| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"科蓝软件"或"公司"）（以 下简称"公司"）于 2022 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议审议通 过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》，同意以人民币 10,731 万元 收购控股子公司深圳宁泽科技有限公司（以下简称"标的公司"或"宁泽金融"） 剩余 49.00%股权（以下简称"本次交易"）。公司已于 2022 年 12 月 27 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于收购控股子公司深圳宁泽金融科技 有限公司少数股东权益的公告》（公告编号：2022-104）。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 等相关要求，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。 近日，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计 报告，截至 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 截至本公告披露日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期情 况。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日 召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 1 亿元(含 1 亿元)的 暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、有保 本约定的银行理财产品。具体内容请见公司 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-005）。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回， 具体情况如下： 截至本公告披露日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金合计 2,000 万元，获得现金管理收益合计 4. ...

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 北京科蓝软件系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年04月29日 15:00-17:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 董事长、总经理 王安京先生 财务总监兼董事会秘书 周旭红女士 上市公司接待人员姓名 独立董事 宁宇先生 保荐代表人 侯顺先生 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议的会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 23 日 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次监事会会议由监事会主 席周海朗召集并主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，监事会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本 着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为了逐步完善北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，确保公司经营管理合 法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，根据中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所等部门对上市公司内部控制的有关要求，以及《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《企业内部控制 基本规范》等法律法规以及公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司内控体系建设截止到 2023 年 12 月 31 日的内 部控制执行情况进行了总结评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京科蓝软件系统股份有限公司 关联交易事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"科蓝软件"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票和 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对科蓝软件关联交易事项进行了核查，核查情况及意 见如下： 一、关于控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易 （一）关联交易基本情况 根据北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"科蓝软件"） 2024 年总体战略及经营发展的需要，2024 年公司拟向银行及非银行等机构申请 授信不超过 15 亿元人民币。 为解决公司向银行及非银行等机构申请融资需要担保的问题，支持公司的 发展，公司控股股东及实际控制人王安京先生为公司申请授信提供连带责任担 保，担保额度为不超过人民币 15 亿元，具体担保的金额以公司根据资金使用情 况与银行及非银行等 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006089 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京科蓝软件系统股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-108 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

2023 年度监事会工作报告 北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。 监事列席了 2023 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会 的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营管理 层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。 现将 2023 年度具体工作情况汇报如下： 一、2023 年度内监事会会议召开情况 2023 年度公司共召开 5 次监事会会议，监事会的召开符合《公司法》、《公 司章程》及《监事会议事规则》等的规定，履行了必要的法律程序，会议召开、 决议内容均合法有效。具体情况如下： （一）公司依法运作情况 2023 年，监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程 序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已经 建立了较为完善的内部 ...

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-037 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 北京科蓝软件系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了 全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计 提减值准备。明细如下表： 单位：元 | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 其中：应收账款坏账损失 | 49,958,489.79 | | 其他应收款坏账损失 | 5,267,893.80 | | 二、资产减值损失 | | | 其中：商誉减值损失 | 34,068,006.11 | | 存货跌价损失 | 15,490,112.34 | | 合同资产减值损失 | 164,678.85 | ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、公司章程及其 他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会 ...