正元智慧集团股份有限公司 金鑫华，男，1965 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江财 经大学会计学专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师。 历任浙江财经大学全日制专业学位硕士研究生社会导师、浙江之江资产评估有限 公司项目经理、部门经理、副总经理；现任公司独立董事，浙江之江会计师事务所 有限公司董事、副所长，浙江之江资产评估有限公司董事、副总经理等职务。 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企 业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发 行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提供财务、 法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利害关系的机构 和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 1 本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够 确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年 ...

正元智慧集团技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等相 关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充分行使公司股东大会赋予董 事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范运作，科学决策， 按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务进程，确保了公司持续、稳定、健 康的发展。 一、2023 年工作总结 2023 年，公司面对多重因素影响，着力变革、完善体系，积极推进转型升级， 积极拓展行业市场，积极加强生态融合，实现了整体销售业绩的增长。 （一）报告期内公司主要财务指标及经营分析 | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 1,224,652,724.77 | 1,065,042,890.31 | 14.99% | | 利润总额 | 52,501,356.28 | 64,138,024.78 | -18.14% | | ...

正元智慧集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为正元智慧集团股份有限公司（下称"公司"或"正元智慧"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使 公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议，对公司董事 会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划 策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现就 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职 资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张耀辉，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西财经大学经 济学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，副教授。历任江西财经大学副教授、中经 开南昌营业部经理、横店集团有限 ...

正元智慧集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 增减幅度 | 大额变动原因说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -22,054,534.16 | -21,613,340.57 | 2.04% | | | 资产减值损失（损失 | -13,618,924.27 | -2,720,234.57 | 400.65% | 主要系存货跌价损失 和应收质保金减值损 | | 以"-"号填列） | | | | | | | | | | 失增加所致。 | | 资产处置收益 | -247,200.70 | 183,318.56 | 234.85% | 主要系固定资产处置 | | | | | | 损失增加所致。 | | 营业利润（亏损以 "-"号填列） | 52,752,170.56 | 65,203,263.16 | -19.10% | | | 营业外收入 | 923,682.43 | 122,104.87 | 656.47% | 主要系无法支付款项 | | | | | | 增加所致。 | | 营业外支出 | 1,174 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 1,224,652,724.77, representing a 14.99% increase compared to RMB 1,065,042,890.31 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 41.23% to RMB 41,851,331.91 from RMB 71,213,381.66 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 31.01% to RMB 33,452,989.66 from RMB 25,466,735.92 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities surged by 276.48% to RMB 153,583,524.88 compared to RMB 40,794,469.80 in the previous year[21]. - Total assets increased by 16.09% to RMB 2,808,418,266.56 from RMB 2,419,211,604.33 in 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders rose by 12.90% to RMB 1,123,282,697.81 from RMB 994,900,197.11 in the previous year[21]. - Basic earnings per share decreased by 42.31% to RMB 0.30 from RMB 0.52 in 2022[21]. - The weighted average return on equity decreased to 3.96% from 7.89% in the previous year[21]. - Total revenue for Q4 2023 reached ¥482,085,735.61, marking a significant increase compared to previous quarters[24]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was ¥11,240,156.44, showing a recovery from a loss in Q1 2023[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥238,588,895.47 in Q4 2023, indicating strong cash generation capabilities[24]. - The comprehensive diluted earnings per share for 2023 was ¥0.2946, indicating profitability for shareholders[22]. - Revenue from the education sector accounted for 69.87% of total revenue, increasing by 17.64% year-over-year[72]. - The gross profit margin for the operations and services segment improved to 44.76%, up from 37.42% in the previous year[76]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.4 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 138,780,053 shares[4]. - The company implemented a cash dividend distribution of RMB 0.5 per 10 shares, totaling RMB 701.82 million[61]. - The board of directors has approved a dividend payout of 0.5 yuan per share, reflecting confidence in the company's financial health[180]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future development strategies[4]. - The report includes a section on management's discussion and analysis, highlighting potential risks and countermeasures for future operations[4]. - The company has not reported any significant discrepancies between financial data under international and Chinese accounting standards[25][26]. - The company has not encountered any issues or other circumstances regarding the disclosure of raised funds usage[112]. - The company is committed to improving its compliance with regulatory requirements to avoid future penalties[183]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, and operations from its controlling shareholders, ensuring no asset occupation or interference[154][155][157]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence in education and smart city projects, supported by government initiatives[32]. - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings through new technology developments[16]. - The company is actively expanding its operational services and has seen significant growth in its investment operations[63]. - The company is focusing on expanding its market presence beyond the education sector by enhancing smart applications in industries such as enterprise, energy, and government[135]. - The company is exploring opportunities for mergers and acquisitions to strengthen its market position[176]. - The company plans to enhance its market presence through the development of innovative AI technologies and smart service platforms[86]. Technology and Innovation - The company is focused on digital transformation in education, leveraging IoT, big data, cloud computing, and AI technologies[16]. - The smart campus framework integrates various technologies, including IoT, AI, big data, and cloud computing, to enhance educational services[37]. - The company has launched a K12 digital student integration service platform, promoting collaboration among schools, families, and communities[36]. - The company is committed to building a new type of logistics support system for higher education institutions, integrating online and offline management[38]. - The company is accelerating the R&D of AI large model applications to enhance campus service scenarios, with a focus on natural language understanding and semantic recognition[130]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 150 million yuan for new technology development[182]. Human Resources and Talent Development - The company has 806 R&D personnel, accounting for 40.50% of the total workforce, and holds 1,084 software copyrights, 96 patents, and 148 trademarks[54]. - The company is actively enhancing its talent retention strategies through competitive compensation, fair promotion mechanisms, and comprehensive training systems to mitigate talent loss risks[138]. - The management team emphasizes the importance of human resources and talent development in driving company growth[175]. - The company has conducted 110 training sessions, benefiting 17,000 participants, to enhance professional skills and optimize management processes[67]. Governance and Management - The company maintains a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation from its controlling shareholder[144]. - The company has established a performance evaluation system linking executive compensation to their performance, ensuring transparency in the hiring process[148]. - The company has a diverse management team with backgrounds in military, finance, and technology, enhancing its strategic capabilities[169][170][171]. - The board of directors is committed to maintaining high standards of corporate governance and transparency[171]. - The company has implemented measures to improve project management efficiency and reduce the impact of seasonal peaks on project acceptance and settlement[135]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% to 1.44 billion yuan[180]. - The company plans to deepen its smart campus business capabilities and optimize its product architecture to improve comprehensive capabilities in data governance, AI, and IoT platforms[127]. - The company is set to implement a comprehensive development plan for 2024, focusing on core competitiveness and ecological collaboration[126]. - The company anticipates continued growth in the education sector, driven by seasonal project implementations during the summer[74].

