浙商证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 350.73 万张，发行价为每张面值人 民币 100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，扣除承销费 450.00 万元（不 含税）后实际收到的金额为 34,623.00 万元。另减除保荐费、律师费、验资费、 资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 395.58 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 34,227.42 万元。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2023〕152 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项 账户中，公司已与保荐机构浙商证券股份有限公司和存放募集资金的有关银行签 订了《募集资金三方监管协议》（以下简称"三方监管协议"）。 二、募集资金使用情况 根据《浙江正元智慧科技股 ...

浙商证券股份有限公司 浙商证券保荐代表人认真审阅了正元智慧《2024 年度内部控制自我评价报 告》，通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理 规章制度、对公司展开定期现场检查、抽查会计凭证与银行对账单的方式，从正 元智慧内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控 制的完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制自我评价报告》的真实性、 客观性进行了核查。 二、公司对内部控制情况的总体评价 1、于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系及公司内控制度等相关规定 的要求在所有重大方面遵循了有效的财务报告内部控制。 2、于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系及公司内控制度等相关规定 的要求在所有重大方面遵循了有效的非财务报告内部控制。 关于正元智慧集团股份有限公司 3、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间，公司不存 在影响内部控制有效性评价结论的因素。 《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 浙商证券股份有限 ...

正元智慧集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，正元智慧集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 正元智慧集团股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 24 日 ...

正元智慧集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为正元智慧集团股份有限公司（下称"公司"或"正元智慧"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地 行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议，对公司 董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出 谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职 资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张耀辉，男，中国国籍，无境外永久居留权。江西财经大学经济学硕士，中欧 国际工商学院 EMBA，副教授。历任江西财经大学副教授、中经开南昌营业部经理、 横店集团有限公司总裁、海南晓 ...

正元智慧集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为正元智慧集团股份有限公司（下称"公司"或"正元智慧"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地 行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议，对公司 董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出 谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职 资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 吴雄伟先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学运筹学与控制论专 业博士。曾任中国证券业协会证券投资基金业委员会副主任委员、中国证券业协会 理事；历任金华产权交易所总经理，金 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the reporting period was 11.99 million yuan, a decrease of 71.35% compared to the same period last year[3]. - The decline in net profit was primarily due to tightened bank investments in educational information technology, affecting project funding and payment approvals, leading to delays and reduced project scales[3]. - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[12]. - The company's revenue for 2024 was ¥1,194,848,876.33, a decrease of 2.43% compared to ¥1,224,652,724.77 in 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥11,991,871.21, down 71.35% from ¥41,851,331.91 in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,528,814.22, a decline of 89.45% from ¥33,452,989.66 in 2023[17]. - The gross margin for the fiscal year 2023 was reported at 45%, an increase from 42% in the previous year[12]. - Operating expenses increased by 10% year-over-year, totaling RMB 500 million, primarily due to increased marketing efforts[12]. - The company achieved operating revenue of 119,484.89 million RMB, a decrease of 2.43% compared to the same period last year[60]. - Net profit attributable to shareholders was 1,199.19 million RMB, down 71.35% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses dropped 89.45% to 352.88 million RMB[60]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.2 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The company plans to distribute cash dividends of 0.4 RMB per 10 shares, totaling 5,551,202.12 RMB, based on a total share capital of 138,780,053 shares after excluding treasury shares[171]. - The total distributable profit for the year is RMB 349,092,235.81, with the cash dividend representing 100% of the total profit distribution[173]. - The company will not issue bonus shares or increase capital from the capital reserve, with any undistributed profits carried forward to the next year[173]. User Growth and Market Expansion - User data indicates an increase in active users by 25% compared to the previous year, reaching a total of 5 million users[12]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 10% market share by the end of 2024[12]. - The company has established over 5,000 large-scale users, including 1,400 universities, and has 50 million cardholders[55]. - The company has made significant progress in expanding its market presence, adding over 50 new university users and establishing a strong brand influence through integrated solutions[61]. Research and Development - The company is investing RMB 150 million in R&D for new technologies, focusing on AI and IoT integration[12]. - The company employs 897 R&D personnel, accounting for 42.63% of the total workforce, with 1,346 software copyrights and 109 patents[53]. - R&D investment amounted to ¥194,632,468.22 in 2024, representing a 6.83% increase from ¥182,101,472.43 in 2023[76]. - R&D expenditure accounted for 16.29% of operating revenue in 2024, up from 14.87% in 2023[78]. - The company is committed to increasing R&D investment and collaborating with universities and research institutions to develop new products, ensuring it keeps pace with technological advancements[117]. Strategic Initiatives - New product launches are expected to contribute an additional RMB 300 million in revenue in 2024[12]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings and market presence[147]. - A strategic acquisition of a local tech firm is anticipated to enhance the company's AI capabilities, with an investment of RMB 200 million planned[12]. - The company aims to transition its business model from project-based to digital service operations, enhancing its competitive edge in the education sector[111]. Compliance and Governance - The company has established a sound corporate governance structure to protect the interests of minority shareholders[129]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, and operations from its controlling shareholders[130]. - The company has established a compliance management committee to enhance compliance management and mitigate risks[161]. - The audit committee confirmed that the annual financial report for 2023 complies with legal and regulatory requirements, ensuring accuracy and completeness[162]. Operational Efficiency - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in costs through process optimization[146]. - The company is committed to optimizing its organizational structure to improve operational efficiency without significantly impacting business activities[161]. - The integration of advanced technologies such as AI and big data is expected to improve operational efficiency and reduce costs in logistics management[77]. Risk Management - The company faces risks from industry competition and market fluctuations, particularly from third-party payment companies entering the education sector, which could disrupt existing business models[115]. - The company has a high level of accounts receivable risk due to slow payment cycles from clients like schools and banks, which could impact cash flow if not managed properly[118]. - The company recognizes the risk of talent loss in a competitive market and is implementing competitive compensation and training programs to retain key personnel[120]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,104, with 923 from the parent company and 263 from major subsidiaries[168]. - The total employee compensation amounts to 323.08 million RMB, accounting for 27.98% of the total company costs, which is an increase of 8.61% compared to the previous year[169]. - The company has established a comprehensive training system and plans to continue professional training for various employee categories in 2025[170]. Future Outlook - The company projects a revenue growth of 20% for the fiscal year 2024, targeting RMB 1.44 billion[12]. - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue increase of 20%[148]. - The management team emphasized the importance of sustainability in future strategies, aiming for a 30% reduction in carbon footprint by 2025[149].

正元智慧集团股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券 2025 年第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：浙江省杭州市上城区五星路 201 号） 股票代码：300645 股票简称：正元智慧 债券代码：123196 债券简称：正元转 02 浙商证券股份有限公司 关于 二〇二五年四月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称 《执业行为准则》）、《浙商证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限 公司可转债公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关 规定及其它相关信息披露文件、正元智慧集团股份有限公司（以下简称"正元智 慧"，"发行人"或"公司"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公 司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）编制。浙商证 券编制本报告的内容及信息均来源于正元智慧提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或 声明。 ...

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-021 债券代码：123196 债券简称：正元转 02 正元智慧集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 15 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开，因第五届监事会监事于当日选举产 生，全体监事同意豁免本次会议的通知时限要求，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书 面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 由半数以上监事推选的监事潘功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决， 形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知时限的议案》 全体监事一致同意豁免公司第五届监事第一次会议的通知期限，于 2025 年 4 月 15 日召开第五届监事 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日在巨 潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-016）。 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 14:30。 （2）网络投票时间： ①深交所交易系统网络投票时间：2025 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②深交所互联网投票系 ...