各位股东及股东代表： 本人作为江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，董 事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《江阴电工合金股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关法律、 法规的规定和要求，在 2023 年度工作中了解检查公司经营情况，认真履行了独 立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会 议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论，对董事会的相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 江阴电工合金股份有限公司 独立董事李专元 2023 年度述职报告 本人李专元，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 高级会计师职称。曾任无锡市电容器四厂往来会计、成本会计、财务副科长、财 务科长，无锡市凌河钼业有限责任公司财务经理、总经理助 ...

江阴电工合金股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002556 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江阴电工合金股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-012 江阴电工合金股份有限公司 关于预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预 计日常关联交易的议案》，关联董事陈力皎女士、冯岳军先生回避表决，该议案 已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易事项 在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、预计日常关联交易类别和金额 公司及控股子公司对日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 三、上一年度日常关联交易实际发生情况 2023 年度，公司及控股子公司发生的日常关联交易情况如下： 单位：万元 单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 预计金额 （含税） 截至披露日 已发生金额 上年发生金 额（含税） 向关联人租赁 ...

江阴电工合金股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 大华会计师事务所按照中国注册会计师职业道德守则及中国注册会计师审 计准则的规定对公司 2023 年年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合 ...

江阴电工合金股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江阴电工合金股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江阴电工合金股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司于 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

江阴电工合金股份有限公司 一、外汇套期保值业务概述 1、交易目的：随着公司海外业务量及外币贷款增加，外汇头寸越来越大， 为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司拟与银 行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍 生产品等业务。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均 以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的， 不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 2、主要涉及币种及业务品种：公司开展外汇套期保值业务只限于公司生产 经营所使用的结算外币，主要包括美元、欧元等。 3、资金规模：公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过 3,000 万元人民币 或等量外币。公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外 （如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募 集资金。 4、交易对手：具有相应业务资格的银行等金融机构。 5、使用期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的 存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度 及决议有效期内，可循环滚动 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-004 江阴电工合金股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日向全 体董事发出了关于召开第三届董事会第十四次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 18 日上午 9 时以现场投票的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参 加表决董事 5 人。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司根据 2023 年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编 制完成《2023 年年度报告》全文及其摘要，其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 ...

公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 13.5 亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、贸易融资等， 具体授信额度以公司与金融机构签订的协议为准。 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-007 江阴电工合金股份有限公司 关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于申 请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容如下： 公司及控股子公司拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、存货、设备、 商标等）为上述授信额度内的借款提供担保，并拟授权总经理在授信额度范围内 代表公司签署相关文件。上述融资额度、授权期限自公司股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效。 一、公司申请融资授信额度事项 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方最 | ...

江阴电工合金股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000305 号 一、 内部控制鉴证报告 1-3 二、 江阴电工合金股份有限公司内部控制评价报 告 1-6 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江阴电工合金股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华核字[2024]0011000305 号 江阴电工合金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的江阴电工合金股份有限公司（以下 简称电工合金公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 电工合金公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控制评 价报告》真实、完整地反映电工合金公司 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制。 二、注册会计师的责任 大华会计师事务所（ ...

江阴电工合金股份有限公司 江阴电工合金股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004984 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江阴电工合金股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011004984 号 江阴电工合金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会 ...