中信证券股份有限公司 关于珠海光库科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 累计投入募集资 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 金金额 | | | 1 | 铌酸锂高速调制器芯片研发及产业 | 54,000.00 | 35,676.97 | 66.07% | | | 化项目 | | | | | 2 | 补充流动资金 | 15,705.41 | 15,705.41 | 100.00% | | | 合计 | 69,705.41 | 51,382.38 | 73.71% | 1 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因 （一）本次募投项目延期的具体情况 本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面 因素影响，未能在计划时间内达到预定可使用状态，公司根据本次募投项目的实施 进度、实际建设情况，经过谨慎研究，决定将以下募投项目进行延期，具体如下： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为珠海光库 科技股份有限公司（以下简称"光库科技"、"公司"）202 ...

关于使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项目 所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光库科技"）于2024年10 月22日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》，同意公司及光库泰国有限责任公司（以下简称"子公司"） 在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用信用证、自有外汇及自有资金等方 式支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司（或子公司）一般 账户。现就相关事项公告如下： 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-094 珠海光库科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、2020 年创业板向特定对象发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司向珠海华发科技产业集团有限 公司（曾 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-093 珠海光库科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月22日召开第 四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，经过审慎研究论证，公司结合募集资金投资项目铌 酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目（以下简称"募投项目"）实际情况，在 募投项目投资内容、投资总额、实施主体不变的前提下，将募投项目预计完成日 期延长至2026年11月30日。保荐人中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见， 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向特定对象发行股票 16,888,677 股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 42.04 元。截至 2020 年 12 月 1 日止，公司共募集资 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-091 珠海光库科技股份有限公司 表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，全体监事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期的调整， 是根据公司募投项目实际开展的需要做出的审慎决定，不存在改变或变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会一致同意公司本次募集资金 投资项目延期的事项。 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。公司第四届监事会第六次会议通知及会议资料已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先生主 持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter reached 317.53 million yuan, a year-on-year increase of 71.33%[3] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 25.47 million yuan, up 70.20% year-on-year[3] - Revenue increased by 41.00% to 738,946,754.08 RMB, driven by the acquisition of Bai'an Industrial and sales growth from Jiahua Microtech[8] - Operating revenue reached 738,946,754.08 RMB, a significant increase from 524,065,400.69 RMB in the same period last year[21] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 55,808,805.54 RMB, up from 46,688,556.47 RMB in the previous year[22] - Net income attributable to parent company shareholders totaled RMB 66,184,809.78, with basic and diluted earnings per share at RMB 0.2253[23] - Total comprehensive income reached 73,472,603.57 RMB, compared to 48,517,954.25 RMB in the previous year[22] - Other comprehensive income after tax was 10,376,004.24 RMB, up from 1,829,397.78 RMB[22] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were 2.77 billion yuan, an increase of 38.59% compared to the end of the previous year[3] - The company's goodwill increased by 111.50% to 232.35 million yuan due to the acquisition of Bai'an Industrial[6] - The company's intangible assets increased by 49.01% to 165.91 million yuan due to the acquisition of Bai'an Industrial[6] - The company's accounts receivable increased by 59.74% to 385.56 million yuan due to the acquisition of Bai'an Industrial[6] - Total assets increased to 2,772,871,016.62 RMB, up from 2,000,722,200.07 RMB in the previous period[19] - Total liabilities rose to 814,253,259.40 RMB, compared to 297,383,129.94 RMB previously[20] - Total equity increased to 1,958,617,757.22 RMB, up from 1,703,339,070.13 RMB[20] - Short-term borrowings stood at 160,550,000.00 RMB, indicating increased liquidity needs[19] - The company's monetary funds increased from 387,050,196.33 yuan at the beginning of the period to 686,614,340.88 yuan at the end of the period[18] - Accounts receivable increased from 241,371,930.09 yuan at the beginning of the period to 385,557,857.44 yuan at the end of the period[18] - Inventory increased from 232,690,378.84 yuan at the beginning of the period to 272,718,206.55 yuan at the end of the period[18] - The total current assets increased from 984,546,142.52 yuan at the beginning of the period to 1,484,593,778.66 yuan at the end of the period[18] - The company's fixed assets under construction increased from 547,732,732.89 yuan at the beginning of the period to 553,329,193.30 yuan at the end of the period[18] - The company's productive biological assets increased from 144,595,097.44 yuan at the beginning of the period to 208,672,555.18 yuan at the end of the period[18] - The company's intangible assets decreased from 