正元智慧集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 正元智慧集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合正元智慧集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整、提高经营效率和效益及促进实现发展战略。由于内部控制存在其 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

| 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：正元智慧 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：华佳 | 联系电话：0571-87902082 | | 保荐代表人姓名：段鸿权 | 联系电话：0571-87902082 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 1 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 1 | | （ ...

浙商证券股份有限公司 关于正元智慧集团股份有限公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为正元智慧集 团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称"公司" 或"正元智慧"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，浙商证券就正元智慧拟使用部分闲置自有资金购买理财 产品事项进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的背景 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》， 公司及控股子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金 额不超过人民币 15,000 万元（含本数）的部分闲置自有资金购买包括但不限于 银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品或 基金产品（以 ...

正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 四届董事会第三十二次会议，审议并通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程> 的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本具体情况 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本增加 1,718,999 股，由 2023 年 3 月 31 日的 140,364,054 股增加至 142,083,053。其中：因公司 2021 年股票期权激励计 划激励对象行权 1,718,818 份，新增股份 1,718,818 股；因公司可转换公司债券"正 元转 02"转股，新增股份 181 股。 综上，董事会同意公司以截至 2024 年 3 月 31 日总股本数量为基准变更注册 资本，公司注册资本由 140,3 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 10 日（星期 五）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远程方式举行正元智慧 2023 年度 网上业绩说明会。 投资者可以通过以下两种方式参与：1、登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010046 进行提问；2、 使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈坚先生，总经理陈根清先 生，副总经理兼董事会秘书周军辉先生，财务负责人吴晓谦女士，独立董事吴雄 伟先生，保荐代表人段鸿权先生。（如有特殊情况， ...