目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5651 号 浙江天宇药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江天宇药业股份有限公司（以下简称天宇股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天宇 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天宇股份公司于 2024 年 12 月 3 ...

浙江天宇药业股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的 议案》，为有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险， 公司及控股子公司拟使用外汇套期保值工具，累计使用总额度不超过 2 亿美元 （或相同价值的欧元等外币），每笔业务交易期限不超过一年，在上述额度范围 内授权公司财务管理中心负责办理实施，在决议有效期内资金可以滚动使用，授 权期限自 2024 年度股东大会审议批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。 此议案需提交公司股东大会审议。 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及控股子公司日常生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币 进行结算，为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成 不利影响，公司及控 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-021 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等 有关规定，现将浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"天宇股份"） 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1 / 9 [注] 公司将闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金，募集资金账户节余资金 349.18 万元用于永 久补充流动资金。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 11, ...

2024 年年度报告披露的提示性公告 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-017 浙江天宇药业股份有限公司 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年年度报告全文已于 2025 年 4 月 18 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 浙江天宇药业股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

根据《浙江天宇药业股份有限公司章程》的规定，现将公司 2024 年财务决 算情况报告如下： 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、会计报表审计情况 报告期内，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 公司编制的 2024 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2025〕5670 号）。 二、2024 年公司主要财务状况： （一）年末资产负债及所有者权益情况 单位：万元 | 项目 | 2024 年 12 | 月 | 2023 年 | 12 | 同比增减 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 31 日 | | 月 31 | 日 | | | | 资产总额 | 657,857.63 | | 633,812.38 | | 3.79% | 无重大变动 | | 流动资产 | 312,916.46 | ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"天宇股份"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定，对天宇股份 2024 年度募集资金存放与使用 情况的相关事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年向特定对象发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 中信建投证券股份有限公司 关于浙江天宇药业股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 11,117,974 股，发行价为每股人民币 80.95元，共计募集 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司独立董事，在 2024 年度严格遵守 法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管 理办法》规定的任职要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、 父母、子女、主要社会关系人员； 否 是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东 或系上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、 子女； 否 是（请注明）____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配 偶、父母、子女； 否 是（请注明）____________________ 4、是否系在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员， 或系其配偶、父母、子女； 否 是（请注明）____________________ 5、是否系与上市公司及其控股股东、 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-023 浙江天宇药业股份有限公司 关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"天宇股份"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请 银行综合授信并提供担保的议案》，并提请董事会授权公司董事长在授信额度范围内 负责协议签署（包括但不限于授信、贷款）等相关事项，该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 根据公司 2025 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各 项工作顺利进行，公司及全资子公司预计 2025 年拟向银行申请总额不超过 42 亿元 人民币的综合授信，同时公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司临海天宇药业 有限公司（以下简称"临海天宇"）、浙江京圣药业有限公司（以下简称"浙江京圣"）、 滨海三甬药业化学有限公司（以下简称"滨海三甬"） ...

浙江天宇药业股份有限公司 2024 年年审会计师履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《浙 江天宇药业股份有限公司章程》等规定和要求，浙江天宇药业股份有限公司 （以下简称"公司"）对 2024 年度年审会计师事务所天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）2024 年年度审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 1 / 3 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审计） 业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.9 ...