5,368,571.07 yuan at the beginning of the period to 5,224,475.73 yuan at the end of the period[18] - The company's data resources within intangible assets increased from 111,343,009.55 yuan at the beginning of the period to 165,908,698.94 yuan at the end of the period[18] Cash Flow - The company's operating cash flow for the first three quarters was 147.70 million yuan, a year-on-year increase of 115.28%[3] - Net cash flow from operating activities surged by 115.28% to 147,697,785.41 RMB, driven by increased cash receipts from sales and R&D subsidies[10] - Net cash flow from investing activities decreased by 380.58% to -462,555,346.99 RMB, primarily due to increased purchases of bank wealth management products and the acquisition of Bai'an Industrial[10] - Net cash flow from financing activities increased by 979.03% to 400,728,091.73 RMB, mainly due to funds raised from a private placement and bank loans[10] - Cash received from sales of goods and services increased to RMB 639,856,887.10, up from RMB 510,980,009.42 in the previous period[24] - Net cash flow from operating activities rose to RMB 147,697,785.41, compared to RMB 68,607,396.89 in the prior period[24] - Cash received from investments was RMB 342,037,257.65, up from RMB 303,003,525.01 in the previous period[25] - Cash used for investment activities increased significantly to RMB 807,067,692.37, compared to RMB 403,052,169.50 in the prior period[25] - Net cash flow from financing activities was RMB 400,728,091.73, a significant improvement from a negative RMB 45,587,446.45 in the previous period[25] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at RMB 239,545,660.49, up from RMB 159,889,059.29 in the prior period[25] R&D and Operating Costs - The company's R&D expenses and project subsidies increased by 82.16% compared to the beginning of the year, reaching 151.01 million yuan[7] - Operating costs rose by 38.83% to 473,803,020.83 RMB, in line with revenue growth[8] - R&D expenses amounted to 108,971,336.34 RMB, reflecting a continued focus on innovation and development[21] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,969[11] - Zhuhai Huafa Technology Industry Group Co., Ltd. holds 23.47% of the shares, making it the largest shareholder[11] - Infinimax Assets Limited holds 15.94% of the shares, ranking as the second-largest shareholder[11] - Pro-Tech Group Holdings Limited holds 8.21% of the shares, making it the third-largest shareholder[11] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 3,179,870 shares, and at the end of the period, it was 2,036,207 shares, with 5,266,608 shares being released and 4,122,945 shares being added during the period[16] Borrowings and Loans - The company's short-term borrowings increased to 160.55 million yuan due to obtaining short-term bank loans[7] - The company's long-term borrowings increased to 143.80 million yuan due to obtaining long-term bank loans[7] - Short-term borrowings stood at 160,550,000.00 RMB, indicating increased liquidity needs[19] Sales and Marketing - Sales expenses increased by 59.65% to 14,328,253.03 RMB, due to the inclusion of Bai'an Industrial and higher exhibition fees[8]

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-087 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议 通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由 财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述董事会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 ...

珠海光库科技股份有限公司 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-089 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 6 月 26 日 召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）等相关议案，并于 2024 年 6 月 26 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规和《珠海光库科技股 份有限公司章程》的有关规定，公司针对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要 登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本激励计划内幕 信息 ...

广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市吉大情侣中路 47 号怡景湾大酒店 5 楼 电话：（0756）-8893339 1 广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海光库科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 传真：（0756）-8893336 1 2 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：珠海光库科技股份有限公司（下称"公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，就公司召 开的2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")的相关事项出具 法律意见。为此，本所律师查阅了有关公司本次股东大会的资料，并指派瞿缨律 师、余海浪律师出席了公司于2024年10月8日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《珠海光库科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规和公司相关文件的规定，就公司本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议的人员 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-088 珠海光库科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郭瑾女士 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-086 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议 通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由 财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述董事会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 ...