| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，公司财务负责人、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事 会主席潘功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如 下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会一致同意公司《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见 公司于 ...

第五届董事会第二次会议决议公告 正元智慧集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会一致同意《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事张耀辉先生、吴雄伟先生、金鑫华先生向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 一、董事会会议召开情况 1 与会董事听取了《正元智慧集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、经营管理、制 度执行等方面的工作及取得的成果。 公司《正元智慧集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》《正元智慧 集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | | 02 | | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为11,991,871.21元，其中母公司实现净利润 3,350,798.73元。 公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2024 年度 母公司实现净利润的 10％提取法定盈余公积 335,079.87 元。截至 2024 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 可 供 分 配 的 利 润 为 349,092,235.81 元 ， 资 本 公 积 余 额 为 488,749,432.60 元；合并可供分配的利润为 404,597,985.74 元；资本公积余额为 475,579,345.34 元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2023 年修订）》《公司章程》等相关规定，经综合考 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号），公 司向不特定对象发行可转换公司债券 350.73 万张，发行价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，扣除承销费 450.00 万元（不含 税）后实际收到的金额为 34,623.00 万元。另减除保荐费、律师费、审计及验资 费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 395.58 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 34,227.42 万元。上述募集 资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资 报告》（天健验〔2023〕152 号）。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为正元智慧集 团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称"公司" 或"正元智慧"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

浙商证券股份有限公司 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因业务发展 需要，拟与公司关联方杭州雄伟科技开发股份有限公司（以下简称"雄伟科技"） 及其控股子公司、广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"）及其控股子 公司、常州常工电子科技股份有限公司（以下简称"常电股份"）、杭州卓然实 业有限公司（以下简称"卓然实业"）发生销售产品、提供服务、采购商品、租 赁办公用房、接受服务等关联交易。公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事 会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关 联交易预计的议案》，同意 2025 年公司与关联方发生日常关联交易总金额不超 过人民币 6,300.00 万元，关联董事陈艺戎、陈根清、李琳，关联监事蔡宇峰进行 了回避表决，本议案需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 预计金额 截至披露 日已发生 金额 上年发生 金额 向关联人销售产 品、商品、提供 服务 雄伟科 技 销售设备、 提供技术 服务等 市场价格 100.00 0.00 [注 ...

天健审〔2025〕6861 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 正元智慧集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了正元智慧集团股份有限公司（以下简称正元智慧公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的正元智慧公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供正元智慧公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为正元智慧公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解正元智慧公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总 ...

浙商证券股份有限公司 关于正元智慧集团股份有限公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为正元智慧集 团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称"公司" 或"正元智慧"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，浙商证券就正元智慧拟使用部分闲置自有资金购买理财 产品事项进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的背景 公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，购买包括但不限于银行、 基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产 品（以股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），期 限不超过 12 个月。 （四）投资决议有效期限 公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 （五）实施方式 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第 ...

目 录 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正元 智慧公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6850 号 正元智慧集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了正元智慧集团股份有限公司（以下简称正元智慧公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，正元智慧公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十二日 第 2 页 共 2 页 内部控制具 ...

浙商证券股份有限公司 关于 正元智慧集团股份有限公司 可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） | 债券代码 | 债券简称 | | --- | --- | | 正元转 02 | 123196.SZ | 债券受托管理人 （注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二五年四月 1 重要声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券""受托管理人"）根据《中 华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理 人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的正 元智慧集团股份有限公司（以下简称"正元智慧""发行人"或"公司"）存续 期公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行 编制。 浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《正元智慧 集团股份有限公司 2024 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机 构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的 承诺或声明。 2 | 重 ...

| | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 1 — | | 6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 1 | | 0 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 1 | | 1 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 1 | | 2 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 1 | | 3 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 1 | | 4 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… ...