证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-025 鹏鹞环保股份有限公司 关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度 并接受关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届 董事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额 度的议案》《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保情况概述 1、向金融机构申请综合授信额度情况 根据公司 2024 年度经营计划及业务发展的需要，为确保公司充足的流动资金， 2024 年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元的 综合授信额度，期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东 大会召开之日止，主要用途如下： | 序号 | 授信金融机构 | 2024 年综合授信额度/万元 | | --- | --- | --- | | 1 | ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意鹏鹞环保股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕2718 号）核准,本次以简易程序向特定对象发行股票 64,377,682.00 股，增加注册资本人民币 64,377,682.00 元。截至 2022 年 11 月 16 日止，公司本次向特定对 象发行股票 64,377,682 股，每股发行价格 4.66 元，募集资金总额为人民币 299,999,998.12 元，扣除本次不含税发行费用人民币 9,884,905.66 元，实际募集资金净额为人民币 290,115,092.46 元，其中增加股本人民币 64,377,682.00 元，资本公积人民币 225,737,410.46 元。公司已于 2022 年 11 月 16 日收到本次发行的保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销 保荐有限责任公司划转的实际扣除承销及保荐费用人民币 7,800,000.00 元（含增值税）,实际 转入募集资金金额人民币 292,199,998.12 元。本次向特定对象发行股票的主承销商申万宏源 证券承销保荐有限责任公司已于 2022 年 11 月 16 日将人民币 210, ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-026 鹏鹞环保股份有限公司 关于 2024 年度公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示：本次审议担保事项涉及的部分子公司资产负债率较高，短期偿债能 力一般，相关担保具有一定的风险。公司将通过健全合作方风险共担机制、完善日 常担保管理、加强财务内部控制、监控担保合同履行、及时跟踪被担保人经营状况 等必要措施，积极有效防范和降低担保风险。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届 董事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度公司担保额度的议案》，现将有关 事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司合并报表范围内各子公司的经营发展需要，提高公司及子公司决策 效率，2024 年度公司拟在全资和控股子公司申请银行授信及其他日常经营需要时为 其提供对外担保，计划新增的担保总额为不超过 70,000.00 万元。其中为中铁城乡 环保工程有限公司（简称"中铁城乡"）提供 10,000.00 万元的新增担保额度，为 盘锦鹏 ...

第一条 为进一步规范鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益， 提高公司审计工作和财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计 报告等行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： 鹏鹞环保股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）依法设立，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-023 鹏鹞环保股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、公司 2023 年度利润分配预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并利润表中 归属于上市公司股东的净利润为人民币 257,871,261.27 元，根据《公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的有关规定，从 2023 年度净利润中提取法定盈余公积后， 2023 年末公司实际可供股东分配利润为 2,424,675,402.58 元。其中母公司实现净 利润人民币 48,945,998.23 元，母公司未分配利润为人民币 470,096,460.00 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司长 远发展和投资者合理回报的要求，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司现有 总股本 792,476,982 股扣除回购专户上已回购股份 48,180,721 股、拟回购注销的 股权激励限售股份 11,780,000 股后的 732,516, ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-029 鹏鹞环保股份有限公司 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计 政策的相关规定，为真实、准确反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产价值和 财务状况，公司对合并报表范围内的 2023 年末可能出现减值迹象的各类资产进 行了全面清查，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提信用减值损失及资产减值损失无需提交公司董事会或 股东大会审议。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，2023 年度计提各项减值准备 135,982,112.6 元，具体情况 如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | ...

第一条 为进一步规范鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立 董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第七条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。独立 董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 鹏鹞环保股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 鹏鹞环保股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就及回购注销相关事项 之 独立财务顾问报告 证券简称：鹏鹞环保 证券代码：300664 2024 年 4 月 1 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、限制性股票激励计划授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 | 13 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 鹏鹞环保 、本公 | | | | --- | --- | --- | | 司、公司、上市公 | 指 | 鹏鹞环保股份有限公司 | | 司 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 鹏鹞环保股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 划、《激励计划》 | | | | 限制性股票、第一 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | 类限制性股票 | | 本激励计划规定的解除限售条件后 ...

鹏鹞环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）及公司 《章程》《监事会议事规则》等有关规定要求，从维护股东合法权益出发，立足于公司既有经 营规范程序，审慎进行监督工作，密切关注企业经营中可能存在的风险，全面履行了对公司董 事会成员、公司高级管理人员的监督职能，推进了公司的规范化运作，保证了公司及股东的合 法权益，对企业的可持续规范发展提供了可靠保障。 一、2023 年公司监事会召开情况 5、第四届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 10 日召开，审议并通过了《2023 年半年度报 告（全文及摘要）》。 6、第四届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 26 日召开，审议并通过了《2023 年第三 季度报告》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议 案》。 7、第四届监事会第十二次会议于 2023 年 12 月 31 日召开，审议并通过了《关于全资子公 司签订特许经营合同终止协议的议案》。 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥522,804,241.52, representing a 47.94% increase compared to ¥353,377,539.88 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥97,280,335.19, up 45.91% from ¥66,671,414.06 year-on-year[5] - The total comprehensive income for the period was ¥97,280,335.19, compared to ¥66,671,414.06 in the previous period, representing an increase of approximately 46%[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥92,546,823.33, representing a 37% increase from ¥67,724,837.53 in Q1 2023[17] - The basic and diluted earnings per share increased to ¥0.1271, a rise of 46.60% compared to ¥0.0867 in the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.1271 from ¥0.0867, reflecting a growth of about 46%[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥38,724,233.06, a decline of 341.04% from ¥16,065,198.26 in the previous year[5] - Cash inflows from operating activities amounted to ¥707,186,394.26, up from ¥596,454,706.50, indicating an increase of approximately 18.6%[20] - Cash outflows for operating activities totaled ¥745,910,627.32, compared to ¥580,389,508.24, marking an increase of about 28.5%[21] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥319,510,486.11, down from ¥860,687,152.97, indicating a decrease of approximately 62.9%[21] - Cash inflows from investment activities were ¥25,137,721.39, with cash outflows totaling ¥67,413,826.14, resulting in a net cash flow from investment activities of -¥42,276,104.75[21] - Cash inflows from financing activities reached ¥539,395,000.00, compared to ¥407,544,000.00, reflecting an increase of approximately 32.3%[21] - The net cash flow from financing activities was positive at ¥70,805,159.54, compared to ¥26,616,274.12 in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,971,415,152.05, a slight increase of 0.64% from ¥7,920,625,383.78 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥3,535,643,506.12 from ¥3,530,388,429.83, reflecting a stable leverage position[14] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥4,302,476,715.49, up 1.13% from ¥4,254,589,234.18 at the end of the previous year[5] - Accounts receivable increased to ¥1,258,433,375.06 from ¥1,305,115,843.31, indicating a slight decrease in collection efficiency[12] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥473,845,213.63, up 62% from ¥292,724,823.26 year-over-year[16] - Research and development expenses rose to ¥6,279,546.26, compared to ¥5,677,251.38 in the previous year, highlighting a focus on innovation[17] Share Repurchase and Equity - The company repurchased a total of 10,725,350 shares, accounting for 1.35% of the total share capital as of March 31, 2024[10] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses amounted to ¥26,623,582.35 for the reporting period[6] Return on Equity - The weighted average return on equity was 2.26%, an increase of 0.71% from 1.55% in the previous year[5] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[17] Audit Status - The first quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[22]