中信建投证券股份有限公司关于 4、上述担保额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司 可能根据各相关公司的实际经营情况或项目建设情况，在担保总额度不超过人民 币 50,000 万元（含 50,000 万元）的范围内、在符合相关规定的情况下对担保额 度在各相关子公司之间进行调剂使用。 5、本事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事 对此发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后实 施。 北京科蓝软件系统股份有限公司 2024 年度为子公司提供担保额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"科蓝软件"或"公司"）2020 年 非公开发行 A 股股票和 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，经审慎核查，就科蓝软件 2024 年度为子 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 股东大会议事规则 北京 二○二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 | 1 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第七章 | 附 则 | 16 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会 程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）内 部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层正确决 策提供可靠的信息和依据，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率及效 果，依据《中华人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、《审计署关于内部 审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《北 京科蓝软件系统股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，制定 本制度。 第二条 本规定所称内部审计，是指公司内部设立的审计部，依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥248,822,347.21, representing a 0.71% increase compared to ¥247,080,376.90 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥5,558,262.01, a 34.36% improvement from a loss of ¥8,467,740.11 in the previous year[5] - Basic earnings per share improved to -¥0.012 from -¥0.02, marking a 40.00% increase[5] - Net loss for Q1 2024 was CNY 7,681,654.09, an improvement from a net loss of CNY 9,168,876.43 in the same period last year, indicating a reduction of about 16.2%[21] - The company reported a total comprehensive loss of CNY 8,477,644.05, compared to a loss of CNY 9,252,616.12 in the previous year, showing an improvement of about 8.3%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥163,817,992.08, slightly worse than the previous year's negative cash flow of ¥160,352,964.38, reflecting a -2.16% change[5] - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 163,817,992.08, slightly worse than the outflow of CNY 160,352,964.38 in Q1 2023[23] - The cash received from sales of goods and services was CNY 142,147,939.97, an increase from CNY 139,446,221.72, reflecting a growth of approximately 2.0%[23] - In Q1 2024, the net cash flow from investment activities was -¥23,434,866.84, a significant decrease compared to ¥141,102,748.14 in Q1 2023[25] - The total cash inflow from financing activities was ¥30,000,000.00, down from ¥281,996,470.46 in the same quarter last year[25] - The net cash flow from financing activities was -¥77,297,350.34, compared to -¥104,927,958.60 in Q1 2023, indicating a slight improvement[25] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥327,738,104.35, down from ¥592,372,112.34 at the beginning of the quarter[25] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.56% to ¥2,920,420,884.99 from ¥2,997,116,315.99 at the end of the previous year[5] - The total current assets decreased from CNY 2,201,045,100.40 to CNY 2,080,391,740.28, a decline of approximately 5.5%[16] - Total liabilities decreased to CNY 1,781,453,603.95 from CNY 1,850,086,642.06, a decline of about 3.7%[18] - The total liabilities decreased from CNY 1,388,994,412.40 to CNY 1,316,637,815.31, a reduction of about 5.2%[17] - Current liabilities decreased from CNY 808,924,479.10 to CNY 736,368,064.86, a decline of approximately 8.9%[17] Investments and Expenses - The company reported a significant decrease in investment income, down 80.10% to ¥209,589.27 from ¥1,053,264.29, primarily due to reduced returns on idle funds[9] - Research and development expenses increased to CNY 34,948,808.71, up from CNY 31,344,101.78, reflecting a growth of approximately 11.5%[20] - Total operating costs decreased to CNY 258,912,517.07 from CNY 260,959,947.22, representing a reduction of approximately 0.8%[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 59,041, with the largest shareholder holding 13.65% of the shares[11] - The company's non-current assets increased from CNY 796,071,215.59 to CNY 840,029,144.71, an increase of approximately 5.5%[17] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,095,521,018.85, down from CNY 1,101,588,561.35, a decrease of approximately 0.6%[18] - The company reported a significant reduction in restricted shares held by executive Wang Anjing, from 58,761,644 to 47,326,282, a decrease of approximately 19.5%[15] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -0.51%, an improvement from -0.69% in the previous year[5] - The cash and cash equivalents decreased by 44.29% to ¥334,994,139.40, attributed to payments for daily operational expenses[9] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -¥83,798.73 in Q1 2024, compared to -¥568,156.53 in Q1 2023[25] - The cash outflow for the acquisition of fixed assets and intangible assets was ¥24,271,269.38, compared to ¥26,319,248.07 in Q1 2023[25] - The company's first quarter report for 2024 was not audited[26]

一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北京科蓝软件系统股份有限公司、 深圳科蓝金信科技发展有限公司、北京尼客矩阵科技有限公司、SUNJESOFT 株式会社、深圳宁泽金融科技有限公司、大陆云盾电子认证服务有限公司等。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 公司纳入评价范围的事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟 通、内部监督；纳入评价范围的主要业务包括货币资金管理、销售与收款管理、 采购与付款管理、项目成本费用管理、财务预算管理、研发管理、资产管理、 绩效考核管理、对外投资管理、对控股子公司的监管、关联交易管理、对外担 保管理、合同管理、信息披露等业务。同时通过风险检查、内部审计等方式对 公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行独立评价。重点关注的高风险领 域包括：货币资金管理、销售与收款管理、采购与付款管理、项目成本费用管 理等。 1 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管 理的主要方面，不存在重大遗漏。 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司为子公司提供担保情况概述 2024 年 4 月 23 日，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度公司为子公司提供担 保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，公司为部分子公司向 银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资 事项提供不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的担保额度。具体情况如 下： 1、公司拟为子公司向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商 业承兑汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元） 的担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。在上述额度内，实际 担保金额 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会情况 2023 年度，在本人任职期间，公司共召开董事会 6 次，本人均亲自出席会 议，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行了独立董 事职责。本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论 并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度公司董事 会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效。2023 年度本人对 董事会上的各项议案均投赞成票，无投反对票及弃权票的情形。 2、出席董事会专门委员会会议情况 作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和规章制度的规定，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责， 主动了解公司的生产经营运作 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 二、关联交易的主要内容 为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人王安京先生及其一致行动人科 蓝盛合为公司提供不超过人民币 3 亿元的借款额度，用于公司日常经营活动所 需，借款利率不超过公司外部融资综合成本，借款利率同中国人民银行同期贷款 基准利率。借款额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月， 有效期限内借款额度可循环使用。 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于 2024 年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度 暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 根据北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"科蓝软件"）2024 年总体战略及经营发展的需要，2024 年度公司拟向控股股东、实际控制人王安 京先生及其一致行动人宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "科蓝盛合"）申请不超过 3 亿元人民币的借款额度 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002895 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京科蓝软件系统股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 北京科蓝软件系统股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称科 蓝软件公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 科蓝软件公司董事会的责任是按照中国证券监督 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体董事遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《北京科蓝软件系统股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，贯彻落实股东大会的各项决 议，认真履行职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，以公司及股东最大利益为 出发点，充分发挥各自领域的专业优势，为公司董事会的科学决策和规范运作 做了大量富有成效的工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将 2023 年度具体工作情况汇报如下： 一、2023 年度内董事会会议召开情况 2023 年度公司共召开 6 次董事会会议，董事会的召开符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》等的规定，履行了必要的法律程序，会议召开、 决议内容均合法有效，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定 行使职权的情形。具体情况如下： | 序号 | 届次 | | | | 时间 | | | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...