贝达药业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 贝达药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-128 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10405 号 贝达药业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了贝达药业股份有限公司（以下简称贝达药业）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规 ...

关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会专门委员会工作细则》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委 员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信" ）2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 贝达药业股份有限公司董事会审计委员会 立信在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计行为规范有 序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同时严格遵守审计项目合伙人、 签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满 5 年的，之后连续 5 年不得参与公 司的审计业务的规定。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所， ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-017 1、本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件、电话等形式送达全 体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 18 日在公司杭州总部 3 楼会议室采取现场会议 的方式召开，现场投票表决。 3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由张洋南先生主持，公司证券事务代表沈剑豪先生列席了本 次会议。 贝达药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 经审议，监事会通过了《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 ...

2023 年度董事会工作报告 贝达药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是贝达药业股份有限公司（以下简称"贝达"、"贝达药业"或"公 司"）成立二十周年，回望过去，从研发中国第一个拥有完全自主知识产权的小分 子靶向药开始，公司始终践行以患者为中心、以临床价值为导向的创新药研发理念， 秉持"Better Medicine Better Life"的发展理念，推动自主研发、战略合作、市场销 售、创新生态圈"四驾马车"协同发展。 第一部分 主要财务指标及管理层讨论分析 | 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 同比增减 | 增减比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 245,619.65 | 237,662.97 | 7,956.68 | 3.35% | | 利润总额 | 32,207.46 | 8,757.13 | 23,450.32 | 267.79% | | 净利润 | 33,361.57 | 12,476.33 | 20,885.24 | 167.40% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 34,803.25 | 14,54 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-024 贝达药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 于 2020 年 11 月 25 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZF10986 号）。 公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行、募投项目实 施子公司签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 根据《贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明 书》披露的本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意贝达药 业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2213 号）同 意，公司向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）10,138,621 股，发行价格为 98.83 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,001,999,913.43 元（大写：人民币壹拾 亿零壹佰玖拾玖万玖仟玖佰壹拾叁元 ...

贝达药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 2023 年度 关于贝达药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10407 号 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核 对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 贝达药业股份有限公司全体股东： 我们审计了贝达药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 ...

贝达药业股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公 司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 二、执业记录 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所执 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-016 贝达药业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电 话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 18 日在公司杭州总部行政大楼一楼会议室召 开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。 3、本次董事会应到 11 人，实际出席会议人数 11 人。 4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司高级管理人员、监事列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 2023 年，公司实现营业收入 245,619.65 万元，较上年同期增长 3.35% ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-021 贝达药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2350 号文《关于核准贝达药业股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 4,100.00 万股，每股面值 1 元，发行价格 17.57 元/股，募集资金总额为 720,370,000.00 元，扣除承销商发行费用 48,000,000.00 元后的募集资金为人民币 672,370,000.00 元 已全部划转至本公司银行账户，减除以前年度预付保荐费 2,000,000.00 元以及其他 上市费用人民币 13,020,000.00 元，计募集资金净额为人民币 657,350,000.00 元，上 述款项已于 2016 年 11 月 2 日全部到位。募集资金到位情况已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 610851 号《验资报告》。公司 对募集资金采取了专户存储制度。 2、向特定对象发行股票募集资金到位情况 ...

贝达药业股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于贝达药业股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10406号 贝达药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的贝达药业股份有限公司（以下简称"贵 公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我 ...