关于青岛天能重工股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 关于青岛天能重工股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZM10143号 青岛天能重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛天能重工股份有限公司（以下简称 "天能重工"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 天能重工公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十二次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...

青岛天能重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大等精神，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，切实履行股东大会赋予的董事会职 责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公 司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，保证了公司业务经营的稳健 运行，保障全体股东的各项合法权益。 现将董事会 2023 年度工作重点和 2024 年度主要工作计划报告如下： 一、2023 年度经营情况 （一）报告期内主营业务情况 报告期内，公司实现营业收入 423,548.11 万元，较上年同期增长 1.26%，实 现归属于上市公司股东的净利润 25,145.44 万元，较上年同期上升 9.58%。 1、风机塔架等产品的制造和销售业务 2023 年度，公司实现风机塔架产量约 62.15 万吨，实现销售约 51.26 ...

青岛天能重工股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 青岛天能重工股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 事务所执业资质证明 | 1-109 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10140 号 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 信会师报字[2024]第 ZM10140 号 青岛天能重工股份有限公司 审计报告 第 1 页 青岛天能重工股份 ...

| | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交 易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》等有关规定，青岛天能重工 股份有限公司（以下简称"天能重工"或"公司"）董事会编制了 2023 年年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛天 能重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]335 号） 的核准，并经深圳证券交易所同意。公司向特定对象发行股票 213,371,266 股， 每股发行价格 7.03 元/股，募集资金总额 1,499,999,999.98 元。 截至 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）财 务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对可能发生减值损失的资产计提相 应减值准备。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的 财务状况及资产状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面的清查和评估， 对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间 经公司及下属子公 ...

青岛天能重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭年华） 本人作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认 真、勤勉、独立的履行独立董事职责。本人作为独立董事，及时了解公司生产经 营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真 审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的 工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 郭年华先生（独立董事），中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾获 "青岛市市政府特贴专家"、"青岛市拔尖人才"荣誉称号。担任国家科技部国 际交流项目评审专家和国防科工局国防军工奖评审专家。现任海洋化工研究院有 限公司教授级高工、高级专家。2020 年 5 月起，任本公司独立董事。 郭年华先生未在公司担任除独立董事外的其他职务，未持有公司股份，并与 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人 ...

