飞荣达公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10215 号 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10215 号 深圳市飞荣达科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市飞荣达科技股份有限公司(以下简称"飞荣 达")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10212 号的 无保留意见审计报告。 深圳市飞荣达科 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 第一条 为加强深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法规文件的 规范性要求，结合《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下 的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转 让： （一） 本公司股票上市交易之日起 3 年内； （二） 董事、监事和高级管理人员离职后半年内； （三）董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申 报离职的，自申报离职之日起十八个月内； （四）董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起第七个月至 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 章程 深圳市飞荣达科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第十一章 | 修改章程 53 | | --- | --- | | 第十二章 | 附则 53 | | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2024 年开展外汇套期保值业务的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳 市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）创业板向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对飞荣达 2024 年开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，并发表核 查意见如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规避外汇市 场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）涉及业务品种 公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外 汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。 （三）业务 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展的外汇 套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增 强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及业务品种 公司本次实施的外汇套期保值，包括不限于远期结售汇、结构性远期，外汇 掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等。 （二）业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，预计 2024 年公司及子公司累计开展的 外汇套期保值业务总额不超过人民币 4 亿元或等值外币。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。 （三）业务期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值 业务经公司第五届董事会第二十次会议审议通过之日起至下一年度董事会召开 之日内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套 期保值业务相关事宜，包括不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-015 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值 业务经公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日内可循环使用，并 授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜， 包括不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展 累计金额不超过人民币 4 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，包括不限于远期 结售汇、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业 务等。上述额度在自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日内可循环 滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2024-020 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次符合首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件的激励对象 共 121 名，拟归属的限制性股票共计 1,735,500 股占公告日公司股本总额的 57,804.9831 万股的 0.3002%；预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条 件的激励对象共 22 名，拟归属的限制性股票共计 221,100 股，占公告日公司股 本总额的 57,804.9831 万股的 0.0382%。 2.本次第二类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股 票。 3.本次归属的限制性股票办理完毕相关手续后，公司将尽快发布限制性股票 上市流通的提示性公告，敬请投资者关注。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议，分别审 ...

第 1 页 | | 深圳市友信鑫五金制品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,924.94 | 2,906.24 | 52.30 | 1,706.31 | 3,177.17 一般资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 江苏格优碳素新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 2,609.88 | 23.96 | 12.46 | 2,621.38 一般资金往来 | 非经营性往来 | | | 江苏飞荣达新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,297.16 | | 20.06 | | 1,317.22 一般资金往来 | 非经营性往来 | | | 珠海市润星泰电器有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,997.30 | | 249.13 | | 6,246.43 一般资金往来 | 非经营性往来 | | | 佛山市飞荣达精密五金制品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.20 | | | 0.20 | 一般资金往来 | 非经营性往来 | ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-018 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，充分利用 闲置自有资金增加公司资金收益，以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报 率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度 公司及子公司资金状况，预计使用自有资金最高金额不超过人民币 40,000 万 元择机进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性 高、流动性好、期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买 以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。 4、投资期限 自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日内有效，单个 理财产品的投资期限不超过十二个月。 5、资金来源 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-016 深圳市飞荣达科技股份有限公司 上述综合授信额度，公司及子公司根据需要进行分配使用，用于办理流动资金 贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、 融资租赁、保理、保贴等业务，综合授信额度以银行最终批复为准。本次涉及的综 合授信额度及授权事项自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内 有效，授信期限内授信额度可循环使用。 二、业务授权 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会 授权公司董事长或其授权人全权代表公司签署上述授信额度内，公司及子公司申请 授信的全部事宜（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的 合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 上述拟向金融机构及类金融企业申请的授信事宜，具体使用额度视生产经营需 要决定，且不超过上述具体授信金额。本次董事会决议涉及的综合授信额度及授权 事项自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，授信期限内 授信额度可循环使用。 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构及 ...