海通证券股份有限公司关于 广东万里马实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东万里 马实业股份有限公司（以下简称"万里马"或"公司"）2019 年公开发行可转换公司 债券和 2022 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企 业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《广东万里马实业 股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域，涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。 1、纳入评价范围的主要单位 纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围的单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的 100%。 2 ...

海通证券股份有限公司关于广东万里马实业股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：万里马 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：方军 联系电话：0755-25869808 | | | | | | 保荐代表人姓名：谭璐璐 联系电话：0755-25860752 | | | | | | 现场检查人员姓名：方军、吴武辉、郭人玮 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 18 日-2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 | 22 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | （1）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | | | | （2）察看上市公司的主要运营厂区、办公场所； | | | | | | （3）查阅公司信息披露文件； | | | | | | ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-018 广东万里马实业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1. 公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1572 号）文核准，并经深圳证券交 易所同意，由承销商海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）组织发行 可转换公司债券计 180.29 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。本 次发行的可转换公司债券向股权登记日（2019 年 10 月 10 日）收市后登记在册 的公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配 售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，本次发行认购金额不 足 18,029.00 万元的部分由主承销商包销。本次发行可转换公司债券募集资金总 额为 180,290,000.00 元，扣除发行费用 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-022 广东万里马实业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。2023 年度计提资产减值准备 及核销资产的金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。现将具体 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映公司 2023 年度财务 状况和经营成果，公司及子公司对各类资产进行充分评估和减值测试。基于谨慎 性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能发生资产减值损失的有关资产计提 资产减值准备，并对无法收回的款项进行核销。 1. 本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深 ...

广东万里马实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二四年四月 第一章 总 则 第二章 人员构成 第三章 职责权限 - 1 - 第1条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东万里马实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第3条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生 的全体董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人 员。 第4条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多 数。 第5条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-025 广东万里马实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议，决定 召开公司 2023 年年度股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 ...

广东万里马实业股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-021 2024 年，公司将在巩固现有团购渠道优势的基础上，继续保持军警系统、 国家权力机关及分支机构和国有企业三大类客户齐头并进，重点瞄准军警类客户， 在国家军民融合的战略部署下，推进军民融合深度发展，利用公司在研发、质量、 技术上的优势，在特种作战防护类产品上发力，重点研发单兵防护装备，在现有 团购渠道及产品品类基础上向特种防护类、作战类扩展。与此同时，将军警被装 类系统产品的成功经验复制应用到其他两大类团购客户上，带动团购业务全面发 展，提升团购业务战略纵深。 2. 持续投入研发，增强公司竞争能力 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙 ...

广东万里马实业股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年四月 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第6条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加 中国证监会及其授权机构所组织的培训。独立董事应当持续加强证券 法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 第二章 独立董事任职资格和条件 - 1 - 第1条 为进一步完善广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层 的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理 准则》）、《深圳证券交易所股票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-017 广东万里马实业股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈公 司 2023 年度不进行利润分配预案〉的议案》，该预案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 -71,552,794.26 元，母公司实现净利润为 -61,416,060.60 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 -478,105,812.98 元，母公司未分配利润为-435,865,265.29 元。 为保障公司未来发展的现金需要及持续、稳定、健康发展，更好地维护全体 股东的长远利益，公司董事会拟定 2023 年度利润分配 ...

广东万里马实业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-89 | 13 审计报告（续） XYZH/2024GZAA3B0060 广东万里马实业股份有限公司 审计报告 XYZH/2024GZAA3B0060 广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东万里马实业股份有限公司（以下简称"万里马"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， ...