正元智慧集团股份有限公司 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第二次会议，审议并通过《关于变更注册资本、经营范围暨修改<公 司章程>的议案》，同意公司根据注册资本、股份总数、经营范围变更情况修改 《公司章程》中相应条款。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具 体修订内容如下： 2025 年 4 月 22 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 14,208.3053 | 万元。 14,208.6670 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：经营增值电信业务（范围详见《中华人 | 围：许可项目：第一类增值电信业务；第二 | | 民共和国增值电信业务经营许可证》）。计 | 类增值电信业务；建筑智能化系统设计；建 | | 算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果 | 设工程施工；职业中介活动（依法须经批准 | | 转让服务，物联网技术服务，互 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，正 元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称 "公司"或"本公司"）募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（ ...

正元智慧集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）面对多重不利影 响，全力推进全国业务拓展，努力提升自研产品市场效力，持续打造企业核心竞争 力，为下一步发展奠定了基础。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定，现将公司 2024 年财务决算情况报告如下： 一、2024 年度财务报表审计情况 2024 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告天健审〔2025〕6859 号，天健会计师事务所认为公司的财 务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现金流量。 二、经营利润情况 1 项目 2024 年 2023 年 增减幅度 大额变动原因说明 营业总收入 1,194,848,876.33 1,224,652,724.77 -2.43% 营业成本 679,088,884.91 712,164,445.00 -4.64% 税金及附加 5,575,071.94 5,825,910.19 -4.31% ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因业务发展需 要，拟与公司关联方杭州雄伟科技开发股份有限公司（以下简称"雄伟科技"）及 其控股子公司、广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"）及其控股子公司、 常州常工电子科技股份有限公司（以下简称"常电股份"）、杭州卓然实业有限公 司（以下简称"卓然实业"）发生销售产品、提供服务、采购商品、租赁办公用房、 接受服务等关联交易。公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二次会议、 第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，同意 2025 年公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 6,300.00 万元，关联董事陈艺戎、陈根清、李琳，关联监事蔡宇峰进行了 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 编制单位:正元智慧集团股份有限公司 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 单位:人民币万元 会计机构负责人: | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额 (不含利息) | 金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | | 02 | | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | | 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及控股子公司在不影响正常生产经 营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币 15,000.00 万元（含本 数）的部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公 司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产品、证 券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），期限不超过 12 个月，在以上额 度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币 15,000.00 万元（含 本数）。本议案无需提交公司股东大会审议。 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况 正元智慧集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-038 债券简称：正元转 02 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 项 目 | 年度计提减值损失金额（元） 2024 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | -34,535,328.84 | | 其他应收款坏账损失 | 497,422.04 | | 二、资产减值损失（损失以"-"号填列） | -10,383,009.12 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,774,629.23 | | 商誉减值损失 | -5,948,478.05 | | 合同资产减值损失 | -2,659,901.84 | | 合 计 | -44,255,392.74 | 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法 （一）坏账、应收质保金减值损失 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"正元智慧"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担 保的议案》。具体情况如下： 一、担保基本情况 公司控股子公司因业务发展需要，拟申请银行综合授信及贷款业务，并由公 司为该综合授信及贷款业务提供连带责任担保、反担保，具体如下： （一）公司控股子公司浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称"尼普顿"） 因业务发展需要，拟申请银行综合授信业务，并由公司为该综合授信业务提供连 带责任担保： 尼普顿拟在中国邮政储蓄银行杭州市分行申请人民币 1,000.00 万元银行综 合授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元连带 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 正元智慧集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合正元智慧集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 正元智慧集团股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整、提高经营效率和效益及促进实现发展战略。由于内部控制存在其 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下 简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金项目建设和募集资金使用的情况下，使用金额不超过人民币 20,000.00 万元（含 本数）募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、 期限不超过 12 个月的投资产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间 最高余额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）。在额度范围内公司董事会授权公 司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组 织实施。本议案在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容 公告如下： 一、募集资金的基本情况 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券 ...