青岛天能重工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，依法履行职责，监督公 司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况；监督检查公司的经营 活动、财务状况、重大决策情况；监督检查股东大会决议和董事会决议的执行等 情况，切实维护公司和股东的合法权益。 现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 报告期内，公司监事会全体成员认真履行监督职责，通过列席了历次董事会 和股东大会，对相关重大事项和议案审议情况进行监督。 监事会认为，2023 年度公司历次股东大会和董事会的召集召开程序合法合 规，所做出的各项决议符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的要求。公司董事会认真贯彻执行了股东大会的各项决议，未有股东大会决议未 被执行的情形，未发现损害公司和股东合法权益的行为。 二、监事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥4,235,481,121.87, representing a 1.26% increase compared to ¥4,182,765,865.80 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥251,454,371.65, a 9.58% increase from ¥228,913,251.14 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥12,842,627,130.54, marking a 15.02% increase from ¥11,164,791,538.82 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 41.67% to ¥5,670,435,686.91 in 2023 from ¥4,001,957,289.91 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.2745, a decrease of 3.58% from ¥0.2840 in 2022[24]. - The company reported a total of ¥9,825,800.83 in government subsidies for 2023, down from ¥12,493,466.36 in 2022[30]. - The company experienced a net loss of -¥380,942.45 from non-recurring gains and losses in 2023, compared to a gain of ¥24,195,181.47 in 2022[30]. - Total revenue for 2023 reached ¥4,235,481,121.87, a year-on-year increase of 1.26% compared to ¥4,182,765,865.80 in 2022[57]. - Manufacturing sector contributed ¥3,661,286,601.07, accounting for 86.44% of total revenue, with a slight increase of 0.39% year-on-year[57]. - Revenue from the new energy sector was ¥574,194,520.80, representing 13.56% of total revenue, with a growth of 7.17% compared to the previous year[57]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥531,359,044.47, a significant decline of 378.93% compared to -¥110,946,224.04 in 2022[24]. - Investment cash inflow dropped by 92.38% to ¥5,813,767.25, while investment cash outflow decreased by 57.13% to ¥383,623,745.32, leading to a net cash flow from investment activities of -¥377,809,978.07[70]. - Financing cash inflow increased by 10.48% to ¥3,470,135,605.00, while financing cash outflow rose by 43.31% to ¥2,524,330,295.07, resulting in a net cash flow from financing activities of ¥945,805,309.93[70]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥36,636,287.39, a decline of 91.86% compared to the previous year[70]. - The company reported a significant increase in accounts receivable financing, with a year-end balance of ¥277,892,254.90, up from ¥78,000,146.63 at the beginning of the year[77]. Renewable Energy Projects - The company operates several renewable energy projects, including the 50 MW Dezhou Phase I wind power project and the 50 MW Dezhou Phase II wind power project[18]. - The company holds a total of approximately 681.3MW in renewable energy projects, generating operating revenue of about 57,419.45 million yuan, with 118MW from solar power and 563.3MW from wind power[43]. - The total installed capacity reached 681.3 MW, an increase from 481.8 MW in the previous year, representing a growth of 41.5%[47]. - The company achieved a total electricity generation of 1.50697 billion kWh, up 35.5% from 1.1109 billion kWh in the previous year[47]. - The company successfully connected the 150MW Wuchuan wind power project to the grid in March 2023 and completed the acquisition of the 49.5MW Bairun wind power project in October 2023[43]. Risks and Challenges - The company faces risks related to delayed renewable energy price subsidies, which could negatively impact cash flow and investment returns if not improved[3]. - The company is exposed to risks from potential changes in national policies that support the renewable energy sector, which could adversely affect operational performance[5]. - The company anticipates increased pressure on project profitability due to uncertainties in market electricity prices and intensified competition in electricity trading[6]. - The company acknowledges the inherent climate risks in the wind power industry, particularly the variability of wind resources from year to year[7]. - The company expects that power output issues may restrict the development of wind and solar projects, especially in regions with concentrated resources, potentially worsening power curtailment situations in the coming years[8]. Governance and Compliance - The company maintains a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation from its controlling shareholder[105]. - The company has established a complete business system for procurement, production, sales, and R&D, operating independently from its controlling shareholder[108]. - The company has a dedicated financial department with an independent accounting system, ensuring no shared bank accounts with the controlling shareholder[110]. - The board of directors and supervisory board operate independently, with independent directors actively participating in decision-making processes[106]. - The company ensures fair treatment of all shareholders, particularly minority shareholders, by implementing separate voting for significant matters[105]. Environmental Responsibility - The company has implemented a comprehensive environmental risk assessment and emergency response plan, which was successfully filed with the local environmental authority in October 2023[156]. - The company’s waste gas emissions comply with the regional air pollutant discharge standards, with specific monitoring conducted by a third-party testing company[155]. - The company has established a dedicated management department for pollution control, focusing on welding fumes, particulate matter from sandblasting, and VOCs from spray painting[154]. - The company reported an environmental protection investment of over 4.02 million yuan in 2023[162]. - The company achieved a reduction of 602,700 tons of standard coal consumption, leading to a decrease of 1,502,400 tons of CO2 emissions in 2023[163]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.74 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total of 1,022,674,676 shares[8]. - The total distributable profit for the year is 251,454,371.65 CNY, with the cash dividend accounting for 100% of the profit distribution[144]. - The company has implemented a shareholder return plan, with a cumulative cash dividend amounting to approximately 495 million yuan since its listing[164]. - The profit distribution policy emphasizes a stable and sustainable approach, considering investor returns while ensuring the company's long-term interests[181]. - The company adopts a cash dividend policy, distributing at least 20% of the distributable profit as cash dividends annually if there are no major investment plans or cash expenditures[182].

青岛天能重工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛天能重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛天能重工股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致 内部控 ...