190,860 due to higher returns from financial products[12] - The company reported a total cash outflow from investment activities of 196,202,876.74, compared to 154,897,490.08 in the previous year[28] Inventory - The company reported a decrease in inventory from ¥79,428,028.41 to ¥71,902,944.53[19]

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-059 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议 于2023年10月16日以电子邮件通知全体监事，并于2023年10月26日以现场会议的方式在公司 会议室召开。 本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由 监事会主席巩军华女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-058 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，全部监事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会由公司董事长 曾正雄先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 公司2023年第三季度报告内容详见中国证监会指定的信息披露网站。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《第四届董事会第十三次会议决议》； 特此公告。 优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会 二、董事会会议 ...

二、此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 受托方 产品 名称 委托理财金 额(万元) 起始日 到期日 产品 类型 预期年 化收益 率 理财收益 含税（元） 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-057 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议、第 四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公 司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用 不超过人民币2,900万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的 银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用， 公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司 于2022年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-055 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》完成工商变更登记并换发营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开了第 四届董事会第十二次会议，于 2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司增加经营范围及修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增加经营范围及修改《公司章程》的公告》 （公告编号：2023-051）。 二、进展情况 法定代表人：曾正雄 注册资本：13334 万人民币 成立日期：1998 年 09 月 15 日 住 所：江苏省昆山高科技工业园北门路 3168 号 经营范围：生产精密模具零件、模具、模具制造设备及其零配件；机械零部件设计、加 工与技术咨询；热处理加工；销售自产产品。从事与本企业生产同类产品的商 ...