目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 1—6 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—16 | 第 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 13-14 | 第 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 15-16 | 第 | | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 17 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为晶瑞电子 材料股份有限公司（以下简称"晶瑞电材"或"公司"）2021 年向不特定对象发 行可转换公司债券、2022 年以简易程序向特定对象发行股票及 2024 年向特定对 象发行股票持续督导的保荐人，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2507 号），本公司 由主承销商国信证券股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 523.00 万 张，每张面值为人民币 100 元，按面值 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7069 号 晶瑞电子材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称晶瑞电材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晶瑞 电材公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，晶瑞电材公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二、 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7071 号 晶瑞电子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了晶瑞电子材料股份有限公司全体股东（以下简称晶瑞 电材公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的晶瑞电材公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审 ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐总结报告书 晶瑞电子材料股份有限公司（ 以下简称（ 发行人"、（ 公司"或（ 晶瑞电材"） 聘请国信证券股份有限公司（ 以下简称（ 国信证券"或（ 保荐人"）担任 2022 年 度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日。目前，上述持续督导期已经届满，国信证券按照（ 证券发行上市保荐业务管 理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规 定，出具本保荐总结报告书。 | 保荐人名称 | 国信证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐人编号 | Z27074000 | 1、保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询与调查。 3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照 证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 情况 | 内容 | | | ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7075 号 晶瑞电子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称晶瑞电材公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的晶瑞电材公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供晶瑞电材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为晶瑞电材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解晶瑞电材公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 晶瑞电材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资情况 （一）证券投资概述 为进一步提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保障正常运营的基础上， 公司将部分资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。证券投资的 范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及 ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晶瑞电材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘伟 | 联系电话：021-60936933 | | 保荐代表人姓名：庞海涛 | 联系电话：0755-81983068 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | ...

晶瑞电子材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（周庆丰） 本人作为晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事职责，在2024年度工 作中，恪尽职守、勤勉履职，依法促进公司的规范运作，维护公司和股东特别是 中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事的 职责的情况报告如下： 一、本人的基本情况 周庆丰，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高 级会计师，现为上海清华国际创新中心主任助理、浙江双环传动机械股份有限公 司独立董事、常州晟威机电股份有限公司董事、基因科技（上海）股份有限公司 独立董事。2021 年 6 月至今，在公司担任独立董事。曾供职于清华控股，担任 过浙江省台州市黄岩区委常委、副区长，在浙江清华长三角研究院先后担任财务 部部长、发展建设与资产运营部部长、国内合作部部长、智库中心主任等职。本 人具有国家部委、大型国企、科研院所、区 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李晓强） 本人作为晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事职责，在2024年度工 作中，恪尽职守、勤勉履职，依法促进公司的规范运作，维护公司和股东特别是 中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事的 职责的情况报告如下： 一、本人的基本情况 李晓强，男，1963 年出生，中国香港籍，香港及新西兰注册会计师，为澳 大利亚新西兰特许会计师协会会员及香港会计师公会资深会员，拥有华中科技大 学工程学士学位、怀卡托理工学院会计深造文凭及南哥伦比亚大学工商管理硕士 学位, 具有丰富的财会、税务、融资、内控等经验。本人曾先后担任江苏省电力 局计划处工程师、普华永道会计师事务所新西兰办事处高级审计师、罗兵咸永道 （普华永道）会计师事务所香港办事处经理、贵州中电电力有限责任公司总会计 师、中电广西防城港电力有限公司总会计师、中电 ...