非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江阴电工合金股份有限公司 容诚专字[2025]510Z0034 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于江阴电工合金股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]510Z0034 号 江阴电工合金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江阴电工合金股份有限 公司（以下简称电工合金公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 21 日出具了容诚审字 [2025]510Z0042 号的无保留意见审计报告。 根 ...

江阴电工合金股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 二〇二五年三月二十一日 经核查在任独立董事陈朝琳、鞠明的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江阴电工合金股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，江阴电工合金股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈朝琳、鞠明的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-010 江阴电工合金股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 4、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届 监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为锁定原材料成本，降低远期订单的原材料价格波动风险， 减少原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及子公司拟就公司生产经营所 需的原材料开展期货套期保值业务。 5、风险提示：公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正 常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响， 但进行套期保值交易仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展期 货套期保值业务的议案》，为锁定原材料成本，降低远期订单的原材料价格波动 风险，减少原材料价格波动对公司正常经 ...

江阴电工合金股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江阴电工合金股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江阴电工合金股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司于 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 随着公司海外业务量及外币贷款增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和控 制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司拟与银行等金融机构开 展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产 品等业务。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正 常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不 影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 二、本次开展外汇套期保值业务的概述 1、交易方式及交易品种 公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展 外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外 汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。 2、交易金额及交易期限 公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过 5,000 万元人民币或等量外币，使 用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过 了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 江阴电工合金股份有限公司 ...

江阴电工合金股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。容诚会计 师事务所是 ...

江阴电工合金股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的和必要性 公司主要产品为电气化铁路接触网系列产品和铜母线系列产品，生产所需主 要原材料为电解铜。产品销售价格主要按照"原材料价格+加工费"的模式制定， 其中，原材料价格以签订合同或合同中标时点的电解铜市场价格为依据，由于合 同中标日期距产品实际生产交货日期存在一定间隔，期间原材料价格会存在一定 波动。 公司及子公司开展套期保值业务，主要是为了锁定原材料成本，降低远期订 单的原材料价格波动风险，减少原材料价格波动对公司正常经营的影响。公司及 子公司开展套期保值业务以正常生产经营为目的，而非以盈利为目的进行的投机 或套利交易，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 3、资金来源 公司及子公司将使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银 行信贷资金。 二、本次开展期货套期保值业务的概述 1、交易方式及交易品种 公司及子公司拟开展的期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营 的期货交易所，交易工具为期货，交易品种将只限于公司生产经营所需的铜、银、 铝等原材料，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-011 江阴电工合金股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外 汇风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、交易方式及交易品种：公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资 质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇 业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。 3、交易金额及交易期限：公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过 5,000 万元人民币或等量外币，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如 单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。 在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 4、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届 监事会第五次会议审议通过，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股 东会审议。 5、风险提示：公司开展外汇套期 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-006 江阴电工合金股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日向全 体监事发出了关于召开第四届监事会第五次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 21 日下午 14 时以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。会议由监事会主席林池墨先生主持，公司董事会秘书列席了本次 监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 2、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 根据 2024 年监事会的工作情况，监事会起草了《2024 年度监事会工作报告》， 内容主要包括 2024 年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2024 年内有关事 项的审核意见。监事会会议的通知、召开、表决程序 ...