北京万集科技股份有限公司 关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五 届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度 计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-039 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第 8 号-资产减值》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》和公司相关会计政策制度的规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清 查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资减值的可能 性，固定资产、商誉、无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述 资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原 ...

北京万集科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"、"本公司"或"公司"）根 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任 ...

北京万集科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 北京万集科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 3-11 | and est 12 | 食泉白和会计师宣名所 北京市东城区明阳 北大街 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, ShineWing Dongcheng District, Beijing, | 传道: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制鉴证报告 XYZH/2024BJAA11B0133 北京万集科技股份有限公司全体股东: ...

Research and Development - The number of R&D personnel decreased by 4.02% from 846 in 2022 to 812 in 2023[1] - R&D investment increased to ¥382.61 million in 2023, representing 42.09% of operating revenue, up from 32.05% in 2022[4] - The company completed the development of a V2X communication terminal, enhancing revenue potential and market competitiveness[2] - The company has developed a vehicle-road collaborative cloud control platform, improving software project delivery capabilities[2] - The company aims to enhance its core capabilities in vehicle-road collaboration and will continue to invest in the development of 192-line laser radar technology[34] - The company is focused on research and development in intelligent transportation and related technologies[88] - The company is actively engaged in research and development of intelligent robots and software development, enhancing its technological capabilities[73] Financial Performance - The net cash flow from operating activities was -¥261.90 million in 2023, a decline of 253.45% compared to -¥74.10 million in 2022[5] - The net profit for 2023 was -¥383.92 million, with operating cash flow exceeding net profit by ¥122.01 million[11] - The investment activities cash inflow decreased by 79.01% to ¥317.50 million in 2023 compared to ¥1.51 billion in 2022[5] - The cash and cash equivalents net decrease was -¥600.72 million, a 90.28% decline from -¥315.71 million in 2022[5] - The company reported a net profit attributable to shareholders of -385,530,409.51 yuan for the year 2023, with the parent company’s net profit at -251,919,090.04 yuan[153] - The total revenue for the reporting period was 347.6 million, with a net loss of 181.6 million[75] Cash Flow and Financing - Total cash inflow from financing activities rose by 818.78% to ¥45.02 million, primarily due to new short-term bank loans[8] - The cash outflow from investment activities decreased by 60.82% year-on-year, mainly due to a reduction in the purchase of financial products during the period[44] - The net cash flow generated from investment activities decreased by 73.15% year-on-year, primarily due to the combined impact of previous factors[45] - Cash inflow from investment activities decreased by 79.01% year-on-year, mainly due to a reduction in the recovery of investment funds from financial products[132] Strategic Initiatives - The company plans to expand into intercity and urban traffic markets, focusing on digitalization and intelligence of existing highways[33] - The company is committed to long-term growth through strategic investments in technology services and product development[73] - The company plans to develop more new product series and explore new commercial application areas and customer groups to maintain its competitive advantage[37] - The company continues to execute its globalization strategy, providing high-quality and high-performance LiDAR products and ITS systems to more premium clients, promoting smart city holographic intersection projects and smart highway comprehensive solutions in major global cities[36] Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,811, including 992 from the parent company and 819 from major subsidiaries[144] - The company has established a reasonable performance evaluation and incentive system to link employee income with business performance, stimulating work enthusiasm[51] - The company has established an E-learning platform to enhance employee skills and facilitate knowledge retention[147] - The company is committed to enhancing employee training effectiveness through a structured training plan focusing on new employee adaptation, skill enhancement, and management training[172] - The company has a performance evaluation and incentive mechanism linking senior management compensation to company performance[160] Corporate Governance - The company ensures equal treatment of all shareholders and guarantees their rights to information and participation in major company matters[47] - The company has established an independent financial department with a standardized accounting system[79] - The board of directors has actively communicated with management to understand the company's operational and financial conditions, providing constructive suggestions for development strategies[139] - The board of directors has maintained compliance with relevant laws and regulations, ensuring objective decision-making processes[139] - The company has not faced any objections from directors regarding company matters during the reporting period[108] Shareholder Information - The chairman, Zhai Jun, reduced his holdings by 2,111,600 shares during the reporting period, resulting in a total of 92,985,036 shares held at the end[81] - The total number of shares held by the current board members and executives amounts to 116,194,147 shares, with a total of 2,111,600 shares being reported as transferred[64] - The total number of shares for cash dividends is 0, with no shares distributed per 10 shares held[176] - The second largest shareholder, Cui Xuejun, has a lock-up period that is valid for 24 months after expiration[198] Compliance and Internal Control - The company maintains effective internal controls as per the Basic Norms for Internal Control, with no significant deficiencies reported in non-financial reports[186] - The internal control audit report will be fully disclosed on April 17, 2024, with a standard unqualified opinion issued[177] - The company has not reported any risks identified by the supervisory board during its oversight activities in the reporting period[143] Miscellaneous - The company did not engage in any securities investments during the reporting period[76] - No significant environmental issues reported for the company[192] - No social responsibility information disclosed[193] - No unfulfilled commitments reported[194]

- 关于北京万集科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of t 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是万集科技的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计万集科技2023年度财务报表时所 检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大方面没有发现不 一致。 t and the 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 北京万集科技股份有限公司 XYZH/2024BJAA11F0062 北京万集科技股份有限公司 北京万集科技股份有限公司全体股东: 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 3-10 | a +86 (010) 6554 2288 联系电话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion on , Blook A, F a Haa Manolon, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China ShineWing +86 (010) 6554 7190 传真 86 (010) 6554 7190 certified public accountants 我们对后附的北京 ...

北京万集科技股份有限公司 独立董事施丹丹2023年度述职报告 本人作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章制度的规定与要求，在2023年度的工作中，恪尽 职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司 的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2023年度本 人履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人施丹丹，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注 册会计师，中央财经大学会计学院研究生客座导师。1997年8月至2004年12月， 就职于中华会计师事务所（后更名为中瑞华恒信会计师事务所），任职经理；2005 年1月至2007年9月，任利安达会计师事务所部门经理；2007年10月至2010年6月， 任万隆会计师事务所总经理助理；2010年7月至今任立信大华会计师事务所（现 更名 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-033 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，并于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关 法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决 算报告》； 2023 年公司实现营业收入 908,980,084.43 元，比上年同期增长 4.11%；营业 成本 603,222,581.69 元，比上年同期增长 33.19%；营业利润-395,273,977.45 元， ...

北京万集科技股份有限公司 独立董事黄涛2023年度述职报告 任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求。 本人作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定与要求，在2023年度的工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全 面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023年度本人履行职责的情况汇报如下： 二、2023年度履职情况 （一）出席会议情况 2023年，公司共召开董事会会议9次，本人均亲自出席，没有缺席和委托其 他独立董事代为出席并行使表决权的情形。 2023年， ...

北京万集科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | l 合并资产负债表 | | 6-7 | | - 母公司资产负债表 | | 8-9 | | 合并利润表 | | 10 | | - 母公司利润表 | | 11 | | - 合并现金流量表 | | 12 | | - 母公司现金流量表 | | 13 | | - | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | - | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | | 18-98 | | · | | | +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | telephone: | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | | 传道: | Dongcheng District, ...