注：广州星联信息科技有限责任公司（以下简称星联公司）为万里马代销业务及代运营业务的客户，系万里马前员工设立的公司，与万里马不存在其他关联方关系。截至 2023 年 12 月 31 日，星联公司形成经营性应收账款余额 797.64 万元，其他 应收款余额 301.68 万元，该欠款已于报告日前全部收回 企业负责人： 林大耀 主管会计工作负责人：许晓敏 会计机构负责人：梁洁珍 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：广东万里马实业股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占 用累计发生金 额（不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 (如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 无 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 无 小计 - - - - - - ...

第一章 总 则 第二章 人员构成 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第 3 条至第 5 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 广东万里马实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二四年四月 第8条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战 略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关合理费用由公司承 担。 第四章 议事规则 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；战略委员会以现 场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前 提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 第五章 附则 (5) 监督检查本公司经营计划的执行情况，并对以上事项的实施进 行检查； (6) 董事会授权的其他事宜。 第7条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。 - 1 - 第1条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 ...

广东万里马实业股份股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 索引 | | | 页码 | | 鉴证报告 | | | 1-3 | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | | 关于募集资金 | 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024GZAA3F0011 广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司全体股东： 我们对后附的广东万里马实业股份有限公司(以下简称万里马)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 万里马管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-013 广东万里马实业股份有限公司 | | 子公司名称 | | --- | --- | | 东莞万里马科技发展有限公司 | | | 广州万里马科技发展有限公司 | | | 广州万里马防护科技有限公司 | | | 东莞万里马应急防护用品研究中心有限公司 | | 1 | | 子公司名称 | | --- | --- | | 香港必和有限公司 | | | Coome Company Limited | | | Alpha Universal Limited | | | 广州超琦信息科技有限公司 | | | 上海悦跑信息科技有限公司 | | | 超琦（香港）国际贸易有限公司 | | | 杭州宇岛科技有限公司 | | 三、主要会计数据和财务指标 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母公 司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、2023 年度母公司及 合并的现金流量表、202 ...

广东万里马实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年四月 第一章 总 则 第二章 人员组成 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第三章 职责权限 - 1 - 第1条 为强化董事会决策功能，做到事前事后审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《广东万里马实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"） 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第2条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负责 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第3条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事至少 2 名，独立董事中至少有一名为会 计专业人士。 第4条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计 ...

广东万里马实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年四月 2023 年度监事会工作报告 | | | | | | | | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | | 《关于<公司 2023 年半年度报告全文及摘要> | | 4 | 第三届监事会第 | 2023 | 年 | 8 月 | 29 | 日 | 的议案》 | | | 二十四次会议 | | | | | | 《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与 | | | | | | | | | 使用情况的专项报告>的议案》 | | 5 | 第三届监事会第 | 2023 | 年 | 9 | 月 6 | 日 | 《公开发行可转换公司债券部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 | | | 二十五次会议 | | | | | | 案》 | | | | | | | | | 《关于为控股子公司增加担保额度的议案》 | | 6 | 第三届监事会第 | 2023 | 年 | ...

广东万里马实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二四年四月 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 - 1 - 第1条 为规范广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《广东万里马实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第2条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第3条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第4条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第5条 董事会提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产 生。 第6 ...

海通证券股份有限公司关于广东万里马实业股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万里马 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：方军 | 联系电话：0755-25869808 | | 保荐代表人姓名：谭璐璐 | 联系电话：0755-25860752 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | | | 致 | 是 | | 4、公司治理督 ...

本人作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律、 行政法规以及规范性文件的规定和要求，在 2023 年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况述职如 下： 一、独立董事的基本情况 广东万里马实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人曾东红，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。1988 年 8 月至今在中山大学法学院任教。兼任中国法学会经济法学研究会理事、中国 法学会证券法学研究会理事、广东民商法学会常务理事、广州仲裁委员会仲裁员 等社会职务；2022 年 10 月至今，任广州华银康医疗集团股份有限公司独立董事。 2023 年 11 月至今任公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-011 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议于 2024 年 4 月 15 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主 持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同步披露的《2023 年年度报告》全文 ...