第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 上会师报字(2025)第 3507 号 | | 注册会计师姓名 | 张利法、王振兵 | 审计报告 上会师报字(2025)第 3507 号 山东双一科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东双一科技股份有限公司（以下简称"双一科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了双一 科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关 于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 公司在任独立董事周勇先生、李彬先生、崔振进先生均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 山东双一科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 山东双一科技股有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-013 山东双一科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 山东双一科技股份有限公司（以下称"公司 "）董事会于近日收到了独立董事周勇先 生的辞职申请。 周勇先生自 2019 年 07 月 09 日开始担任公司独立董事，至今即将满六年。根据《上 市公司独立董事管理办法》的规定，周勇先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同 时辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务。根据《中华人民共和国公司法 》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的规定，周勇先生的辞职申请自 送达董事会之日起生效。辞职后，周勇先生不再担任本公司任何职务。 截至本公告披露日，周勇先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。周 勇先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例低于三分之一。根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-020 山东双一科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 2017 年经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315 号文核准，本公司由主承销商华泰 联合证劵有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,734 万股，发行价为每股人民币 32.12 元，募 集资金总额 55,696.08 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 48,264.00 万元。上述募集 资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大信验字[2017]第 3-00031 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至 2022 年 12 月 31 日公司已累计投入募集资金总额 48,582.88 万元，其中以前年度累 计投入 48,450.24 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 山东双一科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东双一科技股份有限公司董事会现就提名魏建为山东 双一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任山东双一科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人已经通过山东双一科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

山东双一科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 山东双一游艇有限 | 子公司 | 其他应收款 | 97.23 | 310.70 | - | 232.88 | 175.05 | 货款及代 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | 垫款 | | | | 双一科技盐城有限 | 子公司 | 其他应收款 | 366.92 | 231.07 | - | 484.66 | 113.33 | 货款及代 | 非经营性往 | | | 公司 | | | | | | | | 垫款 | 来 | | | 双一新材料（内蒙 | 子公司 | 其他应收款 | 21.08 | 1,374.32 | - | 1,215.78 | 179.63 | 货款及代 | 经营性往来 | | | 古）有限公司 | | | | | | | | 垫款 | | | | 产研新材料研究院 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4.13 | - | 4.01 | ...

山东双一科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"双一科技"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，同 时在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置自 有资金购买理财产品，用于投资金融机构安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内的理财 产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资 金可以循环滚动使用，独立董事专门会议审核并发表了同意的独立意见。现将具体情况公告 如下： 一、本次使用闲置自由资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全 的前提下，进一步增加公司的收益。 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-015 （四）实施方 ...

山东双一科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规、规章和《山东双一科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的规定等、要求，认真履行 监事会的监督职权和职责。通过列席公司的董事会会议及股东大会会议，积极与公司管理层 等沟通交流，检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况，监督 公司董事及高级管理人员履行职责等方面的情况，规范公司的运作，切实维护了公司和全体 股东权益。 监事会认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规 及部门规章的规定合规运作，依法制定并实施决策；公司内部控制制度较为完善，公司董事、 高级管理人员本着严谨负责的态度，审慎履职，无违反法律、法规、公司章程或损害公司及 股东利益的行为； 一、2024 年监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下： 1、公司第三届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开。公司三 名监事会成 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-017 山东双一科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度报告全文》及其报告摘 要已于 2025 年 04 月 19 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了更 好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟召开 2024 年度网上业绩说明会。具体安排如下： 公司定于 2025 年 05 月 09 日（星期五）下午 15:00-17:00，在深圳证券交易所提供的 " 互 动 易 " 平 台 举 办 2024 年 度 业 绩 说 明 会 。 投 资 者 可 登 录 " 互 动 易 " 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn）,进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征 集问题。投资者可于本次年度业绩说明会召开日 ...

山东双一科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东双一科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵 ...