证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-021 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等 有关规定，现将浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"天宇股份"） 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1 / 9 [注] 公司将闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金，募集资金账户节余资金 349.18 万元用于永 久补充流动资金。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 11, ...

浙江天宇药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时切实履行诚信、勤勉义务，为公 司的发展作出了积极的贡献，不存在违反国家法律法规及公司章程或损害公司及 股东利益的行为。 2024 年度，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 《监事会议事规则》的有关要求，召集、召开监事会会议，参与表决，独立充分 行使权利，认真履行了对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程 序以及董事、高级管理人员履职情况的监督职责，切实维护了公司和全体股东的 合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开和表决程序均符合《公 司法》和公司章程的有关规定。审议并通过了以下会议议案： | 序 | 日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 号 | 会议名称 | | | 1 | 2024-01-24 第五届监事会第五次会议 | 1、《关于回购公司股份方案的议案》 | | | 2024-02-21 | ...

浙江天宇药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及控股子公司日常生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币 进行结算，为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成 不利影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种主要为美元、欧元等公司业务经营所 使用的结算货币。公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 三、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 公司及控股子公司拟使用外汇套期保值工具，累计使用总额度不超过 2 亿 美元（或相同价值的欧元等外币），每笔业务交易期限不超过一年，在上述额 度范围内授权公司财务管理中心负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动 使用，授权期限自 2024 年度股东大会审议批准之日起至 2025 年度股东大会召 开之日止。 公司开展外汇套期保值业务，除根据与银行签订的协议占用一定比例保证 金（或授信额度）外，不需要投入其他资金，保证金将使用公司的自有资金， 不涉及募集资金。保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司独立董事，在 2024 年度严格遵守 法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管 理办法》规定的任职要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、 父母、子女、主要社会关系人员； 否 是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东 或系上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、 子女； 否 是（请注明）____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配 偶、父母、子女； 否 是（请注明）____________________ 4、是否系在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员， 或系其配偶、父母、子女； 否 是（请注明）____________________ 5、是否系与上市公司及其控股股东、 ...

2024 年年度报告披露的提示性公告 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-017 浙江天宇药业股份有限公司 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年年度报告全文已于 2025 年 4 月 18 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 浙江天宇药业股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5652 号 浙江天宇药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江天宇药业股份有限公司（以下简称天宇股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的天宇股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天宇股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天宇股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天宇股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

浙江天宇药业股份有限公司 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-022 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 18 | 7 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 | 人 | 1 / 5 | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | --- | --- | --- | | 业务收入 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-023 浙江天宇药业股份有限公司 关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"天宇股份"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请 银行综合授信并提供担保的议案》，并提请董事会授权公司董事长在授信额度范围内 负责协议签署（包括但不限于授信、贷款）等相关事项，该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 根据公司 2025 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各 项工作顺利进行，公司及全资子公司预计 2025 年拟向银行申请总额不超过 42 亿元 人民币的综合授信，同时公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司临海天宇药业 有限公司（以下简称"临海天宇"）、浙江京圣药业有限公司（以下简称"浙江京圣"）、 滨海三甬药业化学有限公司（以下简称"滨海三甬"） ...

根据《浙江天宇药业股份有限公司章程》的规定，现将公司 2024 年财务决 算情况报告如下： 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、会计报表审计情况 报告期内，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 公司编制的 2024 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2025〕5670 号）。 二、2024 年公司主要财务状况： （一）年末资产负债及所有者权益情况 单位：万元 | 项目 | 2024 年 12 | 月 | 2023 年 | 12 | 同比增减 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 31 日 | | 月 31 | 日 | | | | 资产总额 | 657,857.63 | | 633,812.38 | | 3.79% | 无重大变动 | | 流动资产 | 312,916.46 | ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"天宇股份"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定，对天宇股份 2024 年度募集资金存放与使用 情况的相关事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年向特定对象发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 中信建投证券股份有限公司 关于浙江天宇药业股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 11,117,974 股，发行价为每股人民币 80.95元，共计募集 ...