青岛天能重工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 青岛天能重工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 1 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在青岛天能重工股份有限 公司（以下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文 件以及《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程"》）、 《青岛天能重工股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

青岛天能重工股份有限公司 董事会议事规则 青岛天能重工股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） （经第五届董事会第九次会议，2025 年第一次临时股东会审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为了规范青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，进一步建立和健全公司治理结构，提高董事会的工作效率、工 作质量、规范运作及科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法 规以及《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责并报告工作，是公司经营管理决策机构， 维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内享有经营管理公 司的充分权利，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 第五条 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发 展与 ESG 委员会。其中，审计委员会主要负责公司 ...

青岛天能重工股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 青岛天能重工股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范管理青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务行为，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 公司章程等，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常经营或业务需 要，与经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融 机构开展的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业务，主要 包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币 掉期等或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全 资或控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务,适用本 制度。全资或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司同 意，全资或控股子公司不得操 ...

青岛天能重工股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 青岛天能重工股份有限公司 股东会议事规则 （经第五届董事会第九次会议，2025 年第一次临时股东会审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为促进青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会程序及决议内容的合法有 效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 和《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本议事规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度 ...

青岛天能重工股份有限公司 募集资金管理制度 青岛天能重工股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监 管规则》等法律法规以及规范性文件以及其不时的修订或修正之规定，结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东会、董事会决议及审批 程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。应当对募集资金投资项目的可行性进行充 分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提 高募集资金使 ...

青岛天能重工股份有限公司 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。公司及 子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生品业 务。 2、业务额度 根据实际经营情况，公司及其子公司拟开展不超过 1,500 万美元或等值外币 额度的外汇套期保值业务,在此额度内,可循环滚动使用。预计动用的交易保证金 和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等)不超过 150 万美元或等值外币。 3、资金来源 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 青岛天能重工股份有限公司(以下简称"公司")开展外汇套期保值业务与日 常生产经营紧密相关。随着公司业务不断发展，外汇市场波动性增加，为有效规 避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用 效率、合理降低财务费用、增强财务稳健性，公司及子 ...

青岛天能重工股份有限公司 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，青岛天能重工股 份有限公司（以下简称"天能重工"或"公司"）董事会编制了 2025 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]335 号）的核准，并经深圳证券交易 所同意。公司向特定对象发行股票 213,371,266 股，每股发行价格 7.03 元/股，募 集资金总额 1 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）财 务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对可能发生减值损失的资产计提相 应减值准备。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财 务状况及资产状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面的清查和评估，对 可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间 经公司及下 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，青岛天能重工股 份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟开展不超过 1,500 万美元或等值 外币额度的外汇套期保值业务，在此额度内，可循环滚动使用，包括但不限于远 期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、 利率期权等其他外汇衍生品业务。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的 保证金等）不超过 150 万美元。 一、交易情况概述 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业 ...

青岛天能重工股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期 | 2025 年上半年 | 2025 年上半年 | 2025 年上半 | 2025 年上半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 占用资金的利 | 年偿还累计 | 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 及其附属企业 | ...