证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-012 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子 公司广东开立医疗科技有限公司（以下简称"广东开立"或"全资子公司"） 使用合计不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用 闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影 响募集资金项目的正常进行。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使 用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内。具体公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳开立生物医疗科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]668 号）核 准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）2 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供开立医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为开立医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解开立医疗公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-84 号 深圳开立生物医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称开立 医疗公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的开立医疗公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-011 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司合计使用 不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，本议案尚需提交股东大会 审议。待股东大会审议通过后，2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会 关于使用闲置自有资金进行现金管理的决议失效，但已发生的理财协议可继续 执行，新旧理财投资余额合计不超过本次决议通过的理财额度 20 亿元人民币， 有效期为股东大会批准之日起 12 个月。现将有关事项公告如下： 一、 投资概况 1、投资目的 为提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需 求和资金安全的前提下，进一步增加公司的收益。 2、投资额度及资金来源 投资额度不超过 ...

股票代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-013 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 公司拟开展金额不超过 10 亿人民币的外汇衍生品交易业务，自公司股东大 会批准之日起 12 个月内有效，上述额度和期限内可循环滚动使用。 上述外汇衍生品产品必须以公司的名义进行购买，董事会同意授权公司董事 长、总经理在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责 具体购买事宜。 关于开展 2025 年外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 目前公司国际业务增多，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业 绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加 公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划在恰 当的时机与相关银行开展包括但不限于外汇远期、外汇掉期、结构性远期、货币 互换等外汇衍生品交易业务。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于开展 202 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年度公司内部控制自我评价报告 深圳开立生物医疗科技股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司风险应对能力，促进公司长期可持续发 展，维护全体股东的利益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深 圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》等有关规 定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立 行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会 对公司股东大会决议执行情况、董事会的重大决策程序、财务运行管理、公司 经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行 了监督和检查，促进了公司健康、持续发展。监事会现将 2024 年度工作情况报 告如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司第四届监事会由 3 名监事组成，2 名监事，1 名职工代表监事。报告期 内，公司监事会共召开了 6 次监事会，具体内容如下： 1、2024 年 1 月 17 日举行第三届监事会第十七次会议，监事会审议通过了 如下议案： （1）《关于修订<关联交易管理办法>的议案》； （2）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； （3）《关于公司监事会换届选举暨 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕3-81 号 | | 注册会计师姓名 | 康雪艳、徐耀武 | 审计报告正文 深圳开立生物医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称开立医疗公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了开立医疗公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部 分进一步阐述 ...

| | | | | | （不含利 | 利息 | | | 往来） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | （如 | | | | | | | | | | | 有） | | | | | 控股股东、实际控制人 | 不适用 | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 开立生物医疗科技（成都）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 430.09 | 1.00 | | | 431.09 往来款 | 非经营性往来 | | | 开立生物医疗科技（武汉）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 34,712.11 16,294.15 | | | 7,289.36 | 43,716.90 往来款 | 非经营性往来 | | | 上海爱声生物医疗科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,800.00 | 6,000.00 | | 1,600.00 | 6,200.00 往来款 | 非经营性往来 | | | 广东开立医疗科技有限公司 | ...