| | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年半年度 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七次会 议于 2024 年 8 月 28 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 三、备查文件 1、公司《第四届监事会第二十二次会议决议》。 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会 议于 2024 年 8 月 28 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席潘 功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为： ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关规定，基于 谨慎性原则，对公司资产进行了减值测试。以 2024 年 6 月 30 日为基准日，对 2024 年半年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提了信用减值损失和资产减值 损失。本次计提减值损失准备事项无需提交公司董事会审议，现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公 司基于谨慎性原则，对合 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"正元智慧"）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于取消为控股子公司的部分担 保暨新增为控股子公司担保的议案》。具体情况如下： 一、取消担保的情况 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司浙江小兰智慧科技有限公司（以 下简称"小兰智慧"）的银行综合授信业务提供连带责任担保。具体如下： 3、小兰智慧取消拟在浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称"浙商银行"） 已授予公司的综合授信额度人民币 4,000.00 万元内向浙商银行申请融资，公司取消对 小兰智慧基于前述授 ...

正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开了第四届 董事会第三十六次会议，审议通过了《关于设立合规管理委员会暨组织机构调整的议案》。 为加强公司合规管理，建立健全合规管理体系，提升公司合规管理水平，有效防范合规 风险，董事会同意公司设立合规管理委员会。合规管理委员会是公司董事会下设的工作 机构，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，向董事会报告工作，承担公司合规管 理的组织领导和统筹协调工作，研究决定合规管理重大事项，指导、监督和评价合规管 理工作。公司本次设立合规管理委员会并相应调整组织架构是对内部管理机构的调整， 不会对公司经营活动产生重大影响。调整后的组织架构如下： 2024 年 8 月 16 日 证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-074 债券代码：123196 债券简称：正元转 02 正元智慧集团股份有限公司 关于设立合规管理委员会暨组织机构调整的公告 1 特此公告。 正元智慧集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于不向下修正"正元转 02"转股价格的公告 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注册，公司向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）350.73 万张，发行价为每张面值人民 币 100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，扣除发行费后，公司本次募集资金 特别提示： 1 净额为 34,227.42 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕152 号）。经深圳证券交易所同意，公 司本次可转债于 2023 年 5 月 19 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"正元转 02"， 债券代码"123 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会议于 2024 年 8 月 16 日下午 15:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主 持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正"正元转 02"转股价格的议案》 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 16 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 21.95 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 当期转股价格（21.95 元/股）的 85%（即 18.6575 元/股），预计可能触发"正元转 02"转 股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及 时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 关于正元转 02 可能触发向下修正转股价格条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）规定："在本可转债存续期间，当公司股票在任意连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董 事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施"。 ...

2023 年 11 月 11 日，正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理 兼董事会秘书周军辉先生家属收到公安机关书面通知书，周军辉先生因涉嫌操纵证 券市场被公安机关采取刑事拘留措施，2023 年 11 月 29 日，周军辉先生已取保候 审，可以正常履职。 2024 年 8 月 1 日，公司接到周军辉先生的通知，其收到公安机关出具的《终 止侦查决定书》《解除取保候审决定书》，决定对周军辉先生终止侦查并解除取保 候审。目前，公司日常经营运作正常，各项工作有序开展。 特此公告。 正元智慧集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 1 日 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书收到《终止侦查决定书》《解除取保 候审决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...